LiveOne Valutazione
LVO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LVO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LVO ( $0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LVO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LVO?
Metrica chiave: Poiché LVO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LVO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.7x |
| Vendite | US$127.82m |
| Cap. di mercato | US$83.97m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 59.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LVO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.7x | ||
FCHL Fitness Champs Holdings | 22.5x | n/a | US$74.3m |
CNVS Cineverse | 1.3x | 15.4% | US$62.2m |
CURI CuriosityStream | 1.9x | 8.8% | US$100.4m |
PODC PodcastOne | 1x | 16.9% | US$45.5m |
LVO LiveOne | 0.7x | 7.4% | US$84.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LVO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: LVO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LVO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.7x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LVO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.88 | US$2.99 +240.9% | 41.2% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$0.77 | US$2.95 +280.9% | 43.3% | US$5.00 | US$1.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$0.73 | US$4.33 +493.6% | 42.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$1.74 | US$4.33 +149.0% | 42.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$1.62 | US$4.80 +197.2% | 40.9% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$1.48 | US$4.80 +224.3% | 40.9% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$1.65 | US$4.75 +187.9% | 46.2% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$1.84 | US$4.75 +158.2% | 46.2% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$1.85 | US$5.00 +170.3% | 49.7% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$1.58 | US$5.00 +216.5% | 49.7% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$1.43 | US$4.83 +238.0% | 53.6% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$1.39 | US$4.83 +247.7% | 53.6% | US$8.50 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$1.06 | US$4.67 +340.3% | 50.5% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$1.02 | US$4.67 +357.5% | 43.2% | US$7.50 | US$3.00 | US$0.77 | 3 |
| Oct ’24 | US$0.96 | US$4.67 +388.0% | 43.2% | US$7.50 | US$3.00 | US$0.73 | 3 |
| Sep ’24 | US$1.88 | US$4.67 +148.9% | 43.2% | US$7.50 | US$3.00 | US$1.74 | 3 |
| Aug ’24 | US$1.94 | US$4.67 +140.6% | 43.2% | US$7.50 | US$3.00 | US$1.62 | 3 |
| Jul ’24 | US$1.76 | US$4.25 +141.5% | 44.4% | US$7.50 | US$3.00 | US$1.48 | 4 |
| Jun ’24 | US$1.20 | US$4.19 +249.0% | 42.5% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.65 | 4 |
| May ’24 | US$1.56 | US$4.19 +168.4% | 42.5% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.84 | 4 |
| Apr ’24 | US$1.14 | US$4.58 +302.0% | 41.4% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.85 | 3 |
| Mar ’24 | US$1.06 | US$4.58 +332.4% | 41.4% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.58 | 3 |
| Feb ’24 | US$0.74 | US$5.19 +596.7% | 37.5% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.43 | 4 |
| Jan ’24 | US$0.64 | US$5.19 +706.1% | 37.5% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.39 | 4 |
| Dec ’23 | US$0.68 | US$5.19 +662.9% | 37.5% | US$7.25 | US$3.00 | US$1.06 | 4 |
| Nov ’23 | US$0.71 | US$6.00 +745.0% | 26.4% | US$8.00 | US$4.00 | US$1.02 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Alphabet
US$2.0t
Offers various products and platforms in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
GOOGL
US$167.65
7D
-4.4%
1Y
22.9%
TruGolf Holdings
US$5.8m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.43
7D
-9.8%
1Y
-96.3%
Yalla Group
US$680.0m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.16
7D
-5.5%
1Y
-27.0%