Madison Square Garden Sports Corp.

NYSE:MSGS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.4b

Madison Square Garden Sports Valutazione

MSGS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MSGS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MSGS ( $228.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $30.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MSGS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSGS?

Metrica chiave: Poiché MSGS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MSGS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MSGS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MSGS su PE?
Rapporto PE78.3x
GuadagniUS$70.05m
Cap. di mercatoUS$5.38b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MSGS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MSGS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.1x
CNK Cinemark Holdings
16.4x7.7%US$3.9b
EDR Endeavor Group Holdings
103.4x45.2%US$13.8b
IQ iQIYI
8.4x14.7%US$2.1b
FWON.K Formula One Group
76.2x20.0%US$20.7b
MSGS Madison Square Garden Sports
78.3x-8.5%US$5.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto alla media dei peer ( 51.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MSGS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IH iHuman
4.4xn/aUS$85.89m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.04m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.44m
MSGS 78.3xMedia del settore 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MSGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.5 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MSGS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MSGS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 78.3x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSGS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 78.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MSGS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$228.49
US$255.60
+11.9%
11.8%US$314.00US$230.00n/a5
Nov ’25US$220.99
US$254.60
+15.2%
12.1%US$314.00US$230.00n/a5
Oct ’25US$208.82
US$245.80
+17.7%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Sep ’25US$209.05
US$245.80
+17.6%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Aug ’25US$200.24
US$246.80
+23.3%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
Jul ’25US$192.40
US$246.80
+28.3%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
Jun ’25US$184.65
US$246.80
+33.7%
8.9%US$285.00US$220.00n/a5
May ’25US$185.76
US$243.45
+31.1%
8.6%US$285.00US$220.00n/a6
Apr ’25US$183.61
US$243.45
+32.6%
8.6%US$285.00US$220.00n/a6
Mar ’25US$189.07
US$245.60
+29.9%
9.1%US$285.00US$220.00n/a5
Feb ’25US$186.30
US$244.60
+31.3%
9.3%US$285.00US$220.00n/a5
Jan ’25US$181.83
US$244.60
+34.5%
9.3%US$285.00US$220.00n/a5
Dec ’24US$171.27
US$244.60
+42.8%
9.3%US$285.00US$220.00n/a5
Nov ’24US$167.65
US$244.20
+45.7%
9.3%US$285.00US$220.00US$220.995
Oct ’24US$176.30
US$244.20
+38.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$208.825
Sep ’24US$178.95
US$244.20
+36.5%
9.3%US$285.00US$220.00US$209.055
Aug ’24US$208.94
US$244.20
+16.9%
9.3%US$285.00US$220.00US$200.245
Jul ’24US$188.05
US$240.00
+27.6%
9.6%US$285.00US$220.00US$192.405
Jun ’24US$177.80
US$240.00
+35.0%
9.6%US$285.00US$220.00US$184.655
May ’24US$204.97
US$226.80
+10.7%
8.7%US$260.00US$200.00US$185.765
Apr ’24US$194.85
US$226.80
+16.4%
8.7%US$260.00US$200.00US$183.615
Mar ’24US$192.71
US$226.80
+17.7%
8.7%US$260.00US$200.00US$189.075
Feb ’24US$183.60
US$222.83
+21.4%
6.9%US$244.00US$200.00US$186.306
Jan ’24US$183.33
US$222.83
+21.5%
6.9%US$244.00US$200.00US$181.836
Dec ’23US$162.39
US$222.83
+37.2%
6.9%US$244.00US$200.00US$171.276
Nov ’23US$155.08
US$222.83
+43.7%
6.9%US$244.00US$200.00US$167.656

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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