Formula One Group Valutazione
FWON.K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FWON.K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FWON.K ( $80.47 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $47.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FWON.K è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FWON.K?
Metrica chiave: Poiché FWON.K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FWON.K su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 72x |
| Guadagni | US$278.00m |
| Cap. di mercato | US$20.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FWON.K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 75.9x | ||
WMG Warner Music Group | 32x | 18.8% | US$17.0b |
EDR Endeavor Group Holdings | 101.8x | 45.2% | US$13.6b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 21.9x | 15.4% | US$17.5b |
LYV Live Nation Entertainment | 147.9x | 31.4% | US$29.7b |
FWON.K Formula One Group | 72x | 20.0% | US$20.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FWON.K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72 x) rispetto alla media dei peer ( 75.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FWON.K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FWON.K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FWON.K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 72x |
| Rapporto equo PE | 25.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FWON.K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.47 | US$96.64 +20.1% | 12.1% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$80.65 | US$91.82 +13.8% | 9.4% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$76.13 | US$91.20 +19.8% | 10.1% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$78.05 | US$91.89 +17.7% | 10.3% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$78.32 | US$91.30 +16.6% | 10.1% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$70.45 | US$90.90 +29.0% | 10.2% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$74.14 | US$90.40 +21.9% | 10.4% | US$115.00 | US$83.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$70.33 | US$90.00 +28.0% | 10.8% | US$115.00 | US$80.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$65.54 | US$86.68 +32.3% | 6.8% | US$100.00 | US$79.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$73.30 | US$83.79 +14.3% | 8.7% | US$100.00 | US$71.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$67.60 | US$80.04 +18.4% | 11.4% | US$93.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$63.13 | US$79.58 +26.1% | 10.8% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$63.64 | US$80.35 +26.3% | 10.1% | US$92.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$64.91 | US$80.12 +23.4% | 13.2% | US$92.00 | US$49.00 | US$80.65 | 13 |
| Oct ’24 | US$62.30 | US$80.42 +29.1% | 13.5% | US$92.00 | US$49.00 | US$76.13 | 13 |
| Sep ’24 | US$69.03 | US$80.18 +16.2% | 14.7% | US$92.00 | US$49.00 | US$78.05 | 11 |
| Aug ’24 | US$73.31 | US$80.09 +9.2% | 14.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$78.32 | 11 |
| Jul ’24 | US$75.28 | US$79.36 +5.4% | 14.3% | US$91.00 | US$49.00 | US$70.45 | 11 |
| Jun ’24 | US$71.13 | US$78.30 +10.1% | 14.5% | US$91.00 | US$49.00 | US$74.14 | 10 |
| May ’24 | US$72.14 | US$75.67 +4.9% | 14.0% | US$85.00 | US$49.00 | US$70.33 | 9 |
| Apr ’24 | US$74.83 | US$73.13 -2.3% | 15.4% | US$82.00 | US$49.00 | US$65.54 | 8 |
| Mar ’24 | US$68.00 | US$70.75 +4.0% | 14.6% | US$82.00 | US$49.00 | US$73.30 | 8 |
| Feb ’24 | US$70.93 | US$67.50 -4.8% | 12.2% | US$75.00 | US$49.00 | US$67.60 | 8 |
| Jan ’24 | US$59.78 | US$66.63 +11.5% | 12.4% | US$75.00 | US$49.00 | US$63.13 | 8 |
| Dec ’23 | US$63.00 | US$66.63 +5.8% | 12.4% | US$75.00 | US$49.00 | US$63.64 | 8 |
| Nov ’23 | US$56.75 | US$66.33 +16.9% | 18.4% | US$77.00 | US$37.00 | US$64.91 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Enthusiast Gaming Holdings
CA$23.8m
An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.
EGLX.F
CA$0.11
7D
21.8%
1Y
-56.1%
TruGolf Holdings
US$6.4m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.48
7D
0.9%
1Y
-95.9%
Yelp
US$2.4b
Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.
YELP
US$35.85
7D
-4.6%
1Y
-22.6%