Roku Valutazione
ROKU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione rispetto al valore futuro del flusso di cassa
Qual è il prezzo equo di ROKU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
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Al di sotto del valore equo: ROKU ( $89.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $187.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROKU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROKU?
Metrica chiave: Poiché ROKU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROKU su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 148.5x |
| Utili | US$88.36m |
| Cap. di mercato | US$13.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.7x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROKU di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.7x | ||
TME Tencent Music Entertainment Group | 9.2x | 6.03% | US$14.7b |
WMG Warner Music Group | 41.9x | 30.12% | US$12.6b |
FWON.K Formula One Group | 35x | 10.99% | US$20.7b |
TKO TKO Group Holdings | 76.9x | 27.25% | US$37.6b |
ROKU Roku | 148.5x | 35.78% | US$13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROKU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 35.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROKU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 148.5x |
| Rapporto equo PE | 37.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$89.03 | US$126.52 +42.11% | 13.15% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 27 |
| Mar ’27 | US$98.41 | US$126.89 +28.94% | 12.70% | US$160.00 | US$85.00 | n/a | 27 |
| Feb ’27 | US$95.20 | US$123.92 +30.17% | 14.11% | US$160.00 | US$75.00 | n/a | 25 |
| Jan ’27 | US$108.49 | US$116.29 +7.19% | 15.17% | US$145.00 | US$73.00 | n/a | 24 |
| Dec ’26 | US$96.52 | US$111.64 +15.67% | 15.26% | US$145.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Nov ’26 | US$106.13 | US$111.04 +4.63% | 15.15% | US$145.00 | US$73.00 | n/a | 25 |
| Oct ’26 | US$103.57 | US$104.12 +0.53% | 14.81% | US$145.00 | US$70.00 | n/a | 26 |
| Sep ’26 | US$96.56 | US$101.15 +4.76% | 13.61% | US$130.00 | US$70.00 | n/a | 26 |
| Aug ’26 | US$79.98 | US$100.92 +26.19% | 13.87% | US$130.00 | US$70.00 | n/a | 26 |
| Jul ’26 | US$86.20 | US$87.31 +1.29% | 17.96% | US$130.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | US$72.46 | US$84.45 +16.55% | 18.20% | US$130.00 | US$60.00 | n/a | 27 |
| May ’26 | US$67.27 | US$90.79 +34.96% | 20.52% | US$130.00 | US$60.00 | n/a | 27 |
| Apr ’26 | US$70.60 | US$102.45 +45.12% | 17.41% | US$130.00 | US$64.67 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$83.51 | US$103.06 +23.42% | 19.06% | US$130.00 | US$51.57 | US$98.41 | 26 |
| Feb ’26 | US$82.76 | US$80.60 -2.61% | 17.53% | US$100.00 | US$50.00 | US$95.20 | 26 |
| Jan ’26 | US$74.34 | US$79.55 +7.00% | 17.56% | US$100.00 | US$50.00 | US$108.49 | 25 |
| Dec ’25 | US$69.03 | US$77.70 +12.56% | 17.73% | US$100.00 | US$50.00 | US$96.52 | 25 |
| Nov ’25 | US$65.70 | US$77.80 +18.41% | 17.13% | US$100.00 | US$50.00 | US$106.13 | 24 |
| Oct ’25 | US$74.34 | US$72.05 -3.08% | 21.19% | US$105.00 | US$50.00 | US$103.57 | 24 |
| Sep ’25 | US$67.77 | US$68.26 +0.72% | 20.07% | US$105.00 | US$50.00 | US$96.56 | 23 |
| Aug ’25 | US$55.33 | US$72.86 +31.69% | 20.97% | US$105.00 | US$50.00 | US$79.98 | 22 |
| Jul ’25 | US$62.47 | US$73.18 +17.15% | 20.48% | US$105.00 | US$50.00 | US$86.20 | 22 |
| Jun ’25 | US$57.40 | US$75.45 +31.45% | 21.11% | US$105.00 | US$50.00 | US$72.46 | 23 |
| May ’25 | US$59.13 | US$75.66 +27.95% | 20.84% | US$105.00 | US$50.00 | US$67.27 | 24 |
| Apr ’25 | US$64.19 | US$83.60 +30.24% | 22.46% | US$120.00 | US$50.00 | US$70.60 | 23 |
| Mar ’25 | US$63.35 | US$84.25 +33.00% | 21.76% | US$120.00 | US$50.00 | US$83.51 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/03/26 23:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/03/26 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; disponiamo inoltre di guide su come utilizzare i nostri report e di tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Roku, Inc. è coperta da 47 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Mak | Arete Research Services LLP |
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Vikram Kesavabhotla | Baird |