AMC Entertainment Holdings Valutazione
AMC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AMC ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AMC ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMC?
Metrica chiave: Poiché AMC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMC su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$4.87b |
| Cap. di mercato | US$1.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.5x | ||
IMAX IMAX | 5.2x | 6.57% | US$1.9b |
ANGX Angel Studios | 3.7x | 19.35% | US$1.0b |
LION Lionsgate Studios | 0.5x | -4.65% | US$2.0b |
IQ iQIYI | 0.6x | 2.51% | US$2.1b |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.2x | 6.87% | US$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: AMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
| 26 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 9.9% | |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.2x | 6.87% | US$1.12b |
DOYU DouYu International Holdings | 0.4x | -5.35% | US$209.44m |
STRZ Starz Entertainment | 0.1x | -1.51% | US$193.58m |
| 26 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.4x | 17.3% | |
AMC AMC Entertainment Holdings | 0.2x | 76.20% | US$1.12b |
Price-To-Sales rispetto al settore: AMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: AMC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$2.13 | US$3.21 +50.70% | 22.39% | US$4.50 | US$2.30 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | US$2.59 | US$3.29 +27.03% | 19.14% | US$4.50 | US$2.70 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$2.95 | US$3.34 +13.22% | 18.99% | US$4.50 | US$2.70 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | US$2.81 | US$3.34 +18.86% | 18.99% | US$4.50 | US$2.70 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | US$2.85 | US$3.22 +12.98% | 15.01% | US$4.00 | US$2.60 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$2.82 | US$2.92 +3.55% | 5.48% | US$3.00 | US$2.60 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$3.56 | US$2.92 -17.98% | 5.48% | US$3.00 | US$2.60 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$2.65 | US$3.08 +16.04% | 19.70% | US$4.00 | US$2.30 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$2.78 | US$3.51 +26.35% | 14.60% | US$4.00 | US$2.80 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$3.30 | US$3.54 +7.20% | 13.53% | US$4.00 | US$2.90 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$3.11 | US$3.73 +19.77% | 12.79% | US$4.00 | US$2.90 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$3.98 | US$4.18 +5.03% | 24.04% | US$6.00 | US$2.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$4.95 | US$4.18 -15.56% | 24.04% | US$6.00 | US$2.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$4.51 | US$4.64 +2.88% | 36.82% | US$8.00 | US$3.20 | US$2.59 | 5 |
| Oct ’25 | US$4.40 | US$4.64 +5.45% | 36.82% | US$8.00 | US$3.20 | US$2.95 | 5 |
| Sep ’25 | US$4.82 | US$4.64 -3.73% | 36.82% | US$8.00 | US$3.20 | US$2.81 | 5 |
| Aug ’25 | US$5.12 | US$4.64 -9.38% | 36.82% | US$8.00 | US$3.20 | US$2.85 | 5 |
| Jul ’25 | US$5.04 | US$4.44 -11.90% | 40.51% | US$8.00 | US$3.20 | US$2.82 | 5 |
| Jun ’25 | US$4.33 | US$4.44 +2.54% | 40.51% | US$8.00 | US$3.20 | US$3.56 | 5 |
| May ’25 | US$2.97 | US$4.62 +55.56% | 37.35% | US$8.00 | US$3.10 | US$2.65 | 5 |
| Apr ’25 | US$3.14 | US$5.02 +59.87% | 35.20% | US$8.00 | US$3.10 | US$2.78 | 5 |
| Mar ’25 | US$4.36 | US$5.22 +19.72% | 30.37% | US$8.00 | US$4.00 | US$3.30 | 5 |
| Feb ’25 | US$4.06 | US$6.42 +58.13% | 44.46% | US$12.00 | US$4.10 | US$3.11 | 5 |
| Jan ’25 | US$6.12 | US$7.95 +29.90% | 46.06% | US$15.00 | US$5.00 | US$3.98 | 5 |
| Dec ’24 | US$6.86 | US$8.95 +30.47% | 41.07% | US$15.00 | US$5.00 | US$4.95 | 5 |
| Nov ’24 | US$10.03 | US$10.75 +7.18% | 51.92% | US$19.00 | US$4.75 | US$4.51 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/19 04:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/19 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AMC Entertainment Holdings, Inc. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kannan Venkateshwar | Barclays |
| Patrick Sholl | Barrington Research Associates, Inc. |
| Michael Hickey | Benchmark Company |