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AMC Entertainment Holdings Valutazione
AMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMC ( $5.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AMC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.80b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 41.4x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMC di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.1x | ||
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 2.1x | 3.8% | US$2.0b |
SEAT Vivid Seats | 0.8x | 7.8% | US$969.7m |
LGF.A Lions Gate Entertainment | 0.5x | 5.3% | US$1.9b |
CNK Cinemark Holdings | 1.2x | 9.0% | US$3.3b |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.4x | 8.3% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: AMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.4x |
Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$4.74 | US$4.64 -2.1% | 36.8% | US$8.00 | US$3.20 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$5.12 | US$4.64 -9.4% | 36.8% | US$8.00 | US$3.20 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$5.04 | US$4.44 -11.9% | 40.5% | US$8.00 | US$3.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$4.33 | US$4.44 +2.5% | 40.5% | US$8.00 | US$3.20 | n/a | 5 |
May ’25 | US$2.97 | US$4.62 +55.6% | 37.4% | US$8.00 | US$3.10 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$3.14 | US$5.02 +59.9% | 35.2% | US$8.00 | US$3.10 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$4.36 | US$5.22 +19.7% | 30.4% | US$8.00 | US$4.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$4.06 | US$6.42 +58.1% | 44.5% | US$12.00 | US$4.10 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$6.12 | US$7.95 +29.9% | 46.1% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$6.86 | US$8.95 +30.5% | 41.1% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$10.03 | US$10.75 +7.2% | 51.9% | US$19.00 | US$4.75 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$7.99 | US$16.63 +108.2% | 91.0% | US$45.00 | US$4.41 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$13.10 | US$20.80 +58.8% | 68.3% | US$40.00 | US$4.41 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$43.50 | US$20.00 -54.0% | 65.7% | US$39.71 | US$4.41 | US$5.12 | 6 |
Jul ’24 | US$38.82 | US$20.00 -48.5% | 65.7% | US$39.71 | US$4.41 | US$5.04 | 6 |
Jun ’24 | US$40.15 | US$20.00 -50.2% | 65.7% | US$39.71 | US$4.41 | US$4.33 | 6 |
May ’24 | US$49.85 | US$19.93 -60.0% | 66.1% | US$39.71 | US$4.41 | US$2.97 | 6 |
Apr ’24 | US$44.21 | US$19.93 -54.9% | 66.1% | US$39.71 | US$4.41 | US$3.14 | 6 |
Mar ’24 | US$57.97 | US$21.09 -63.6% | 67.1% | US$39.71 | US$4.41 | US$4.36 | 5 |
Feb ’24 | US$50.38 | US$21.09 -58.1% | 67.1% | US$39.71 | US$4.41 | US$4.06 | 5 |
Jan ’24 | US$35.91 | US$26.38 -26.5% | 85.5% | US$66.18 | US$4.41 | US$6.12 | 5 |
Dec ’23 | US$72.09 | US$23.60 -67.3% | 91.2% | US$66.18 | US$4.41 | US$6.86 | 6 |
Nov ’23 | US$54.26 | US$26.59 -51.0% | 77.5% | US$66.18 | US$4.41 | US$10.03 | 6 |
Oct ’23 | US$61.50 | US$34.68 -43.6% | 92.5% | US$97.06 | US$4.41 | US$7.99 | 6 |
Sep ’23 | US$75.71 | US$35.42 -53.2% | 88.7% | US$97.06 | US$8.38 | US$13.10 | 6 |
Aug ’23 | US$135.62 | US$41.99 -69.0% | 69.5% | US$97.06 | US$8.82 | US$43.50 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.