Tencent Music Entertainment Group

NYSE:TME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.1b

Tencent Music Entertainment Group Valutazione

TME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TME ( $11.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TME viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TME?

Metrica chiave: Poiché TME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TME su PE?
Rapporto PE22x
GuadagniCN¥5.99b
Cap. di mercatoCN¥130.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari90.9x
WMG Warner Music Group
32.4x18.6%US$17.4b
EDR Endeavor Group Holdings
102.8x45.2%US$13.7b
FWON.K Formula One Group
76.2x20.0%US$20.7b
LYV Live Nation Entertainment
152.2x31.4%US$31.5b
TME Tencent Music Entertainment Group
22x15.3%US$18.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 91 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$11.91m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.47m
TME 22.0xMedia del settore 21.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22x
Rapporto equo PE 24.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$11.52
US$14.54
+26.3%
8.8%US$17.16US$11.99n/a28
Nov ’25US$11.12
US$14.60
+31.3%
13.0%US$17.23US$7.61n/a27
Oct ’25US$12.75
US$14.70
+15.3%
14.4%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.8%
13.0%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.8%
13.7%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.8%
13.7%US$18.91US$8.89n/a29
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.8%
13.8%US$18.97US$8.92n/a29
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.3%
12.3%US$17.75US$8.92n/a30
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.4%
16.1%US$17.80US$6.13n/a30
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.0%
12.2%US$12.99US$7.95n/a29
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.4%
10.4%US$12.62US$7.97n/a26
Jan ’25US$9.01
US$9.25
+2.7%
12.2%US$12.69US$7.24n/a25
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.4%
12.1%US$12.72US$7.33n/a25
Nov ’24US$7.21
US$8.60
+19.2%
15.2%US$12.47US$6.59US$11.1225
Oct ’24US$6.38
US$8.52
+33.6%
15.2%US$12.50US$6.60US$12.7524
Sep ’24US$7.02
US$8.54
+21.7%
14.6%US$11.68US$6.63US$10.4425
Aug ’24US$6.69
US$9.41
+40.6%
14.1%US$11.86US$6.93US$13.2925
Jul ’24US$7.38
US$9.90
+34.2%
12.1%US$11.75US$7.42US$14.3425
Jun ’24US$7.33
US$10.08
+37.5%
12.2%US$11.98US$7.36US$14.4525
May ’24US$7.22
US$9.53
+32.0%
16.6%US$12.25US$5.07US$12.3925
Apr ’24US$8.28
US$9.42
+13.8%
18.4%US$12.35US$5.11US$11.1225
Mar ’24US$8.01
US$9.07
+13.2%
20.9%US$12.21US$4.59US$10.3925
Feb ’24US$8.87
US$8.97
+1.2%
22.7%US$12.58US$4.73US$9.2625
Jan ’24US$8.28
US$7.16
-13.5%
22.0%US$10.30US$4.58US$9.0123
Dec ’23US$6.94
US$6.71
-3.4%
19.5%US$9.05US$4.53US$8.4322
Nov ’23US$3.76
US$5.66
+50.6%
22.0%US$7.91US$3.37US$7.2121

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Match Group

US$7.6b

Engages in the provision of dating products.

MTCH

US$30.41

7D

-1.1%

1Y

-5.2%

Yalla Group

US$695.8m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.30

7D

-4.2%

1Y

-27.6%

TruGolf Holdings

US$5.7m

Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.

TRUG

US$0.44

7D

-6.4%

1Y

-96.2%