Madison Square Garden Sports Valutazione
MSGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSGS ($220.99) is trading above our estimate of fair value ($30.98)
Significativamente al di sotto del valore equo: MSGS is trading above our estimate of fair value.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSGS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSGS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$5.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.8x |
| Rapporto PEG | -13.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68.6x | ||
CNK Cinemark Holdings | 15.2x | 8.0% | US$3.6b |
EDR Endeavor Group Holdings | 180.8x | 41.0% | US$13.8b |
IQ iQIYI | 10.1x | 18.0% | US$2.4b |
FWON.K Formula One Group | 68.3x | 23.5% | US$18.9b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 75.7x | -5.8% | US$5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (75.7x) compared to the peer average (68.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (75.7x) compared to the US Entertainment industry average (18.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75.7x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSGS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (75.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.2x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$220.99 | US$254.60 +15.2% | 12.1% | US$314.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$208.82 | US$245.80 +17.7% | 9.1% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$209.05 | US$245.80 +17.6% | 9.1% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$200.24 | US$246.80 +23.3% | 8.9% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$192.40 | US$246.80 +28.3% | 8.9% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$184.65 | US$246.80 +33.7% | 8.9% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$185.76 | US$243.45 +31.1% | 8.6% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$183.61 | US$243.45 +32.6% | 8.6% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$189.07 | US$245.60 +29.9% | 9.1% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$186.30 | US$244.60 +31.3% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$181.83 | US$244.60 +34.5% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$171.27 | US$244.60 +42.8% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$167.65 | US$244.20 +45.7% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$220.99 | 5 |
| Oct ’24 | US$176.30 | US$244.20 +38.5% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$208.82 | 5 |
| Sep ’24 | US$178.95 | US$244.20 +36.5% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$209.05 | 5 |
| Aug ’24 | US$208.94 | US$244.20 +16.9% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$200.24 | 5 |
| Jul ’24 | US$188.05 | US$240.00 +27.6% | 9.6% | US$285.00 | US$220.00 | US$192.40 | 5 |
| Jun ’24 | US$177.80 | US$240.00 +35.0% | 9.6% | US$285.00 | US$220.00 | US$184.65 | 5 |
| May ’24 | US$204.97 | US$226.80 +10.7% | 8.7% | US$260.00 | US$200.00 | US$185.76 | 5 |
| Apr ’24 | US$194.85 | US$226.80 +16.4% | 8.7% | US$260.00 | US$200.00 | US$183.61 | 5 |
| Mar ’24 | US$192.71 | US$226.80 +17.7% | 8.7% | US$260.00 | US$200.00 | US$189.07 | 5 |
| Feb ’24 | US$183.60 | US$222.83 +21.4% | 6.9% | US$244.00 | US$200.00 | US$186.30 | 6 |
| Jan ’24 | US$183.33 | US$222.83 +21.5% | 6.9% | US$244.00 | US$200.00 | US$181.83 | 6 |
| Dec ’23 | US$162.39 | US$222.83 +37.2% | 6.9% | US$244.00 | US$200.00 | US$171.27 | 6 |
| Nov ’23 | US$155.08 | US$222.83 +43.7% | 6.9% | US$244.00 | US$200.00 | US$167.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.