MSGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSGS ( $228.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSGS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSGS?
Metrica chiave: Poiché MSGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSGS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSGS su PE?
Rapporto PE
78.3x
Guadagni
US$70.05m
Cap. di mercato
US$5.38b
MSGS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.2x
Valore d'impresa/EBITDA
41.3x
Rapporto PEG
-9.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
MSGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
78.3x
Rapporto equo PE
14.7x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$228.49
US$255.60
+11.9%
11.8%
US$314.00
US$230.00
n/a
5
Nov ’25
US$220.99
US$254.60
+15.2%
12.1%
US$314.00
US$230.00
n/a
5
Oct ’25
US$208.82
US$245.80
+17.7%
9.1%
US$285.00
US$220.00
n/a
5
Sep ’25
US$209.05
US$245.80
+17.6%
9.1%
US$285.00
US$220.00
n/a
5
Aug ’25
US$200.24
US$246.80
+23.3%
8.9%
US$285.00
US$220.00
n/a
5
Jul ’25
US$192.40
US$246.80
+28.3%
8.9%
US$285.00
US$220.00
n/a
5
Jun ’25
US$184.65
US$246.80
+33.7%
8.9%
US$285.00
US$220.00
n/a
5
May ’25
US$185.76
US$243.45
+31.1%
8.6%
US$285.00
US$220.00
n/a
6
Apr ’25
US$183.61
US$243.45
+32.6%
8.6%
US$285.00
US$220.00
n/a
6
Mar ’25
US$189.07
US$245.60
+29.9%
9.1%
US$285.00
US$220.00
n/a
5
Feb ’25
US$186.30
US$244.60
+31.3%
9.3%
US$285.00
US$220.00
n/a
5
Jan ’25
US$181.83
US$244.60
+34.5%
9.3%
US$285.00
US$220.00
n/a
5
Dec ’24
US$171.27
US$244.60
+42.8%
9.3%
US$285.00
US$220.00
n/a
5
Nov ’24
US$167.65
US$244.20
+45.7%
9.3%
US$285.00
US$220.00
US$220.99
5
Oct ’24
US$176.30
US$244.20
+38.5%
9.3%
US$285.00
US$220.00
US$208.82
5
Sep ’24
US$178.95
US$244.20
+36.5%
9.3%
US$285.00
US$220.00
US$209.05
5
Aug ’24
US$208.94
US$244.20
+16.9%
9.3%
US$285.00
US$220.00
US$200.24
5
Jul ’24
US$188.05
US$240.00
+27.6%
9.6%
US$285.00
US$220.00
US$192.40
5
Jun ’24
US$177.80
US$240.00
+35.0%
9.6%
US$285.00
US$220.00
US$184.65
5
May ’24
US$204.97
US$226.80
+10.7%
8.7%
US$260.00
US$200.00
US$185.76
5
Apr ’24
US$194.85
US$226.80
+16.4%
8.7%
US$260.00
US$200.00
US$183.61
5
Mar ’24
US$192.71
US$226.80
+17.7%
8.7%
US$260.00
US$200.00
US$189.07
5
Feb ’24
US$183.60
US$222.83
+21.4%
6.9%
US$244.00
US$200.00
US$186.30
6
Jan ’24
US$183.33
US$222.83
+21.5%
6.9%
US$244.00
US$200.00
US$181.83
6
Dec ’23
US$162.39
US$222.83
+37.2%
6.9%
US$244.00
US$200.00
US$171.27
6
Nov ’23
US$155.08
US$222.83
+43.7%
6.9%
US$244.00
US$200.00
US$167.65
6
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.