iQIYI, Inc.

NasdaqGS:IQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

iQIYI Valutazione

IQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IQ ( $2.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IQ?

Metrica chiave: Poiché IQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IQ su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniCN¥1.67b
Cap. di mercatoCN¥14.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.8x
IMAX IMAX
56x20.9%US$1.3b
MSGE Madison Square Garden Entertainment
9.8x-26.7%US$1.7b
CNK Cinemark Holdings
16.7x7.7%US$4.0b
MSGS Madison Square Garden Sports
76.8x-8.5%US$5.3b
IQ iQIYI
9.1x18.0%US$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 39.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
IQ 9.1xMedia del settore 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.18
US$3.40
+55.9%
35.3%US$7.93US$2.28n/a21
Nov ’25US$2.46
US$3.42
+39.2%
35.4%US$8.00US$2.30n/a21
Oct ’25US$3.01
US$3.44
+14.4%
38.3%US$8.10US$1.91n/a21
Sep ’25US$2.15
US$3.41
+58.8%
37.7%US$8.00US$2.21n/a21
Aug ’25US$3.21
US$4.61
+43.8%
26.9%US$8.03US$3.01n/a22
Jul ’25US$3.58
US$6.08
+69.7%
20.0%US$8.94US$4.20n/a22
Jun ’25US$4.63
US$6.09
+31.6%
20.0%US$8.97US$4.20n/a22
May ’25US$5.00
US$5.90
+17.9%
27.0%US$9.94US$3.55n/a22
Apr ’25US$4.29
US$6.02
+40.4%
28.5%US$9.99US$3.57n/a22
Mar ’25US$3.82
US$6.03
+57.7%
28.5%US$9.99US$3.57n/a22
Feb ’25US$3.29
US$6.24
+89.8%
26.8%US$10.07US$3.59n/a22
Jan ’25US$4.88
US$6.88
+40.9%
20.3%US$10.04US$5.02n/a23
Dec ’24US$4.40
US$6.80
+54.5%
20.6%US$10.02US$5.01n/a24
Nov ’24US$4.66
US$7.20
+54.5%
21.3%US$10.00US$5.11US$2.4624
Oct ’24US$4.74
US$7.36
+55.3%
19.3%US$10.02US$5.02US$3.0123
Sep ’24US$5.11
US$7.97
+56.0%
37.9%US$20.99US$5.04US$2.1525
Aug ’24US$6.12
US$8.40
+37.2%
37.0%US$21.36US$5.13US$3.2124
Jul ’24US$5.34
US$8.26
+54.6%
38.2%US$21.16US$2.80US$3.5824
Jun ’24US$4.18
US$8.47
+102.6%
38.7%US$21.62US$2.80US$4.6323
May ’24US$6.15
US$9.15
+48.8%
36.5%US$22.29US$2.80US$5.0023
Apr ’24US$7.28
US$9.16
+25.8%
36.4%US$22.28US$2.81US$4.2923
Mar ’24US$6.85
US$8.98
+31.1%
40.0%US$22.28US$2.82US$3.8221
Feb ’24US$7.31
US$5.50
-24.8%
33.9%US$10.32US$2.97US$3.2920
Jan ’24US$5.30
US$4.83
-8.9%
37.4%US$9.99US$2.66US$4.8821
Dec ’23US$2.91
US$4.44
+52.7%
45.3%US$10.18US$2.54US$4.4021
Nov ’23US$2.13
US$4.75
+123.1%
36.1%US$9.59US$2.49US$4.6620

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%