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IMAX CorporationNYSE:IMAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$1.8b
Prezzo delle azioni
US$33.35
Il mio valore equo
US$34.36
2.9% sottovalutato sconto intrinseco
1Y69.5%
7D3.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

IMAX Corporation

Report azionario NYSE:IMAX

Capitalizzazione di mercato: US$1.8b

IMAX (IMAX) Panoramica del titolo

IMAX Corporation, insieme alle sue controllate, opera come piattaforma tecnologica per l'intrattenimento e gli eventi negli Stati Uniti, nella Grande Cina, nel resto dell'Asia, in Europa occidentale, in Canada, in America Latina e a livello internazionale. Maggiori dettagli

IMAX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 42.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 23.27% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 53.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Ha un alto livello di debito


IMAX Community Fair Values

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Immersive Technology And Asia-Pacific Demand Will Fuel Premium Experiences

Key Takeaways IMAX's dominant position in premium content and rapid network expansion are driving underestimated recurring and installation-related revenue opportunities. Strong consumer demand for immersive experiences and new content formats positions IMAX for higher margins, new revenue streams, and sustained long-term growth.
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US$38
FV
12.2% sottovalutato sconto intrinseco
10.37%
Revenue growth p.a.
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26 days ago author updated this narrative
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North America And Japan Installations Will Strengthen Premium Entertainment

Key Takeaways Expanding global footprint, premium content partnerships, and diversified offerings are fueling growth, increased bargaining power, and improved margins in key established and emerging markets. Cost discipline and capital-light models are boosting sustained margin expansion, recurring cash flows, and flexibility for reinvestment or shareholder returns.
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FV
2.9% sottovalutato sconto intrinseco
8.68%
Revenue growth p.a.
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At-Home Entertainment Trends Will Squeeze Traditional Cinema

Key Takeaways Advancements in at-home entertainment and shifting viewer habits are diminishing IMAX's unique value proposition, threatening sustained audience growth and future revenue streams. Heavy reliance on blockbuster content, saturated developed markets, and growing competition from alternatives heighten revenue volatility and limit long-term organic growth opportunities.
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US$22.04
FV
51.3% sopravvalutato sconto intrinseco
6.63%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di IMAX Corporation

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per IMAX
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$33.35
Massimo di 52 settimaneUS$34.14
Minimo di 52 settimaneUS$19.19
Beta0.61
Variazione di 1 mese11.99%
Variazione a 3 mesi23.98%
Variazione di 1 anno69.46%
Variazione a 3 anni138.04%
Variazione a 5 anni180.49%
Variazione dall'IPO413.08%

Notizie e aggiornamenti recenti

IMAX: Movie Industry Peaked In 2019, But Why Didn't IMAX?

Oct 06

Earnings Tell The Story For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) As Its Stock Soars 25%

Sep 09
Earnings Tell The Story For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) As Its Stock Soars 25%

Is Now An Opportune Moment To Examine IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Aug 04
Is Now An Opportune Moment To Examine IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Recent updates

IMAX: Movie Industry Peaked In 2019, But Why Didn't IMAX?

Oct 06

Earnings Tell The Story For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) As Its Stock Soars 25%

Sep 09
Earnings Tell The Story For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) As Its Stock Soars 25%

Is Now An Opportune Moment To Examine IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Aug 04
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An Intrinsic Calculation For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Suggests It's 32% Undervalued

Jun 13
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Market Participants Recognise IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) Earnings Pushing Shares 25% Higher

May 17
Market Participants Recognise IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) Earnings Pushing Shares 25% Higher

IMAX's (NYSE:IMAX) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

May 02
IMAX's (NYSE:IMAX) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Should You Investigate IMAX Corporation (NYSE:IMAX) At US$22.45?

Apr 19
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Here's What's Concerning About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

Apr 04
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We Think IMAX (NYSE:IMAX) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 15
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IMAX Corporation: Unlocking Asymmetric Gains In Premium Cinema

Mar 09

Is Now The Time To Look At Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Jan 08
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IMAX Corporation: Overseas Growth Opportunities

Dec 24

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 10
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IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 23
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After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 07
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Here's Why IMAX (NYSE:IMAX) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 31
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If EPS Growth Is Important To You, IMAX (NYSE:IMAX) Presents An Opportunity

Oct 13
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IMAX Corporation: Undervalued Relative To Revenue Growth And Margin Expansion Potential

Oct 10

When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Sep 30
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Calculated Global Expansion And Innovative Content Slate Set To Propel Growth

IMAX's strategic expansions and landmark deals in global markets promise substantial revenue growth through new installations and high-profile film releases.

Returns On Capital At IMAX (NYSE:IMAX) Paint A Concerning Picture

Aug 23
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IMAX Corporation: Upbeat Mid-Term Outlook After Great Q2 Signings

Jul 30

Pinning Down IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) P/S Is Difficult Right Now

Jul 26
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Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

Jun 19
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Is It Too Late To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

May 22
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IMAX Corporation: Good Reasons To Be Bullish

Apr 08

IMAX Corporation Just Recorded A 12% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 01
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When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Feb 15
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IMAX Corporation: Bull Case Has Merits, But I Am Not Interested

Jan 22

IMAX Corporation: International Expansion Remains A Bright Spot

Nov 19

Some Investors May Be Worried About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

Oct 13
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IMAX Appears Expensive After Post-Pandemic Appreciation

Oct 09

IMAX Corporation Stock: Bullish Following A Blockbuster Summer

Aug 24

Should You Think About Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Now?

Jul 31
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These Return Metrics Don't Make IMAX (NYSE:IMAX) Look Too Strong

Jul 14
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IMAX Corporation: Coming Back To Life

Jun 15

Are Investors Undervaluing IMAX Corporation (NYSE:IMAX) By 31%?

Jun 07
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Is It Time To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Apr 03
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IMAX (NYSE:IMAX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Mar 13
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IMAX Non-GAAP EPS of $0.19 misses by $0.03, revenue of $98M beats by $1.77M

Feb 22

IMAX, Cinema XXI expand relationship with deal for ten new theatres in Indonesia

Feb 14

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 06
IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

IMAX Corporation: All Eyes On China

Jan 30

IMAX plans to add seven new locations in Japanese expansion

Jan 19

IMAX China gets new key person

Dec 12

Rendimenti per gli azionisti

IMAXUS EntertainmentUS Mercato
7D3.1%-4.2%0.9%
1Y69.5%56.3%18.4%

Ritorno vs Industria: IMAX ha superato il US Entertainment che ha restituito 56.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IMAX ha superato il mercato US che ha restituito 18.4 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IMAX's price volatile compared to industry and market?
IMAX volatility
IMAX Average Weekly Movement4.2%
Entertainment Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: IMAX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di IMAX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1967700Rich Gelfondwww.imax.com

IMAX Corporation, insieme alle sue controllate, opera come piattaforma tecnologica per l'intrattenimento e gli eventi negli Stati Uniti, nella Grande Cina, nel resto dell'Asia, in Europa occidentale, in Canada, in America Latina e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Content Solutions e Technology Products and Services. L'azienda offre la rimasterizzazione di film IMAX, una tecnologia proprietaria che rimasterizza digitalmente film e altri contenuti in formati IMAX per la distribuzione alla rete IMAX; IMAX Enhanced, che fornisce una tecnologia end-to-end per lo streaming di contenuti e dispositivi di intrattenimento a casa; soluzioni di qualità video basate sull'intelligenza artificiale per le aziende del settore dei media e dell'intrattenimento; e prodotti software per la tecnologia di streaming.

IMAX Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di IMAX con la sua capitalizzazione di mercato?
IMAX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.81b
Utili (TTM)US$32.78m
Ricavi(TTM)US$362.48m
54.7x
Rapporto P/E
4.9x
Rapporto P/S

IMAX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IMAX Conto economico (TTM)
RicaviUS$362.48m
Costo del fatturatoUS$152.92m
Profitto lordoUS$209.56m
Altre speseUS$176.78m
UtiliUS$32.78m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.61
Margine lordo57.81%
Margine di profitto netto9.04%
Rapporto debito/patrimonio netto68.6%

Come si è comportato IMAX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 03:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IMAX Corporation è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company