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Reservoir Media, Inc.NasdaqGM:RSVR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$511.4m
Prezzo delle azioni
US$7.80
Il mio valore equo
US$15
48.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y2.8%
7D-0.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Reservoir Media, Inc.

Report azionario NasdaqGM:RSVR

Capitalizzazione di mercato: US$511.4m

Reservoir Media (RSVR) Panoramica del titolo

Reservoir Media, Inc. opera come società di edizione musicale. Maggiori dettagli

RSVR analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 46.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 35896.5% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 7.2% all'anno per i prossimi 3 anni

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Reservoir Media

Global Music Streaming And Immersive Experiences Will Open New Frontiers

Key Takeaways Expansion into immersive entertainment and use of advanced analytics are set to unlock monetization opportunities and drive higher long-term earnings quality. Off-market deal sourcing and early entry into high-growth segments create a sustainable competitive edge and position Reservoir for superior growth and margin expansion.
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US$15
FV
48.0% sottovalutato sconto intrinseco
5.39%
Revenue growth p.a.
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25 days ago author updated this narrative
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Reservoir Media

Music Catalog Acquisitions And Immersive Entertainment Will Expand Global Reach

Key Takeaways Strategic catalog acquisitions and expansion into new entertainment formats strengthen recurring royalty streams and global monetization opportunities for future growth. Emphasis on relationship-driven M&A and major artist partnerships enhances margin preservation, industry relevance, and IP value, supporting long-term earnings stability.
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US$13.25
FV
41.1% sottovalutato sconto intrinseco
4.59%
Revenue growth p.a.
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Reservoir Media

Steep Costs And Debt Will Strain Catalogs But Resilience Awaits

Key Takeaways Elevated acquisition costs and tighter credit may limit growth via catalog purchases, making revenue expansion and earnings scaling through M&A more challenging. Regulatory uncertainties and industry consolidation threaten royalty rates, while reliance on acquisitions exposes the company to heightened competition and fragmented media consumption trends.
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US$11.5
FV
32.2% sottovalutato sconto intrinseco
4.51%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Reservoir Media, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Reservoir Media
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$7.80
Massimo di 52 settimaneUS$9.83
Minimo di 52 settimaneUS$6.56
Beta0.89
Variazione di 1 mese-1.64%
Variazione a 3 mesi1.30%
Variazione di 1 anno2.77%
Variazione a 3 anni59.84%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-22.16%

Notizie e aggiornamenti recenti

At US$8.23, Is Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR) Worth Looking At Closely?

Jul 25
At US$8.23, Is Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR) Worth Looking At Closely?

Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jan 07
Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Recent updates

At US$8.23, Is Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR) Worth Looking At Closely?

Jul 25
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Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price

Jan 07
Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Business Is Yet to Catch Up With Its Share Price
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Emerging Markets And Digital Innovation Propel Music Giant's Growth And Margin Expansion

Expansion into emerging markets and strategic acquisitions aim at enhancing revenue through diversification and entry into new music genres.

Here's Why Reservoir Media (NASDAQ:RSVR) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 28
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Are Investors Undervaluing Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR) By 31%?

Jun 13
Are Investors Undervaluing Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR) By 31%?

Subdued Growth No Barrier To Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Price

Feb 08
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Reservoir Media, Inc. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Jun 02
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What Is Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Share Price Doing?

Mar 14
What Is Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Share Price Doing?

Reservoir Media: Not Hearing The Music

Sep 04

Reservoir Media GAAP EPS of $0.00 beats by $0.05, revenue of $24.3M beats by $6.11M

Aug 05

Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Intrinsic Value Is Potentially 90% Above Its Share Price

Jul 15
Reservoir Media, Inc.'s (NASDAQ:RSVR) Intrinsic Value Is Potentially 90% Above Its Share Price

Reservoir added to membership of the Russell 2000 Index

Jul 05

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR)

May 10
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR)

Reservoir Media (NASDAQ:RSVR) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Nov 16
Reservoir Media (NASDAQ:RSVR) Posted Healthy Earnings But There Are Some Other Factors To Be Aware Of

Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 03
Reservoir Media, Inc. (NASDAQ:RSVR) Shares Could Be 41% Below Their Intrinsic Value Estimate

Rendimenti per gli azionisti

RSVRUS EntertainmentUS Mercato
7D-0.9%-3.3%1.2%
1Y2.8%54.7%17.7%

Ritorno vs Industria: RSVR ha avuto una performance inferiore rispetto al US Entertainment che ha registrato un rendimento 54.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: RSVR ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 17.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is RSVR's price volatile compared to industry and market?
RSVR volatility
RSVR Average Weekly Movement4.2%
Entertainment Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: RSVR non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di RSVR è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2007100Golnar Khosrowshahiwww.reservoir-media.com

Reservoir Media, Inc. opera come società di edizione musicale. L'azienda opera attraverso due segmenti, Music Publishing e Recorded Music. Il segmento Music Publishing acquisisce partecipazioni in cataloghi musicali e firma autori di canzoni.

Reservoir Media, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Reservoir Media con la sua capitalizzazione di mercato?
RSVR statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$511.36m
Utili (TTM)US$7.54m
Ricavi(TTM)US$161.55m
67.8x
Rapporto P/E
3.2x
Rapporto P/S

RSVR è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
RSVR Conto economico (TTM)
RicaviUS$161.55m
Costo del fatturatoUS$57.34m
Profitto lordoUS$104.21m
Altre speseUS$96.67m
UtiliUS$7.54m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.12
Margine lordo64.51%
Margine di profitto netto4.67%
Rapporto debito/patrimonio netto104.8%

Come si è comportato RSVR nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 11:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Reservoir Media, Inc. è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel DayB. Riley Securities, Inc.
Griffin BossB. Riley Securities, Inc.
Richard BaldryRoth Capital Partners