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Tencent Music Entertainment Group Valutazione
TME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TME ( $10.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $23.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TME viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TME?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TME su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥118.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TME di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 87.4x | ||
WMG Warner Music Group | 28x | 19.0% | US$15.0b |
EDR Endeavor Group Holdings | 168.4x | 34.9% | US$12.9b |
FWON.K Formula One Group | 66.4x | 26.2% | US$17.9b |
LYV Live Nation Entertainment | 87x | 29.6% | US$21.9b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 21.5x | 13.1% | US$16.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 87.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TME è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 22.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.38 | US$14.71 +41.7% | 13.0% | US$17.21 | US$7.56 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$13.29 | US$16.32 +22.8% | 13.7% | US$18.99 | US$8.88 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$14.34 | US$16.32 +13.8% | 13.7% | US$18.91 | US$8.89 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$14.45 | US$16.30 +12.8% | 13.8% | US$18.97 | US$8.92 | n/a | 29 |
| May ’25 | US$12.39 | US$12.92 +4.3% | 12.3% | US$17.75 | US$8.92 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$11.12 | US$12.39 +11.4% | 16.1% | US$17.80 | US$6.13 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$10.39 | US$10.07 -3.0% | 12.2% | US$12.99 | US$7.95 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$9.26 | US$9.86 +6.4% | 10.4% | US$12.62 | US$7.97 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$9.01 | US$9.25 +2.7% | 12.2% | US$12.69 | US$7.24 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$8.43 | US$9.22 +9.4% | 12.1% | US$12.72 | US$7.33 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$7.21 | US$8.60 +19.2% | 15.2% | US$12.47 | US$6.59 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | US$6.38 | US$8.52 +33.6% | 15.2% | US$12.50 | US$6.60 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$7.02 | US$8.54 +21.7% | 14.6% | US$11.68 | US$6.63 | n/a | 25 |
| Aug ’24 | US$6.69 | US$9.41 +40.6% | 14.1% | US$11.86 | US$6.93 | US$13.29 | 25 |
| Jul ’24 | US$7.38 | US$9.90 +34.2% | 12.1% | US$11.75 | US$7.42 | US$14.34 | 25 |
| Jun ’24 | US$7.33 | US$10.08 +37.5% | 12.2% | US$11.98 | US$7.36 | US$14.45 | 25 |
| May ’24 | US$7.22 | US$9.53 +32.0% | 16.6% | US$12.25 | US$5.07 | US$12.39 | 25 |
| Apr ’24 | US$8.28 | US$9.42 +13.8% | 18.4% | US$12.35 | US$5.11 | US$11.12 | 25 |
| Mar ’24 | US$8.01 | US$9.07 +13.2% | 20.9% | US$12.21 | US$4.59 | US$10.39 | 25 |
| Feb ’24 | US$8.87 | US$8.97 +1.2% | 22.7% | US$12.58 | US$4.73 | US$9.26 | 25 |
| Jan ’24 | US$8.28 | US$7.16 -13.5% | 22.0% | US$10.30 | US$4.58 | US$9.01 | 23 |
| Dec ’23 | US$6.94 | US$6.71 -3.4% | 19.5% | US$9.05 | US$4.53 | US$8.43 | 22 |
| Nov ’23 | US$3.76 | US$5.66 +50.6% | 22.0% | US$7.91 | US$3.37 | US$7.21 | 21 |
| Oct ’23 | US$4.06 | US$5.64 +39.0% | 21.3% | US$8.00 | US$3.43 | US$6.38 | 21 |
| Sep ’23 | US$5.14 | US$5.81 +13.1% | 20.9% | US$7.90 | US$3.56 | US$7.02 | 21 |
| Aug ’23 | US$3.86 | US$5.68 +47.1% | 24.6% | US$7.95 | US$3.59 | US$6.69 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.