Warner Bros. Discovery, Inc.

Report azionario NasdaqGS:WBD

Capitalizzazione di mercato: US$72.5b

Warner Bros. Discovery Valutazione

WBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WBD ( $29.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $29.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WBD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBD?

Metrica chiave: Poiché WBD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WBD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WBD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WBD su PE?
Rapporto PE148.2x
UtiliUS$489.00m
Cap. di mercatoUS$72.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WBD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WBD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.1x
SPOT Spotify Technology
73x27.87%US$120.9b
TME Tencent Music Entertainment Group
18.1x6.70%US$27.9b
LYV Live Nation Entertainment
104.7x42.04%US$33.7b
DIS Walt Disney
16.5x2.64%US$204.4b
WBD Warner Bros. Discovery
148.2x-15.19%US$72.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.2 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WBD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
SOHU Sohu.com
3.1x-155.38%US$470.22m
DDI DoubleDown Interactive
3.6x4.39%US$412.28m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.78%US$76.65m
MSGM Motorsport Games
4.7xn/aUS$16.10m
WBD 148.2xMedia del settore 20.1xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.2 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WBD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WBD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 148.2x
Rapporto equo PE 16.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WBD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 148.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WBD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.23
US$27.25
-6.77%
13.67%US$35.00US$20.00n/a15
Dec ’26US$23.87
US$22.47
-5.88%
20.36%US$30.00US$10.00n/a21
Nov ’26US$22.45
US$20.98
-6.56%
23.36%US$30.00US$10.00n/a21
Oct ’26US$19.35
US$15.57
-19.53%
24.43%US$24.00US$10.00n/a20
Sep ’26US$11.64
US$14.69
+26.17%
22.43%US$24.00US$10.00n/a21
Aug ’26US$12.87
US$14.53
+12.91%
25.73%US$24.00US$10.00n/a21
Jul ’26US$10.94
US$14.01
+28.05%
28.91%US$24.00US$9.00n/a22
Jun ’26US$9.97
US$13.61
+36.49%
28.76%US$24.00US$9.00n/a25
May ’26US$8.43
US$13.27
+57.46%
27.09%US$24.00US$7.00n/a24
Apr ’26US$10.21
US$13.57
+32.87%
22.29%US$22.00US$9.00n/a24
Mar ’26US$11.46
US$13.26
+15.73%
23.48%US$22.00US$9.00n/a25
Feb ’26US$10.44
US$12.70
+21.62%
26.34%US$22.00US$8.19n/a25
Jan ’26US$10.57
US$12.62
+19.36%
26.71%US$22.00US$8.19n/a25
Dec ’25US$10.48
US$11.79
+12.47%
27.53%US$22.00US$8.19US$23.8725
Nov ’25US$8.23
US$10.56
+28.27%
34.53%US$22.00US$6.00US$22.4527
Oct ’25US$8.16
US$10.60
+29.90%
34.81%US$22.00US$6.00US$19.3527
Sep ’25US$7.84
US$10.58
+34.96%
35.03%US$22.00US$6.00US$11.6427
Aug ’25US$8.38
US$11.64
+38.94%
35.46%US$24.00US$7.00US$12.8727
Jul ’25US$7.10
US$12.16
+71.29%
33.45%US$24.00US$7.00US$10.9427
Jun ’25US$8.24
US$12.48
+51.40%
33.02%US$24.00US$7.00US$9.9726
May ’25US$7.62
US$13.35
+75.18%
30.17%US$24.00US$7.00US$8.4326
Apr ’25US$8.79
US$13.72
+56.12%
27.68%US$24.00US$8.50US$10.2125
Mar ’25US$8.67
US$13.80
+59.12%
29.18%US$24.00US$7.00US$11.4624
Feb ’25US$10.46
US$15.34
+46.63%
26.71%US$24.00US$9.00US$10.4424
Jan ’25US$11.38
US$16.64
+46.25%
25.43%US$25.00US$9.00US$10.5723
Dec ’24US$11.33
US$16.43
+44.98%
25.46%US$25.00US$9.00US$10.4823
US$27.25
Fair Value
7.3% sopravvalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/26 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/24 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Warner Bros. Discovery, Inc. è coperta da 52 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company