Tencent Music Entertainment Group

NYSE:TME Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.4b

Tencent Music Entertainment Group Valutazione

TME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$16.81
Fair Value
10.1% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TME ( $18.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TME è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TME?

Metrica chiave: Poiché TME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TME per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TME su PE?
Rapporto PE22.1x
GuadagniCN¥9.51b
Cap. di mercatoCN¥204.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari66x
TKO TKO Group Holdings
77.8x35.38%US$32.8b
LYV Live Nation Entertainment
48x12.48%US$33.4b
WMG Warner Music Group
30.6x20.07%US$13.7b
SPOT Spotify Technology
107.6x25.69%US$146.1b
TME Tencent Music Entertainment Group
22.1x5.18%US$28.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 66 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.4x-1.06%US$519.82m
SOHU Sohu.com
3x-110.46%US$315.99m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
ABQQ AB International Group
1.6xn/aUS$1.88m
TME 22.1xMedia del settore 22.3xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.1x
Rapporto equo PE 19.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.51
US$17.64
-4.68%
7.88%US$20.72US$14.54n/a32
Jun ’26US$16.84
US$17.47
+3.75%
7.75%US$20.66US$14.50n/a31
May ’26US$13.37
US$16.47
+23.18%
8.19%US$19.04US$12.92n/a31
Apr ’26US$14.46
US$16.42
+13.56%
8.83%US$19.07US$12.94n/a29
Mar ’26US$12.19
US$14.78
+21.23%
10.33%US$17.88US$11.92n/a28
Feb ’26US$11.98
US$14.68
+22.51%
9.53%US$17.38US$11.97n/a29
Jan ’26US$11.35
US$14.48
+27.57%
9.03%US$17.01US$11.89n/a28
Dec ’25US$11.41
US$14.55
+27.56%
8.82%US$17.15US$11.98n/a29
Nov ’25US$11.12
US$14.59
+31.21%
12.89%US$16.97US$7.61n/a27
Oct ’25US$12.75
US$14.69
+15.21%
14.37%US$17.52US$7.71n/a27
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.76%
13.01%US$17.19US$7.56n/a27
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.77%
13.73%US$18.99US$8.88n/a29
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.78%
13.73%US$18.91US$8.89n/a29
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.78%
13.80%US$18.97US$8.92US$16.8429
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.31%
12.29%US$17.75US$8.92US$13.3730
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.45%
16.08%US$17.80US$6.13US$14.4630
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.05%
12.21%US$12.99US$7.95US$12.1929
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.44%
10.43%US$12.62US$7.97US$11.9826
Jan ’25US$9.01
US$9.24
+2.56%
12.17%US$12.68US$7.23US$11.3525
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.35%
12.11%US$12.72US$7.33US$11.4125
Nov ’24US$7.21
US$8.60
+19.24%
15.18%US$12.47US$6.59US$11.1225
Oct ’24US$6.38
US$8.52
+33.61%
15.17%US$12.50US$6.60US$12.7524
Sep ’24US$7.02
US$8.54
+21.66%
14.65%US$11.68US$6.63US$10.4425
Aug ’24US$6.69
US$9.41
+40.60%
14.08%US$11.86US$6.93US$13.2925
Jul ’24US$7.38
US$9.90
+34.19%
12.07%US$11.75US$7.42US$14.3425
Jun ’24US$7.33
US$10.08
+37.52%
12.16%US$11.98US$7.36US$14.4525
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$17.64
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 00:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/09 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tencent Music Entertainment Group è coperta da 65 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company