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Formula One Group Valutazione
FWON.K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FWON.K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FWON.K ( $79.83 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $81.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FWON.K viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FWON.K?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FWON.K su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$18.33b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 25.4x |
Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FWON.K di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 76.2x | ||
WMG Warner Music Group | 28x | 19.0% | US$15.0b |
EDR Endeavor Group Holdings | 168.5x | 34.9% | US$12.9b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 21x | 13.2% | US$16.8b |
LYV Live Nation Entertainment | 87.2x | 29.6% | US$22.2b |
FWON.K Formula One Group | 67.2x | 26.2% | US$18.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FWON.K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media dei peer ( 76.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FWON.K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FWON.K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FWON.K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 67.2x |
Rapporto equo PE | 28.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FWON.K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 66.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$79.83 | US$91.70 +14.9% | 9.8% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | US$78.32 | US$91.30 +16.6% | 10.1% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | US$70.45 | US$90.90 +29.0% | 10.2% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | US$74.14 | US$90.40 +21.9% | 10.4% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
May ’25 | US$70.33 | US$90.00 +28.0% | 10.8% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | US$65.54 | US$86.68 +32.3% | 6.8% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 11 |
Mar ’25 | US$73.30 | US$83.79 +14.3% | 8.7% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$67.60 | US$80.04 +18.4% | 11.4% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Jan ’25 | US$63.13 | US$79.58 +26.1% | 10.8% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Dec ’24 | US$63.64 | US$80.35 +26.3% | 10.1% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
Nov ’24 | US$64.91 | US$80.12 +23.4% | 13.2% | US$92.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
Oct ’24 | US$62.30 | US$80.42 +29.1% | 13.5% | US$92.00 | US$49.00 | n/a | 13 |
Sep ’24 | US$69.03 | US$80.18 +16.2% | 14.7% | US$92.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
Aug ’24 | US$73.31 | US$80.09 +9.2% | 14.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$78.32 | 11 |
Jul ’24 | US$75.28 | US$79.36 +5.4% | 14.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$70.45 | 11 |
Jun ’24 | US$71.13 | US$78.30 +10.1% | 14.5% | US$91.00 | US$49.00 | US$74.14 | 10 |
May ’24 | US$72.14 | US$75.67 +4.9% | 14.0% | US$85.00 | US$49.00 | US$70.33 | 9 |
Apr ’24 | US$74.83 | US$73.13 -2.3% | 15.4% | US$82.00 | US$49.00 | US$65.54 | 8 |
Mar ’24 | US$68.00 | US$70.75 +4.0% | 14.6% | US$82.00 | US$49.00 | US$73.30 | 8 |
Feb ’24 | US$70.93 | US$67.50 -4.8% | 12.2% | US$75.00 | US$49.00 | US$67.60 | 8 |
Jan ’24 | US$59.78 | US$66.63 +11.5% | 12.4% | US$75.00 | US$49.00 | US$63.13 | 8 |
Dec ’23 | US$63.00 | US$66.63 +5.8% | 12.4% | US$75.00 | US$49.00 | US$63.64 | 8 |
Nov ’23 | US$56.75 | US$66.33 +16.9% | 18.4% | US$77.00 | US$37.00 | US$64.91 | 9 |
Oct ’23 | US$58.50 | US$66.25 +13.2% | 20.0% | US$77.00 | US$37.00 | US$62.30 | 8 |
Sep ’23 | US$63.71 | US$66.88 +5.0% | 20.0% | US$77.00 | US$37.00 | US$69.03 | 8 |
Aug ’23 | US$67.55 | US$66.22 -2.0% | 19.8% | US$77.00 | US$37.00 | US$73.31 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.