Cineverse Corp.

NasdaqCM:CNVS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$67.6m

Cineverse Valutazione

CNVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CNVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.60
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CNVS ( $4.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CNVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNVS?

Metrica chiave: Poiché CNVS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CNVS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CNVS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CNVS su PS?
Rapporto PS1.5x
VenditeUS$45.01m
Cap. di mercatoUS$67.62m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CNVS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CNVS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.6x
PODC PodcastOne
1.1x17.5%US$54.5m
ANGH Anghami
0.9xn/aUS$47.0m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$41.6m
RDI Reading International
0.2x12.5%US$43.7m
CNVS Cineverse
1.5x15.4%US$67.6m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CNVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CNVS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

25 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
AMC AMC Entertainment Holdings
0.3x9.1%US$1.35b
RDBX Redbox Entertainment
0.08x34.4%US$76.65m
RDI Reading International
0.2x12.5%US$43.65m
SJ Scienjoy Holding
0.2xn/aUS$41.64m
CNVS 1.5xMedia del settore 1.3xNo. of Companies25PS0246810+
25 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CNVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CNVS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CNVS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.5x
Rapporto equo PS 0.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CNVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CNVS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.18
US$7.50
+79.4%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Jan ’26US$3.65
US$7.50
+105.5%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Dec ’25US$3.77
US$7.50
+98.9%
33.3%US$10.00US$5.00n/a2
Nov ’25US$2.65
US$6.75
+154.7%
33.3%US$9.00US$4.50n/a2
Oct ’25US$0.96
US$7.00
+625.4%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Sep ’25US$0.81
US$7.00
+764.2%
28.6%US$9.00US$5.00n/a2
Aug ’25US$0.82
US$7.25
+784.1%
24.1%US$9.00US$5.50n/a2
Jul ’25US$0.90
US$7.75
+761.1%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$0.95
US$7.75
+715.4%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
May ’25US$0.79
US$7.75
+887.3%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Apr ’25US$1.43
US$7.75
+442.0%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Mar ’25US$1.29
US$7.75
+500.8%
16.1%US$9.00US$6.50n/a2
Feb ’25US$1.68
US$7.75
+361.3%
16.1%US$9.00US$6.50US$3.752
Jan ’25US$1.35
US$7.75
+474.1%
16.1%US$9.00US$6.50US$3.652
Dec ’24US$1.18
US$7.75
+556.8%
16.1%US$9.00US$6.50US$3.772
Nov ’24US$1.01
US$7.75
+667.3%
16.1%US$9.00US$6.50US$2.652
Oct ’24US$1.17
US$7.75
+562.4%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.962
Sep ’24US$1.31
US$7.75
+491.6%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.812
Aug ’24US$1.66
US$7.75
+366.9%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.822
Jul ’24US$1.91
US$7.75
+306.8%
16.1%US$9.00US$6.50US$0.902
Jun ’24US$6.27
US$72.50
+1,056.7%
37.9%US$100.00US$45.00US$0.952
May ’24US$7.66
US$72.50
+846.5%
37.9%US$100.00US$45.00US$0.792
Apr ’24US$8.40
US$72.50
+763.1%
37.9%US$100.00US$45.00US$1.432
Mar ’24US$10.00
US$72.50
+625.0%
37.9%US$100.00US$45.00US$1.292
Feb ’24US$11.72
US$80.00
+582.7%
25.0%US$100.00US$60.00US$1.682
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$7.50
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 10:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cineverse Corp. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Daniel KurnosBenchmark Company
Eric WoldB. Riley Securities, Inc.