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IMAX NYSE:IMAX Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$28.44

Cap. di mercato

US$1.5b

7D

-1.5%

1Y

68.7%

Aggiornato

22 Jun, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

IMAX Corporation

NYSE:IMAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

IMAX (IMAX) Panoramica del titolo

IMAX Corporation, insieme alle sue controllate, opera come piattaforma tecnologica per l'intrattenimento e gli eventi negli Stati Uniti, nella Grande Cina, nel resto dell'Asia, in Europa occidentale, in Canada, in America Latina e a livello internazionale. Maggiori dettagli

IMAX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 32.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 26.9% all'anno

Analisi del rischio

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Ha un alto livello di debito


IMAX Community Fair Values

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IMAX
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Hollywood Blockbusters And Urbanization Will Fuel Premium Cinema

Key Takeaways Strong international demand, new market growth, and diversified content offerings are fueling network expansion, revenue growth, and increased stability for IMAX. Emphasis on asset-light models, joint ventures, and efficiency improvements is driving higher margins, earnings growth, and improved return on invested capital.
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US$36.00
FV
21.0% undervalued intrinsic discount
9.54%
Revenue growth p.a.
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AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

High Budget Blockbusters And New Markets Will Open Opportunities

Key Takeaways IMAX is leveraging global local language blockbusters and exclusive releases to boost box office revenue and earnings. Strategic market expansion and streaming partnerships are expected to enhance revenue and margins, driven by new geography penetration and unique offerings.
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US$29.60
FV
3.9% undervalued intrinsic discount
8.78%
Revenue growth p.a.
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IMAX
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts

Accelerating Streaming Trends Will Erode Traditional Theater Revenues

Key Takeaways Growing consumer shift to streaming and gaming threatens long-term theatrical demand, challenging IMAX’s revenue stability and growth opportunities. Heavy reliance on blockbusters, high capex, and exposure to volatile markets heighten risk of unpredictable earnings and reduced financial margins.
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US$19.78
FV
43.8% overvalued intrinsic discount
7.09%
Revenue growth p.a.
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IMAX Corporation Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per IMAX
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$28.44
Massimo di 52 settimaneUS$29.66
Minimo di 52 settimaneUS$16.33
Beta0.82
Variazione di 1 mese5.45%
Variazione a 3 mesi5.37%
Variazione di 1 anno68.68%
Variazione a 3 anni74.16%
Variazione a 5 anni169.83%
Variazione dall'IPO337.54%

Notizie e aggiornamenti recenti

An Intrinsic Calculation For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Suggests It's 32% Undervalued

Jun 13
An Intrinsic Calculation For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Suggests It's 32% Undervalued

IMAX Corporation: Viewing It With A Positive Outlook, But It's Quite Expensive

May 23

Market Participants Recognise IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) Earnings Pushing Shares 25% Higher

May 17
Market Participants Recognise IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) Earnings Pushing Shares 25% Higher

IMAX's (NYSE:IMAX) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

May 02
IMAX's (NYSE:IMAX) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Recent updates

An Intrinsic Calculation For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Suggests It's 32% Undervalued

Jun 13
An Intrinsic Calculation For IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Suggests It's 32% Undervalued

IMAX Corporation: Viewing It With A Positive Outlook, But It's Quite Expensive

May 23

Market Participants Recognise IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) Earnings Pushing Shares 25% Higher

May 17
Market Participants Recognise IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) Earnings Pushing Shares 25% Higher

IMAX's (NYSE:IMAX) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

May 02
IMAX's (NYSE:IMAX) Soft Earnings Are Actually Better Than They Appear

Should You Investigate IMAX Corporation (NYSE:IMAX) At US$22.45?

Apr 19
Should You Investigate IMAX Corporation (NYSE:IMAX) At US$22.45?

Here's What's Concerning About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

Apr 04
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We Think IMAX (NYSE:IMAX) Can Stay On Top Of Its Debt

Mar 15
We Think IMAX (NYSE:IMAX) Can Stay On Top Of Its Debt

IMAX Corporation: Unlocking Asymmetric Gains In Premium Cinema

Mar 09

Is Now The Time To Look At Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Jan 08
Is Now The Time To Look At Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

IMAX Corporation: Overseas Growth Opportunities

Dec 24

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 10
IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 23
IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 07
After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Here's Why IMAX (NYSE:IMAX) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 31
Here's Why IMAX (NYSE:IMAX) Can Manage Its Debt Responsibly

If EPS Growth Is Important To You, IMAX (NYSE:IMAX) Presents An Opportunity

Oct 13
If EPS Growth Is Important To You, IMAX (NYSE:IMAX) Presents An Opportunity

IMAX Corporation: Undervalued Relative To Revenue Growth And Margin Expansion Potential

Oct 10

When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Sep 30
When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?
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Calculated Global Expansion And Innovative Content Slate Set To Propel Growth

IMAX's strategic expansions and landmark deals in global markets promise substantial revenue growth through new installations and high-profile film releases.

Returns On Capital At IMAX (NYSE:IMAX) Paint A Concerning Picture

Aug 23
Returns On Capital At IMAX (NYSE:IMAX) Paint A Concerning Picture

IMAX Corporation: Upbeat Mid-Term Outlook After Great Q2 Signings

Jul 30

Pinning Down IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) P/S Is Difficult Right Now

Jul 26
Pinning Down IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) P/S Is Difficult Right Now

Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

Jun 19
Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

Is It Too Late To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

May 22
Is It Too Late To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

IMAX Corporation: Good Reasons To Be Bullish

Apr 08

IMAX Corporation Just Recorded A 12% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 01
IMAX Corporation Just Recorded A 12% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Feb 15
When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

IMAX Corporation: Bull Case Has Merits, But I Am Not Interested

Jan 22

IMAX Corporation: International Expansion Remains A Bright Spot

Nov 19

Some Investors May Be Worried About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

Oct 13
Some Investors May Be Worried About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

IMAX Appears Expensive After Post-Pandemic Appreciation

Oct 09

IMAX Corporation Stock: Bullish Following A Blockbuster Summer

Aug 24

Should You Think About Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Now?

Jul 31
Should You Think About Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Now?

These Return Metrics Don't Make IMAX (NYSE:IMAX) Look Too Strong

Jul 14
These Return Metrics Don't Make IMAX (NYSE:IMAX) Look Too Strong

IMAX Corporation: Coming Back To Life

Jun 15

Are Investors Undervaluing IMAX Corporation (NYSE:IMAX) By 31%?

Jun 07
Are Investors Undervaluing IMAX Corporation (NYSE:IMAX) By 31%?

Is It Time To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Apr 03
Is It Time To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

IMAX (NYSE:IMAX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Mar 13
IMAX (NYSE:IMAX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

IMAX Non-GAAP EPS of $0.19 misses by $0.03, revenue of $98M beats by $1.77M

Feb 22

IMAX, Cinema XXI expand relationship with deal for ten new theatres in Indonesia

Feb 14

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 06
IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

IMAX Corporation: All Eyes On China

Jan 30

IMAX plans to add seven new locations in Japanese expansion

Jan 19

IMAX China gets new key person

Dec 12

Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

Nov 28
Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

IMAX, AMC partner on six new Saudi Arabia theaters

Oct 27

Capital Allocation Trends At IMAX (NYSE:IMAX) Aren't Ideal

Oct 17
Capital Allocation Trends At IMAX (NYSE:IMAX) Aren't Ideal

Rendimenti per gli azionisti

IMAXUS EntertainmentUS Mercato
7D-1.5%1.6%0.0005%
1Y68.7%60.5%10.0%

Ritorno vs Industria: IMAX ha superato il US Entertainment che ha restituito 60.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IMAX ha superato il mercato US che ha restituito 10 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IMAX's price volatile compared to industry and market?
IMAX volatility
IMAX Average Weekly Movement5.2%
Entertainment Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Prezzo delle azioni stabile: IMAX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di IMAX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1967700Rich Gelfondwww.imax.com

IMAX Corporation, insieme alle sue controllate, opera come piattaforma tecnologica per l'intrattenimento e gli eventi negli Stati Uniti, nella Grande Cina, nel resto dell'Asia, in Europa occidentale, in Canada, in America Latina e a livello internazionale. Opera attraverso i segmenti Content Solutions e Technology Products and Services. L'azienda offre la rimasterizzazione di film IMAX, una tecnologia proprietaria che rimasterizza digitalmente film e altri contenuti in formati IMAX per la distribuzione alla rete IMAX; IMAX Enhanced, che fornisce una tecnologia end-to-end per lo streaming di contenuti e dispositivi di intrattenimento a casa; soluzioni di qualità video basate sull'intelligenza artificiale per le aziende del settore dei media e dell'intrattenimento; e prodotti software per la tecnologia di streaming.

IMAX Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di IMAX con la sua capitalizzazione di mercato?
IMAX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.53b
Guadagni(TTM)US$25.11m
Ricavi(TTM)US$359.75m
60.9x
Rapporto P/E
4.2x
Rapporto P/S

IMAX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IMAX Conto economico (TTM)
RicaviUS$359.75m
Costo del fatturatoUS$159.84m
Profitto lordoUS$199.92m
Altre speseUS$174.80m
GuadagniUS$25.11m

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.47
Margine lordo55.57%
Margine di profitto netto6.98%
Rapporto debito/patrimonio netto72.8%

Come si è comportato IMAX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 22:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

IMAX Corporation è coperta da 29 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
Patrick ShollBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company