TKO Group Holdings Valutazione
TKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKO ( $181.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $216.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKO?
Metrica chiave: Poiché TKO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TKO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.7x |
| Utili | US$228.78m |
| Cap. di mercato | US$35.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 82.6x | ||
LYV Live Nation Entertainment | 90.5x | 41.82% | US$30.3b |
FWON.K Formula One Group | 104.8x | 22.30% | US$23.2b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 19.2x | 6.67% | US$29.2b |
WBD Warner Bros. Discovery | 115.8x | -69.51% | US$57.4b |
TKO TKO Group Holdings | 62.7x | 37.13% | US$35.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media dei peer ( 82.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.7x |
| Rapporto equo PE | 36.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$181.65 | US$222.53 +22.50% | 7.71% | US$250.00 | US$171.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | US$188.40 | US$220.37 +16.97% | 7.69% | US$250.00 | US$171.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$198.76 | US$211.59 +6.45% | 13.37% | US$250.00 | US$117.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$189.56 | US$202.12 +6.62% | 13.75% | US$250.00 | US$117.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$165.61 | US$192.59 +16.29% | 12.45% | US$220.00 | US$117.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$175.61 | US$185.31 +5.53% | 14.57% | US$220.00 | US$117.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | US$157.81 | US$181.72 +15.15% | 14.81% | US$220.00 | US$117.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$163.16 | US$170.61 +4.57% | 13.25% | US$220.00 | US$117.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$152.99 | US$170.18 +11.23% | 13.67% | US$220.00 | US$117.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | US$150.64 | US$166.81 +10.74% | 13.32% | US$200.00 | US$115.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$155.21 | US$159.82 +2.97% | 12.66% | US$200.00 | US$115.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$142.11 | US$151.25 +6.43% | 14.02% | US$200.00 | US$103.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$137.96 | US$138.63 +0.48% | 9.94% | US$165.00 | US$103.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$119.07 | US$135.94 +14.17% | 8.99% | US$160.00 | US$103.00 | US$188.40 | 16 |
| Oct ’25 | US$122.26 | US$133.14 +8.90% | 11.23% | US$170.00 | US$103.00 | US$198.76 | 18 |
| Sep ’25 | US$118.23 | US$132.03 +11.67% | 7.73% | US$150.00 | US$106.50 | US$189.56 | 16 |
| Aug ’25 | US$109.41 | US$121.77 +11.29% | 5.92% | US$131.00 | US$106.50 | US$165.61 | 15 |
| Jul ’25 | US$107.57 | US$118.11 +9.80% | 7.74% | US$131.00 | US$100.00 | US$175.61 | 14 |
| Jun ’25 | US$109.07 | US$116.39 +6.71% | 8.39% | US$131.00 | US$100.00 | US$157.81 | 14 |
| May ’25 | US$95.71 | US$108.15 +12.99% | 10.63% | US$131.00 | US$92.00 | US$163.16 | 14 |
| Apr ’25 | US$86.18 | US$107.10 +24.27% | 9.39% | US$130.00 | US$92.00 | US$152.99 | 15 |
| Mar ’25 | US$82.31 | US$108.42 +31.72% | 9.46% | US$125.00 | US$92.00 | US$150.64 | 12 |
| Feb ’25 | US$85.56 | US$109.78 +28.31% | 8.86% | US$125.00 | US$92.00 | US$155.21 | 9 |
| Jan ’25 | US$81.58 | US$112.00 +37.29% | 7.03% | US$125.00 | US$100.00 | US$142.11 | 8 |
| Dec ’24 | US$78.24 | US$112.00 +43.15% | 7.03% | US$125.00 | US$100.00 | US$137.96 | 8 |
| Nov ’24 | US$82.39 | US$114.50 +38.97% | 8.51% | US$126.00 | US$100.00 | US$119.07 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/25 19:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TKO Group Holdings, Inc. è coperta da 24 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alex Pound | Arete Research Services LLP |
| Vikram Kesavabhotla | Baird |
| Michael Hickey | Benchmark Company |