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Warner Bros. Discovery Valutazione
WBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WBD ( $7.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $19.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WBD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$19.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WBD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3x | ||
LYV Live Nation Entertainment | 0.9x | 8.0% | US$22.5b |
FWON.K Formula One Group | 5x | 7.7% | US$18.1b |
TKO TKO Group Holdings | 3.8x | 11.1% | US$20.2b |
WMG Warner Music Group | 2.3x | 5.4% | US$14.8b |
WBD Warner Bros. Discovery | 0.5x | 1.3% | US$19.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WBD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 1.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$7.84 | US$10.58 +35.0% | 35.0% | US$22.00 | US$6.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$8.38 | US$11.64 +38.9% | 35.5% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$7.10 | US$12.16 +71.3% | 33.5% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$8.24 | US$12.48 +51.4% | 33.0% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$7.62 | US$13.35 +75.2% | 30.2% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$8.79 | US$13.72 +56.1% | 27.7% | US$24.00 | US$8.50 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$8.67 | US$13.80 +59.1% | 29.2% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$10.46 | US$15.34 +46.6% | 26.7% | US$24.00 | US$9.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$11.38 | US$16.64 +46.3% | 25.4% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$11.33 | US$16.43 +45.0% | 25.5% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$10.08 | US$18.47 +83.3% | 22.0% | US$26.00 | US$10.00 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | US$10.86 | US$19.54 +80.0% | 26.0% | US$33.00 | US$10.00 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | US$11.56 | US$20.11 +74.0% | 28.2% | US$33.00 | US$10.00 | US$7.84 | 23 |
| Aug ’24 | US$12.87 | US$20.41 +58.6% | 29.5% | US$33.00 | US$10.00 | US$8.38 | 23 |
| Jul ’24 | US$12.54 | US$20.92 +66.8% | 31.0% | US$36.00 | US$10.00 | US$7.10 | 24 |
| Jun ’24 | US$11.35 | US$21.08 +85.8% | 30.0% | US$36.00 | US$11.00 | US$8.24 | 24 |
| May ’24 | US$13.29 | US$21.41 +61.1% | 30.1% | US$36.00 | US$11.00 | US$7.62 | 22 |
| Apr ’24 | US$15.10 | US$21.77 +44.2% | 30.0% | US$36.00 | US$11.00 | US$8.79 | 22 |
| Mar ’24 | US$15.02 | US$21.71 +44.6% | 31.4% | US$36.00 | US$11.00 | US$8.67 | 21 |
| Feb ’24 | US$15.36 | US$21.21 +38.1% | 34.0% | US$36.00 | US$9.00 | US$10.46 | 21 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$20.63 +117.6% | 35.8% | US$36.00 | US$8.00 | US$11.38 | 19 |
| Dec ’23 | US$11.63 | US$20.74 +78.3% | 35.2% | US$36.00 | US$8.00 | US$11.33 | 19 |
| Nov ’23 | US$13.35 | US$23.89 +79.0% | 43.3% | US$48.00 | US$9.00 | US$10.08 | 19 |
| Oct ’23 | US$11.50 | US$24.63 +114.2% | 41.4% | US$48.00 | US$9.00 | US$10.86 | 19 |
| Sep ’23 | US$13.19 | US$25.40 +92.6% | 41.3% | US$48.00 | US$9.00 | US$11.56 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.