Madison Square Garden Sports Valutazione
MSGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSGS ( $210.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSGS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSGS?
Metrica chiave: Poiché MSGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSGS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 88.7x |
| Guadagni | US$56.92m |
| Cap. di mercato | US$5.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43x |
| Rapporto PEG | -8.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSGS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.7x | ||
CNK Cinemark Holdings | 15.8x | 9.0% | US$3.7b |
EDR Endeavor Group Holdings | 109.7x | 41.8% | US$14.4b |
IQ iQIYI | 11.5x | 18.3% | US$2.1b |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 13.7x | -11.3% | US$1.7b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 88.7x | -10.3% | US$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.7 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.7 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 26.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 88.7x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 88.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$210.37 | US$259.80 +23.5% | 11.5% | US$314.00 | US$235.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | US$225.68 | US$264.80 +17.3% | 10.3% | US$314.00 | US$240.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$229.95 | US$255.60 +11.2% | 11.8% | US$314.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$220.99 | US$254.60 +15.2% | 12.1% | US$314.00 | US$230.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$208.82 | US$245.80 +17.7% | 9.1% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$209.05 | US$245.80 +17.6% | 9.1% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$200.24 | US$246.80 +23.3% | 8.9% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$192.40 | US$246.80 +28.3% | 8.9% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$184.65 | US$246.80 +33.7% | 8.9% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$185.76 | US$243.45 +31.1% | 8.6% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$183.61 | US$243.45 +32.6% | 8.6% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$189.07 | US$245.60 +29.9% | 9.1% | US$285.00 | US$220.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$186.30 | US$244.60 +31.3% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$219.87 | 5 |
| Jan ’25 | US$181.83 | US$244.60 +34.5% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$225.68 | 5 |
| Dec ’24 | US$171.27 | US$244.60 +42.8% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$229.95 | 5 |
| Nov ’24 | US$167.65 | US$244.20 +45.7% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$220.99 | 5 |
| Oct ’24 | US$176.30 | US$244.20 +38.5% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$208.82 | 5 |
| Sep ’24 | US$178.95 | US$244.20 +36.5% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$209.05 | 5 |
| Aug ’24 | US$208.94 | US$244.20 +16.9% | 9.3% | US$285.00 | US$220.00 | US$200.24 | 5 |
| Jul ’24 | US$188.05 | US$240.00 +27.6% | 9.6% | US$285.00 | US$220.00 | US$192.40 | 5 |
| Jun ’24 | US$177.80 | US$240.00 +35.0% | 9.6% | US$285.00 | US$220.00 | US$184.65 | 5 |
| May ’24 | US$204.97 | US$226.80 +10.7% | 8.7% | US$260.00 | US$200.00 | US$185.76 | 5 |
| Apr ’24 | US$194.85 | US$226.80 +16.4% | 8.7% | US$260.00 | US$200.00 | US$183.61 | 5 |
| Mar ’24 | US$192.71 | US$226.80 +17.7% | 8.7% | US$260.00 | US$200.00 | US$189.07 | 5 |
| Feb ’24 | US$183.60 | US$222.83 +21.4% | 6.9% | US$244.00 | US$200.00 | US$186.30 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 07:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Madison Square Garden Sports Corp. è coperta da 24 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Tullo | Albert Fried & Company, LLC |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| David Joyce | Barclays |