Cineverse Valutazione
CNVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNVS ( $3.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.93 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNVS?
Metrica chiave: Poiché CNVS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CNVS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.4x |
| Vendite | US$45.01m |
| Cap. di mercato | US$62.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -969.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNVS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
FCHL Fitness Champs Holdings | 22.5x | n/a | US$74.3m |
PODC PodcastOne | 1x | 16.9% | US$45.5m |
SJ Scienjoy Holding | 0.2x | n/a | US$38.5m |
LVO LiveOne | 0.7x | 7.4% | US$84.0m |
CNVS Cineverse | 1.4x | 15.4% | US$62.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CNVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNVS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CNVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNVS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.4x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CNVS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.92 | US$7.50 +91.3% | 33.3% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$2.65 | US$6.75 +154.7% | 33.3% | US$9.00 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$0.96 | US$7.00 +625.4% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$0.81 | US$7.00 +764.2% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$0.82 | US$7.25 +784.1% | 24.1% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$0.90 | US$7.75 +761.1% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$0.95 | US$7.75 +715.4% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$0.79 | US$7.75 +887.3% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$1.43 | US$7.75 +442.0% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.29 | US$7.75 +500.8% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.68 | US$7.75 +361.3% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.35 | US$7.75 +474.1% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$1.18 | US$7.75 +556.8% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$1.01 | US$7.75 +667.3% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | US$2.65 | 2 |
| Oct ’24 | US$1.17 | US$7.75 +562.4% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | US$0.96 | 2 |
| Sep ’24 | US$1.31 | US$7.75 +491.6% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | US$0.81 | 2 |
| Aug ’24 | US$1.66 | US$7.75 +366.9% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | US$0.82 | 2 |
| Jul ’24 | US$1.91 | US$7.75 +306.8% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | US$0.90 | 2 |
| Jun ’24 | US$6.27 | US$72.50 +1,056.7% | 37.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$0.95 | 2 |
| May ’24 | US$7.66 | US$72.50 +846.5% | 37.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$0.79 | 2 |
| Apr ’24 | US$8.40 | US$72.50 +763.1% | 37.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$1.43 | 2 |
| Mar ’24 | US$10.00 | US$72.50 +625.0% | 37.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$1.29 | 2 |
| Feb ’24 | US$11.72 | US$80.00 +582.7% | 25.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$1.68 | 2 |
| Jan ’24 | US$7.75 | US$80.00 +931.7% | 25.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$1.35 | 2 |
| Dec ’23 | US$9.60 | US$80.00 +733.3% | 25.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$1.18 | 2 |
| Nov ’23 | US$10.69 | US$80.00 +648.2% | 25.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$1.01 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Alphabet
US$2.0t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOGL
US$164.76
7D
-6.0%
1Y
20.8%
Yalla Group
US$680.0m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.28
7D
-2.7%
1Y
-24.9%
TruGolf Holdings
US$5.8m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.43
7D
-9.8%
1Y
-96.3%