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Cineverse Valutazione
CNVS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CNVS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CNVS ( $0.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CNVS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CNVS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di CNVS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$12.88m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CNVS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.4x | ||
BLMZ BloomZ | 20.1x | n/a | US$17.9m |
NUGN Livento Group | 5.5x | n/a | US$10.7m |
DLPN Dolphin Entertainment | 0.3x | 8.2% | US$16.0m |
MMTR.S Mills Music Trust | 7.6x | n/a | US$9.7m |
CNVS Cineverse | 0.3x | 10.2% | US$12.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CNVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CNVS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CNVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CNVS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 0.3x |
Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CNVS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$0.82 | US$7.00 +753.6% | 28.6% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$0.82 | US$7.25 +784.1% | 24.1% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$0.90 | US$7.75 +761.1% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.95 | US$7.75 +715.4% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
May ’25 | US$0.79 | US$7.75 +887.3% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$1.43 | US$7.75 +442.0% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$1.29 | US$7.75 +500.8% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$1.68 | US$7.75 +361.3% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$1.35 | US$7.75 +474.1% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$1.18 | US$7.75 +556.8% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$1.01 | US$7.75 +667.3% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$1.17 | US$7.75 +562.4% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$1.31 | US$7.75 +491.6% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$1.66 | US$7.75 +366.9% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | US$0.82 | 2 |
Jul ’24 | US$1.91 | US$7.75 +306.8% | 16.1% | US$9.00 | US$6.50 | US$0.90 | 2 |
Jun ’24 | US$6.27 | US$72.50 +1,056.7% | 37.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$0.95 | 2 |
May ’24 | US$7.66 | US$72.50 +846.5% | 37.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$0.79 | 2 |
Apr ’24 | US$8.40 | US$72.50 +763.1% | 37.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$1.43 | 2 |
Mar ’24 | US$10.00 | US$72.50 +625.0% | 37.9% | US$100.00 | US$45.00 | US$1.29 | 2 |
Feb ’24 | US$11.72 | US$80.00 +582.7% | 25.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$1.68 | 2 |
Jan ’24 | US$7.75 | US$80.00 +931.7% | 25.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$1.35 | 2 |
Dec ’23 | US$9.60 | US$80.00 +733.3% | 25.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$1.18 | 2 |
Nov ’23 | US$10.69 | US$80.00 +648.2% | 25.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$1.01 | 2 |
Oct ’23 | US$7.90 | US$80.00 +913.2% | 25.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$1.17 | 2 |
Sep ’23 | US$10.42 | US$80.00 +667.8% | 25.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$1.31 | 2 |
Aug ’23 | US$11.60 | US$80.00 +589.8% | 25.0% | US$100.00 | US$60.00 | US$1.66 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.