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Vivid Seats Valutazione
SEAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEAT ( $4.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $13.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEAT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$928.05m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.8x | ||
IMAX IMAX | 50.2x | 29.7% | US$1.1b |
MSGE Madison Square Garden Entertainment | 13.8x | -20.8% | US$2.0b |
CNK Cinemark Holdings | 23.2x | 28.9% | US$3.3b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 84x | 2.7% | US$5.0b |
SEAT Vivid Seats | 16.4x | 30.6% | US$928.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.4x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.55 | US$8.17 +79.6% | 33.8% | US$15.00 | US$4.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$4.62 | US$9.12 +97.3% | 26.4% | US$15.00 | US$5.50 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$5.30 | US$9.19 +73.4% | 25.0% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$5.05 | US$9.19 +82.0% | 25.0% | US$15.00 | US$6.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$5.19 | US$9.38 +80.6% | 27.1% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$6.02 | US$9.92 +64.7% | 25.9% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$6.11 | US$10.63 +73.9% | 19.0% | US$15.00 | US$7.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$5.73 | US$10.86 +89.6% | 17.5% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$6.32 | US$10.82 +71.2% | 17.7% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$8.36 | US$10.82 +29.4% | 17.7% | US$15.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$5.73 | US$11.55 +101.5% | 28.3% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$6.42 | US$11.68 +82.0% | 27.1% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$7.33 | US$11.63 +58.6% | 26.1% | US$19.00 | US$8.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$7.89 | US$12.02 +52.4% | 24.4% | US$20.00 | US$9.00 | US$4.62 | 12 |
| Jul ’24 | US$7.92 | US$12.20 +54.1% | 24.6% | US$20.00 | US$9.00 | US$5.30 | 11 |
| Jun ’24 | US$7.40 | US$12.20 +64.9% | 24.6% | US$20.00 | US$9.00 | US$5.05 | 11 |
| May ’24 | US$7.25 | US$11.36 +56.7% | 28.9% | US$20.00 | US$8.00 | US$5.19 | 11 |
| Apr ’24 | US$7.63 | US$11.36 +48.9% | 28.9% | US$20.00 | US$8.00 | US$6.02 | 11 |
| Mar ’24 | US$7.57 | US$11.60 +53.2% | 29.2% | US$20.00 | US$8.00 | US$6.11 | 10 |
| Feb ’24 | US$8.21 | US$11.60 +41.3% | 29.2% | US$20.00 | US$8.00 | US$5.73 | 10 |
| Jan ’24 | US$7.30 | US$11.70 +60.3% | 28.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$6.32 | 10 |
| Dec ’23 | US$8.27 | US$11.70 +41.5% | 28.1% | US$20.00 | US$8.00 | US$8.36 | 10 |
| Nov ’23 | US$8.18 | US$12.65 +54.6% | 33.0% | US$24.00 | US$9.00 | US$5.73 | 10 |
| Oct ’23 | US$7.66 | US$13.06 +70.4% | 32.2% | US$24.00 | US$9.00 | US$6.42 | 9 |
| Sep ’23 | US$8.14 | US$12.75 +56.6% | 32.1% | US$24.00 | US$9.00 | US$7.33 | 10 |
| Aug ’23 | US$8.39 | US$13.11 +56.3% | 33.4% | US$23.00 | US$8.00 | US$7.89 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.