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IMAX NYSE:IMAX Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$24.65

Cap. di mercato

US$1.3b

7D

-5.1%

1Y

65.4%

Aggiornato

18 Dec, 2024

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

IMAX Corporation

NYSE:IMAX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

IMAX Panoramica delle azioni

IMAX Corporation, insieme alle sue controllate, opera come piattaforma tecnologica per l'intrattenimento e gli eventi in tutto il mondo. Maggiori dettagli

IMAX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 52.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 21.24% all'anno

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Upcoming Hollywood Releases And Technology Advancements Will Attract More Audiences

Key Takeaways Strategic expansion into emerging markets and advancements in technology position IMAX for revenue growth and competitive advantage. Diversification into live events and alternative content opens new revenue streams, enhancing earnings and net margins with better asset utilization.
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US$27.27
FV
9.6% undervalued intrinsic discount
7.73%
Revenue growth p.a.
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Updated narrative

IMAX Corporation Concorrenti

Madison Square Garden Entertainment

NYSE:MSGE

US$1.7b

iQIYI

NasdaqGS:IQ

US$2.1b

Vivid Seats

NasdaqGS:SEAT

US$743.7m

Cinemark Holdings

NYSE:CNK

US$3.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per IMAX
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$24.65
Massimo di 52 settimaneUS$26.84
Minimo di 52 settimaneUS$13.20
Beta1.24
Variazione di 1 mese1.23%
Variazione a 3 mesi21.49%
Variazione di 1 anno65.44%
Variazione a 3 anni33.46%
Variazione a 5 anni16.60%
Variazione dall'IPO279.23%

Notizie e aggiornamenti recenti

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 10
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IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 23
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After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 07
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Recent updates

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Dec 10
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IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Could Be 44% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 23
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After Leaping 26% IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Shares Are Not Flying Under The Radar

Nov 07
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Here's Why IMAX (NYSE:IMAX) Can Manage Its Debt Responsibly

Oct 31
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If EPS Growth Is Important To You, IMAX (NYSE:IMAX) Presents An Opportunity

Oct 13
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IMAX Corporation: Undervalued Relative To Revenue Growth And Margin Expansion Potential

Oct 10

When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Sep 30
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Returns On Capital At IMAX (NYSE:IMAX) Paint A Concerning Picture

Aug 23
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IMAX Corporation: Upbeat Mid-Term Outlook After Great Q2 Signings

Jul 30

Pinning Down IMAX Corporation's (NYSE:IMAX) P/S Is Difficult Right Now

Jul 26
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Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

Jun 19
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Is It Too Late To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

May 22
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IMAX Corporation: Good Reasons To Be Bullish

Apr 08

IMAX Corporation Just Recorded A 12% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Mar 01
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When Should You Buy IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Feb 15
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IMAX Corporation: Bull Case Has Merits, But I Am Not Interested

Jan 22

IMAX Corporation: International Expansion Remains A Bright Spot

Nov 19

Some Investors May Be Worried About IMAX's (NYSE:IMAX) Returns On Capital

Oct 13
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IMAX Appears Expensive After Post-Pandemic Appreciation

Oct 09

IMAX Corporation Stock: Bullish Following A Blockbuster Summer

Aug 24

Should You Think About Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX) Now?

Jul 31
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These Return Metrics Don't Make IMAX (NYSE:IMAX) Look Too Strong

Jul 14
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IMAX Corporation: Coming Back To Life

Jun 15

Are Investors Undervaluing IMAX Corporation (NYSE:IMAX) By 31%?

Jun 07
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Is It Time To Consider Buying IMAX Corporation (NYSE:IMAX)?

Apr 03
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IMAX (NYSE:IMAX) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Mar 13
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IMAX Non-GAAP EPS of $0.19 misses by $0.03, revenue of $98M beats by $1.77M

Feb 22

IMAX, Cinema XXI expand relationship with deal for ten new theatres in Indonesia

Feb 14

IMAX (NYSE:IMAX) Has Some Difficulty Using Its Capital Effectively

Feb 06
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IMAX Corporation: All Eyes On China

Jan 30

IMAX plans to add seven new locations in Japanese expansion

Jan 19

IMAX China gets new key person

Dec 12

Is IMAX (NYSE:IMAX) A Risky Investment?

Nov 28
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IMAX, AMC partner on six new Saudi Arabia theaters

Oct 27

Capital Allocation Trends At IMAX (NYSE:IMAX) Aren't Ideal

Oct 17
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IMAX Corporation: Watch Recent Buyback Program Expansion And Acquisition

Oct 04

IMAX acquires streaming technology firm SSIMWAVE in cash-and-stock deal

Sep 22

IMAX doubles buyback plan to $400M

Sep 07

Cineworld, IMAX enter expanded deal for upgraded and new locations

Aug 03

Is IMAX (NYSE:IMAX) Using Too Much Debt?

Jul 28
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IMAX Is Recovering, Not Growing

Jul 21

IMAX extends current share repurchase program

Jun 30

IMAX (NYSE:IMAX) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Jun 27
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IMAX Corporation: Multiple Tailwinds

Jun 21

Does IMAX (NYSE:IMAX) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 29
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Rendimenti per gli azionisti

IMAXUS EntertainmentUS Mercato
7D-5.1%-4.1%-4.0%
1Y65.4%51.6%24.0%

Ritorno vs Industria: IMAX ha superato il US Entertainment che ha restituito 51.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IMAX ha superato il mercato US che ha restituito 24 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IMAX's price volatile compared to industry and market?
IMAX volatility
IMAX Average Weekly Movement5.6%
Entertainment Industry Average Movement7.7%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: IMAX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di IMAX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1967683Rich Gelfondwww.imax.com

IMAX Corporation, insieme alle sue controllate, opera come piattaforma tecnologica per l'intrattenimento e gli eventi in tutto il mondo. L'azienda opera in due segmenti: Soluzioni di contenuto e Prodotti e servizi tecnologici. L'azienda offre IMAX DMR, una tecnologia proprietaria che rimasterizza digitalmente film e altri contenuti in formati IMAX per la distribuzione alla rete IMAX; IMAX Enhanced, che fornisce una tecnologia end-to-end per lo streaming di contenuti e dispositivi di intrattenimento a casa; e SSIMWAVE, una soluzione di qualità video guidata dall'intelligenza artificiale per le aziende del settore dei media e dell'intrattenimento.

IMAX Corporation Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di IMAX con la sua capitalizzazione di mercato?
IMAX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.33b
Guadagni(TTM)US$23.29m
Ricavi(TTM)US$345.55m

55.8x

Rapporto P/E

3.8x

Rapporto P/S

IMAX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IMAX Conto economico (TTM)
RicaviUS$345.55m
Costo del fatturatoUS$157.10m
Profitto lordoUS$188.45m
Altre speseUS$165.16m
GuadagniUS$23.29m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.44
Margine lordo54.54%
Margine di profitto netto6.74%
Rapporto debito/patrimonio netto75.1%

Come si è comportato IMAX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 16:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

IMAX Corporation è coperta da 30 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marla BackerAscendiant Capital Markets LLC
James GossBarrington Research Associates, Inc.
Michael HickeyBenchmark Company