Formula One Group Valutazione
FWON.K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FWON.K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FWON.K ( $95.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $85.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FWON.K è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FWON.K?
Metrica chiave: Poiché FWON.K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FWON.K su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 107.7x |
| Utili | US$222.00m |
| Cap. di mercato | US$23.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 32.1x |
| Rapporto PEG | 4.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FWON.K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.1x | ||
LYV Live Nation Entertainment | 94.4x | 41.82% | US$30.1b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 18.6x | 6.66% | US$29.1b |
WMG Warner Music Group | 40.5x | 28.66% | US$14.8b |
TKO TKO Group Holdings | 66.7x | 37.13% | US$36.6b |
FWON.K Formula One Group | 107.7x | 22.30% | US$23.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FWON.K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.7 x) rispetto alla media dei peer ( 55.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FWON.K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FWON.K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.7 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FWON.K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 107.7x |
| Rapporto equo PE | 26.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FWON.K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$94.15 | US$117.93 +25.26% | 9.36% | US$140.00 | US$94.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$99.85 | US$116.47 +16.64% | 10.60% | US$140.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$102.48 | US$116.13 +13.32% | 10.58% | US$140.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | US$99.90 | US$115.87 +15.98% | 10.76% | US$140.00 | US$86.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$98.94 | US$114.00 +15.22% | 10.96% | US$140.00 | US$87.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$101.82 | US$109.23 +7.28% | 11.05% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$96.53 | US$108.23 +12.12% | 11.09% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$89.92 | US$105.37 +17.18% | 12.93% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$88.89 | US$105.31 +18.48% | 14.04% | US$125.00 | US$80.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | US$96.43 | US$100.67 +4.40% | 18.63% | US$125.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$95.70 | US$100.98 +5.52% | 18.08% | US$125.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$92.66 | US$96.23 +3.85% | 17.19% | US$125.00 | US$60.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$88.36 | US$93.13 +5.40% | 15.69% | US$125.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$80.65 | US$89.17 +10.56% | 13.56% | US$115.00 | US$60.00 | US$99.85 | 12 |
| Oct ’25 | US$76.13 | US$88.36 +16.07% | 14.21% | US$115.00 | US$60.00 | US$102.48 | 11 |
| Sep ’25 | US$78.05 | US$88.70 +13.65% | 14.79% | US$115.00 | US$60.00 | US$99.90 | 10 |
| Aug ’25 | US$78.32 | US$88.45 +12.95% | 14.25% | US$115.00 | US$60.00 | US$98.94 | 11 |
| Jul ’25 | US$70.45 | US$88.09 +25.04% | 14.22% | US$115.00 | US$60.00 | US$101.82 | 11 |
| Jun ’25 | US$74.14 | US$87.64 +18.20% | 14.31% | US$115.00 | US$60.00 | US$96.53 | 11 |
| May ’25 | US$70.33 | US$87.27 +24.09% | 14.51% | US$115.00 | US$60.00 | US$89.92 | 11 |
| Apr ’25 | US$65.54 | US$84.46 +28.87% | 11.01% | US$100.00 | US$60.00 | US$88.89 | 12 |
| Mar ’25 | US$73.30 | US$81.96 +11.82% | 11.54% | US$100.00 | US$60.00 | US$96.43 | 13 |
| Feb ’25 | US$67.60 | US$80.04 +18.40% | 11.41% | US$93.00 | US$60.00 | US$95.70 | 13 |
| Jan ’25 | US$63.13 | US$79.58 +26.05% | 10.81% | US$92.00 | US$60.00 | US$92.66 | 13 |
| Dec ’24 | US$63.64 | US$80.35 +26.25% | 10.14% | US$92.00 | US$60.00 | US$88.36 | 13 |
| Nov ’24 | US$64.91 | US$80.12 +23.43% | 13.20% | US$92.00 | US$49.00 | US$80.65 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/26 00:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/26 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Formula One Group è coperta da 25 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alex Pound | Arete Research Services LLP |
| David Joyce | Barclays |
| Matthew Harrigan | Benchmark Company |