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iQIYI Valutazione
IQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IQ ( $3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IQ?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IQ su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥19.06b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.3x | ||
CNK Cinemark Holdings | 23.8x | 29.5% | US$3.3b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 84.9x | 2.7% | US$5.0b |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 14.2x | -17.7% | US$2.0b |
IMAX IMAX | 50.5x | 22.3% | US$1.1b |
IQ iQIYI | 11.6x | 21.7% | US$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: IQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.86 | US$3.45 +20.5% | 38.4% | US$8.13 | US$1.91 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$2.15 | US$3.42 +59.0% | 37.7% | US$8.02 | US$2.21 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$3.21 | US$4.61 +43.7% | 26.9% | US$8.03 | US$3.01 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$3.58 | US$6.08 +69.7% | 20.0% | US$8.94 | US$4.20 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$4.63 | US$6.09 +31.6% | 20.0% | US$8.97 | US$4.20 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$5.00 | US$5.90 +17.9% | 27.0% | US$9.94 | US$3.55 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$4.29 | US$6.02 +40.4% | 28.5% | US$9.99 | US$3.57 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$3.82 | US$6.03 +57.7% | 28.5% | US$9.99 | US$3.57 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | US$3.29 | US$6.24 +89.8% | 26.8% | US$10.07 | US$3.59 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$4.88 | US$6.88 +40.9% | 20.3% | US$10.04 | US$5.02 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$4.40 | US$6.80 +54.5% | 20.6% | US$10.02 | US$5.01 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$4.66 | US$7.20 +54.5% | 21.3% | US$10.00 | US$5.11 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | US$4.74 | US$7.36 +55.3% | 19.3% | US$10.02 | US$5.02 | US$2.86 | 23 |
| Sep ’24 | US$5.11 | US$7.97 +56.0% | 37.9% | US$20.99 | US$5.04 | US$2.15 | 25 |
| Aug ’24 | US$6.12 | US$8.40 +37.2% | 37.0% | US$21.36 | US$5.13 | US$3.21 | 24 |
| Jul ’24 | US$5.34 | US$8.26 +54.6% | 38.2% | US$21.16 | US$2.80 | US$3.58 | 24 |
| Jun ’24 | US$4.18 | US$8.47 +102.6% | 38.7% | US$21.62 | US$2.80 | US$4.63 | 23 |
| May ’24 | US$6.15 | US$9.15 +48.8% | 36.5% | US$22.29 | US$2.80 | US$5.00 | 23 |
| Apr ’24 | US$7.28 | US$9.16 +25.8% | 36.4% | US$22.28 | US$2.81 | US$4.29 | 23 |
| Mar ’24 | US$6.85 | US$8.98 +31.1% | 40.0% | US$22.28 | US$2.82 | US$3.82 | 21 |
| Feb ’24 | US$7.31 | US$5.50 -24.8% | 33.9% | US$10.32 | US$2.97 | US$3.29 | 20 |
| Jan ’24 | US$5.30 | US$4.83 -8.9% | 37.4% | US$9.99 | US$2.66 | US$4.88 | 21 |
| Dec ’23 | US$2.91 | US$4.44 +52.7% | 45.3% | US$10.18 | US$2.54 | US$4.40 | 21 |
| Nov ’23 | US$2.13 | US$4.75 +123.1% | 36.1% | US$9.59 | US$2.49 | US$4.66 | 20 |
| Oct ’23 | US$2.71 | US$4.91 +81.1% | 34.5% | US$9.61 | US$2.80 | US$4.74 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.