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IMAX NYSE:IMAX Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$26.03

Cap. di mercato

US$1.4b

7D

-3.5%

1Y

68.0%

Aggiornato

22 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

IMAX Corporation

NYSE:IMAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

IMAX Panoramica delle azioni

IMAX Corporation, insieme alle sue controllate, opera come piattaforma tecnologica per l'intrattenimento e gli eventi in tutto il mondo. Maggiori dettagli

IMAX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 55% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 22.96% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 2.9% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Upcoming Hollywood Releases And Technology Advancements Will Attract More Audiences

Key Takeaways Strategic expansion into emerging markets and advancements in technology position IMAX for revenue growth and competitive advantage. Diversification into live events and alternative content opens new revenue streams, enhancing earnings and net margins with better asset utilization.
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US$27.73
FV
6.1% undervalued intrinsic discount
8.93%
Revenue growth p.a.
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IMAX Corporation Concorrenti

Madison Square Garden Entertainment

NYSE:MSGE

US$1.7b

Vivid Seats

NasdaqGS:SEAT

US$898.8m

iQIYI

NasdaqGS:IQ

US$2.2b

Reservoir Media

NasdaqGM:RSVR

US$502.3m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per IMAX
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$26.03
Massimo di 52 settimaneUS$27.77
Minimo di 52 settimaneUS$14.94
Beta1.21
Variazione di 1 mese9.55%
Variazione a 3 mesi3.33%
Variazione di 1 anno68.04%
Variazione a 3 anni26.61%
Variazione a 5 anni67.07%
Variazione dall'IPO300.46%

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Rendimenti per gli azionisti

IMAXUS EntertainmentUS Mercato
7D-3.5%-3.9%-2.2%
1Y68.0%48.4%18.3%

Ritorno vs Industria: IMAX ha superato il US Entertainment che ha restituito 48.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IMAX ha superato il mercato US che ha restituito 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IMAX's price volatile compared to industry and market?
IMAX volatility
IMAX Average Weekly Movement4.0%
Entertainment Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: IMAX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di IMAX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1967700Rich Gelfondwww.imax.com

IMAX Corporation, insieme alle sue controllate, opera come piattaforma tecnologica per l'intrattenimento e gli eventi in tutto il mondo. L'azienda opera in due segmenti: Soluzioni di contenuto e Prodotti e servizi tecnologici. L'azienda offre IMAX DMR, una tecnologia proprietaria che rimasterizza digitalmente film e altri contenuti in formati IMAX per la distribuzione alla rete IMAX; IMAX Enhanced, che fornisce una tecnologia end-to-end per lo streaming di contenuti e dispositivi di intrattenimento a casa; e SSIMWAVE, una soluzione di qualità video guidata dall'intelligenza artificiale per le aziende del settore dei media e dell'intrattenimento.

IMAX Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di IMAX con la sua capitalizzazione di mercato?
IMAX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.38b
Guadagni(TTM)US$26.06m
Ricavi(TTM)US$352.21m

53.0x

Rapporto P/E

3.9x

Rapporto P/S

IMAX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IMAX Conto economico (TTM)
RicaviUS$352.21m
Costo del fatturatoUS$158.61m
Profitto lordoUS$193.60m
Altre speseUS$167.54m
GuadagniUS$26.06m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.49
Margine lordo54.97%
Margine di profitto netto7.40%
Rapporto debito/patrimonio netto70.4%

Come si è comportato IMAX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 04:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IMAX Corporation è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company