iQIYI, Inc.

NasdaqGS:IQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

iQIYI Valutazione

IQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.89
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IQ ( $1.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IQ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IQ?

Metrica chiave: Poiché IQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IQ su PE?
Rapporto PE38.1x
GuadagniCN¥290.89m
Cap. di mercatoCN¥11.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.6x
IMAX IMAX
59.6x26.90%US$1.5b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
13.4x-1.13%US$1.8b
CNK Cinemark Holdings
15.9x13.01%US$3.8b
RSVR Reservoir Media
65.7xn/aUS$509.4m
IQ iQIYI
38.1x38.95%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 38.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.2x-1.06%US$493.55m
SOHU Sohu.com
2.8x-110.46%US$302.46m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
1.6xn/aUS$1.88m
IQ 38.1xMedia del settore 20.2xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.1x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1.60
US$2.04
+27.32%
16.56%US$2.75US$1.60n/a20
May ’26US$1.87
US$2.31
+23.45%
17.86%US$3.51US$1.60n/a20
Apr ’26US$2.23
US$2.59
+16.15%
14.63%US$3.51US$2.00n/a20
Mar ’26US$2.08
US$2.57
+23.53%
15.38%US$3.50US$1.79n/a20
Feb ’26US$2.17
US$2.48
+14.49%
19.33%US$3.61US$1.79n/a21
Jan ’26US$2.01
US$2.65
+31.69%
23.48%US$4.47US$1.79n/a21
Dec ’25US$2.16
US$2.64
+22.01%
23.80%US$4.50US$1.80n/a22
Nov ’25US$2.46
US$3.42
+39.21%
35.42%US$8.00US$2.30n/a21
Oct ’25US$3.01
US$3.45
+14.62%
38.37%US$8.13US$1.91n/a21
Sep ’25US$2.15
US$3.41
+58.83%
37.65%US$8.00US$2.21n/a21
Aug ’25US$3.21
US$4.61
+43.75%
26.86%US$8.03US$3.01n/a22
Jul ’25US$3.58
US$6.08
+69.80%
19.96%US$8.94US$4.20n/a22
Jun ’25US$4.63
US$6.09
+31.60%
19.99%US$8.97US$4.20US$1.6022
May ’25US$5.00
US$5.90
+17.90%
27.05%US$9.94US$3.55US$1.8722
Apr ’25US$4.29
US$6.02
+40.42%
28.49%US$9.99US$3.57US$2.2322
Mar ’25US$3.82
US$6.02
+57.71%
28.49%US$9.99US$3.57US$2.0822
Feb ’25US$3.29
US$6.24
+89.81%
26.81%US$10.07US$3.59US$2.1722
Jan ’25US$4.88
US$6.88
+40.91%
20.30%US$10.04US$5.02US$2.0123
Dec ’24US$4.40
US$6.80
+54.52%
20.65%US$10.02US$5.01US$2.1624
Nov ’24US$4.66
US$7.20
+54.52%
21.33%US$10.00US$5.11US$2.4624
Oct ’24US$4.74
US$7.36
+55.29%
19.28%US$10.02US$5.02US$3.0123
Sep ’24US$5.11
US$7.97
+55.98%
37.87%US$20.99US$5.04US$2.1525
Aug ’24US$6.12
US$8.40
+37.21%
37.04%US$21.36US$5.13US$3.2124
Jul ’24US$5.34
US$8.26
+54.65%
38.15%US$21.16US$2.80US$3.5824
Jun ’24US$4.18
US$8.47
+102.58%
38.67%US$21.62US$2.80US$4.6323
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$2.04
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 23:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

iQIYI, Inc. è coperta da 46 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yanfang JiangBenchmark Company
Yiqun ChenBOCI Research Ltd.
Yiwen ZhangBOCI Research Ltd.