Tencent Music Entertainment Group

Report azionario NYSE:TME

Capitalizzazione di mercato: US$28.7b

Tencent Music Entertainment Group Valutazione

TME è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TME se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$21.08
Fair Value
13.9% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TME ( $18.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TME viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TME?

Metrica chiave: Poiché TME è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TME. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TME per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TME su PE?
Rapporto PE18.9x
UtiliCN¥10.81b
Cap. di mercatoCN¥204.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TME di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TME rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari90.3x
LYV Live Nation Entertainment
94.1x41.82%US$30.3b
FWON.K Formula One Group
105.3x22.24%US$23.2b
WMG Warner Music Group
44.4x30.03%US$16.0b
WBD Warner Bros. Discovery
117.4x-69.51%US$57.4b
TME Tencent Music Entertainment Group
18.9x6.87%US$28.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 90.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TME's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
3.9x5.07%US$446.48m
SOHU Sohu.com
2.9x-155.38%US$427.83m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
3.8xn/aUS$13.25m
TME 18.9xMedia del settore 19.4xNo. of Companies7PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TME's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TME PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TME ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TME e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.15
US$27.00
+48.77%
8.13%US$33.02US$21.94n/a31
Nov ’26US$22.32
US$28.61
+28.16%
5.77%US$33.00US$24.52n/a31
Oct ’26US$23.12
US$28.74
+24.32%
5.28%US$32.99US$24.72n/a30
Sep ’26US$24.52
US$28.70
+17.05%
5.30%US$32.93US$24.67n/a30
Aug ’26US$20.54
US$19.44
-5.37%
14.67%US$26.12US$14.50n/a30
Jul ’26US$19.24
US$18.94
-1.56%
12.50%US$26.20US$14.57n/a31
Jun ’26US$16.84
US$17.48
+3.78%
7.76%US$20.66US$14.50n/a31
May ’26US$13.37
US$16.47
+23.18%
8.19%US$19.04US$12.92n/a31
Apr ’26US$14.46
US$16.42
+13.56%
8.83%US$19.07US$12.94n/a29
Mar ’26US$12.19
US$14.78
+21.23%
10.33%US$17.88US$11.92n/a28
Feb ’26US$11.98
US$14.68
+22.51%
9.53%US$17.38US$11.97n/a29
Jan ’26US$11.35
US$14.48
+27.57%
9.03%US$17.01US$11.89n/a28
Dec ’25US$11.41
US$14.55
+27.56%
8.82%US$17.15US$11.98n/a29
Nov ’25US$11.12
US$14.59
+31.21%
12.89%US$16.97US$7.61US$22.3227
Oct ’25US$12.75
US$14.69
+15.21%
14.37%US$17.52US$7.71US$23.1227
Sep ’25US$10.44
US$14.70
+40.76%
13.01%US$17.19US$7.56US$24.5227
Aug ’25US$13.29
US$16.32
+22.77%
13.73%US$18.99US$8.88US$20.5429
Jul ’25US$14.34
US$16.32
+13.78%
13.73%US$18.91US$8.89US$19.2429
Jun ’25US$14.45
US$16.30
+12.78%
13.80%US$18.97US$8.92US$16.8429
May ’25US$12.39
US$12.92
+4.31%
12.29%US$17.75US$8.92US$13.3730
Apr ’25US$11.12
US$12.39
+11.45%
16.08%US$17.80US$6.13US$14.4630
Mar ’25US$10.39
US$10.07
-3.05%
12.21%US$12.99US$7.95US$12.1929
Feb ’25US$9.26
US$9.86
+6.44%
10.43%US$12.62US$7.97US$11.9826
Jan ’25US$9.01
US$9.24
+2.56%
12.17%US$12.68US$7.23US$11.3525
Dec ’24US$8.43
US$9.22
+9.35%
12.11%US$12.72US$7.33US$11.4125
Nov ’24US$7.21
US$8.60
+19.24%
15.18%US$12.47US$6.59US$11.1225
US$27
Fair Value
32.8% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 00:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tencent Music Entertainment Group è coperta da 65 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company
Alex LiuBofA Global Research