DouYu International Holdings Limited

NasdaqGS:DOYU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$312.9m

DouYu International Holdings Valutazione

DOYU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOYU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DOYU ( $9.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOYU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOYU?

Metrica chiave: Poiché DOYU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DOYU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOYU per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DOYU su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeCN¥4.73b
Cap. di mercatoCN¥2.27b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOYU di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DOYU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
GMGI Golden Matrix Group
3.9xn/aUS$323.1m
SOHU Sohu.com
0.7x-4.1%US$397.9m
HUYA HUYA
0.8x5.1%US$703.6m
GDEV GDEV
1.1x4.8%US$485.4m
DOYU DouYu International Holdings
0.5x-5.2%US$312.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DOYU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOYU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

26 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x9.1%
DOYU DouYu International Holdings
 0.5x-5.2%US$312.88m
IQ iQIYI
0.5x2.8%US$2.01b
LGF.A Lions Gate Entertainment
0.5x5.1%US$1.70b
DOYU 0.5xMedia del settore 1.3xNo. of Companies26PS0246810+
26 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore1.3x27.7%
DOYU DouYu International Holdings
 0.5x29.3%US$312.88m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DOYU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOYU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOYU PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DOYU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOYU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.89
US$7.10
-28.2%
12.4%US$8.02US$5.55n/a5
Nov ’25US$10.56
US$7.10
-32.8%
12.4%US$8.02US$5.55n/a5
Oct ’25US$11.23
US$6.80
-39.5%
11.1%US$7.75US$5.53n/a5
Sep ’25US$18.84
US$9.07
-51.9%
48.4%US$15.26US$5.58n/a3
Aug ’25US$16.13
US$8.45
-47.6%
45.7%US$15.08US$5.51n/a4
Jul ’25US$11.53
US$6.04
-47.7%
14.6%US$6.90US$4.60n/a5
Jun ’25US$10.14
US$6.21
-38.7%
11.3%US$6.90US$5.00n/a5
May ’25US$8.60
US$6.21
-27.8%
11.3%US$6.90US$5.00n/a5
Apr ’25US$7.49
US$6.29
-16.0%
11.5%US$6.93US$5.00n/a5
Mar ’25US$7.51
US$8.07
+7.4%
28.3%US$11.98US$5.46n/a7
Feb ’25US$7.70
US$8.72
+13.3%
28.1%US$12.04US$5.49n/a8
Jan ’25US$9.50
US$8.81
-7.3%
26.9%US$12.06US$6.01n/a8
Dec ’24US$7.16
US$11.83
+65.3%
28.2%US$20.92US$8.99n/a9
Nov ’24US$9.08
US$13.71
+51.0%
47.3%US$30.68US$8.98US$10.5610
Oct ’24US$9.74
US$13.71
+40.8%
47.3%US$30.68US$8.98US$11.2310
Sep ’24US$10.50
US$13.71
+30.5%
47.3%US$30.68US$8.98US$18.8410
Aug ’24US$11.70
US$13.72
+17.2%
48.4%US$31.19US$8.83US$16.1310
Jul ’24US$10.50
US$13.82
+31.6%
49.0%US$31.70US$8.97US$11.5310
Jun ’24US$10.10
US$13.82
+36.8%
49.0%US$31.70US$8.97US$10.1410
May ’24US$11.40
US$14.98
+31.4%
50.3%US$32.34US$8.94US$8.6010
Apr ’24US$11.90
US$14.97
+25.8%
50.7%US$32.53US$8.99US$7.4910
Mar ’24US$12.80
US$16.65
+30.1%
46.0%US$32.58US$11.24US$7.5110
Feb ’24US$19.60
US$19.64
+0.2%
53.5%US$40.08US$10.56US$7.7010
Jan ’24US$14.00
US$18.87
+34.8%
55.3%US$39.16US$10.32US$9.5010
Dec ’23US$12.30
US$18.03
+46.6%
57.4%US$38.08US$10.04US$7.1610
Nov ’23US$9.88
US$19.27
+95.1%
56.0%US$38.01US$10.37US$9.0810

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tencent Music Entertainment Group

US$17.6b

Operates online music entertainment platforms to provide music streaming, online karaoke, and live streaming services in the People’s Republic of China.

TME

US$11.15

7D

4.5%

1Y

31.6%

Baidu

US$30.2b

Provides online marketing and cloud services through an internet platform in the People’s Republic of China.

BIDU

US$86.02

7D

1.8%

1Y

-28.4%

Travelzoo

US$218.0m

Operates as an Internet media company that provides travel, entertainment, and local experiences worldwide.

TZOO

US$18.47

7D

-1.2%

1Y

97.5%