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TKO Group Holdings Valutazione
TKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TKO ( $117.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $155.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TKO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TKO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di TKO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$20.17b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
Valore d'impresa/EBITDA | 31x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TKO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.7x | ||
WBD Warner Bros. Discovery | 0.5x | 1.3% | US$19.2b |
FWON.K Formula One Group | 5x | 7.7% | US$18.1b |
LYV Live Nation Entertainment | 0.9x | 8.0% | US$22.5b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 4.3x | 9.1% | US$16.5b |
TKO TKO Group Holdings | 3.8x | 11.1% | US$20.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TKO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TKO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TKO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 3.8x |
Rapporto equo PS | 4.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$118.23 | US$132.03 +11.7% | 7.7% | US$150.00 | US$106.50 | n/a | 16 |
Aug ’25 | US$109.41 | US$121.77 +11.3% | 5.9% | US$131.00 | US$106.50 | n/a | 15 |
Jul ’25 | US$107.57 | US$118.11 +9.8% | 7.7% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | US$109.07 | US$116.39 +6.7% | 8.4% | US$131.00 | US$100.00 | n/a | 14 |
May ’25 | US$95.71 | US$108.15 +13.0% | 10.6% | US$131.00 | US$92.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | US$86.18 | US$107.10 +24.3% | 9.4% | US$130.00 | US$92.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$82.31 | US$108.42 +31.7% | 9.5% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$85.56 | US$109.78 +28.3% | 8.9% | US$125.00 | US$92.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$81.58 | US$112.00 +37.3% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | US$78.24 | US$112.00 +43.1% | 7.0% | US$125.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | US$82.39 | US$114.50 +39.0% | 8.5% | US$126.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
Oct ’24 | US$84.06 | US$120.00 +42.8% | 4.9% | US$126.00 | US$112.00 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.