Roku Valutazione
ROKU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROKU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROKU ( $69.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $128.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROKU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROKU?
Metrica chiave: Poiché ROKU non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROKU su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | US$3.90b |
| Cap. di mercato | US$9.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 157.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROKU di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.7x | ||
EDR Endeavor Group Holdings | 1.2x | 2.8% | US$13.8b |
WMG Warner Music Group | 2.6x | 5.1% | US$16.1b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 5.3x | 3.9% | US$5.5b |
FWON.K Formula One Group | 5.6x | 8.2% | US$21.0b |
ROKU Roku | 2.6x | 11.4% | US$10.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ROKU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROKU's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ROKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROKU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ROKU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$69.20 | US$77.70 +12.3% | 17.7% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$65.70 | US$77.80 +18.4% | 17.1% | US$100.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$74.34 | US$72.05 -3.1% | 21.2% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$67.77 | US$68.26 +0.7% | 20.1% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$55.33 | US$72.86 +31.7% | 21.0% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$62.47 | US$73.18 +17.1% | 20.5% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$57.40 | US$75.45 +31.5% | 21.1% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$59.13 | US$75.66 +28.0% | 20.8% | US$105.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$64.19 | US$83.60 +30.2% | 22.5% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$63.35 | US$84.25 +33.0% | 21.8% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$88.65 | US$90.24 +1.8% | 17.6% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$91.66 | US$88.58 -3.4% | 19.4% | US$120.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$103.54 | US$85.28 -17.6% | 18.0% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | US$59.70 | US$82.30 +37.9% | 20.2% | US$115.00 | US$50.00 | US$65.70 | 25 |
| Oct ’24 | US$70.59 | US$85.28 +20.8% | 19.2% | US$115.00 | US$50.00 | US$74.34 | 27 |
| Sep ’24 | US$81.72 | US$80.21 -1.8% | 17.8% | US$100.00 | US$50.00 | US$67.77 | 26 |
| Aug ’24 | US$97.49 | US$77.44 -20.6% | 16.9% | US$95.00 | US$50.00 | US$55.33 | 27 |
| Jul ’24 | US$63.96 | US$69.35 +8.4% | 16.9% | US$90.00 | US$41.00 | US$62.47 | 26 |
| Jun ’24 | US$58.55 | US$68.88 +17.6% | 18.4% | US$90.00 | US$41.00 | US$57.40 | 25 |
| May ’24 | US$56.68 | US$68.88 +21.5% | 18.4% | US$90.00 | US$41.00 | US$59.13 | 25 |
| Apr ’24 | US$65.82 | US$70.93 +7.8% | 19.1% | US$90.00 | US$36.00 | US$64.19 | 23 |
| Mar ’24 | US$63.64 | US$71.05 +11.7% | 19.3% | US$90.00 | US$36.00 | US$63.35 | 24 |
| Feb ’24 | US$60.05 | US$56.93 -5.2% | 26.0% | US$80.00 | US$30.00 | US$88.65 | 24 |
| Jan ’24 | US$40.70 | US$60.10 +47.7% | 25.0% | US$90.00 | US$40.00 | US$91.66 | 24 |
| Dec ’23 | US$59.78 | US$60.10 +0.5% | 25.0% | US$90.00 | US$40.00 | US$103.54 | 24 |
| Nov ’23 | US$56.79 | US$78.84 +38.8% | 26.1% | US$130.00 | US$50.00 | US$59.70 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Match Group
US$7.9b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$31.53
7D
2.7%
1Y
-1.6%
Yelp
US$2.3b
Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.
YELP
US$36.13
7D
0.5%
1Y
-20.3%
Thryv Holdings
US$620.4m
Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.
THRY
US$14.90
7D
8.5%
1Y
-19.4%