Warner Bros. Discovery Valutazione
WBD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WBD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WBD ( $10.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $21.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WBD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WBD?
Metrica chiave: Poiché WBD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WBD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | US$39.58b |
| Cap. di mercato | US$24.41b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WBD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.4x | ||
TKO TKO Group Holdings | 4x | 8.9% | US$22.7b |
LYV Live Nation Entertainment | 1.4x | 9.2% | US$31.5b |
FWON.K Formula One Group | 5.7x | 8.2% | US$20.7b |
WMG Warner Music Group | 2.5x | 5.3% | US$17.4b |
WBD Warner Bros. Discovery | 0.6x | 1.0% | US$24.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: WBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WBD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: WBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 1.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WBD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: WBD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$10.23 | US$11.56 +13.0% | 27.9% | US$22.00 | US$8.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$8.23 | US$10.56 +28.3% | 34.5% | US$22.00 | US$6.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$8.16 | US$10.60 +29.9% | 34.8% | US$22.00 | US$6.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$7.84 | US$10.58 +35.0% | 35.0% | US$22.00 | US$6.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$8.38 | US$11.64 +38.9% | 35.5% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$7.10 | US$12.16 +71.3% | 33.5% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$8.24 | US$12.48 +51.4% | 33.0% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$7.62 | US$13.35 +75.2% | 30.2% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$8.79 | US$13.72 +56.1% | 27.7% | US$24.00 | US$8.50 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | US$8.67 | US$13.80 +59.1% | 29.2% | US$24.00 | US$7.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$10.46 | US$15.34 +46.6% | 26.7% | US$24.00 | US$9.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$11.38 | US$16.64 +46.3% | 25.4% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$11.33 | US$16.43 +45.0% | 25.5% | US$25.00 | US$9.00 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$10.08 | US$18.47 +83.3% | 22.0% | US$26.00 | US$10.00 | US$8.23 | 25 |
| Oct ’24 | US$10.86 | US$19.54 +80.0% | 26.0% | US$33.00 | US$10.00 | US$8.16 | 23 |
| Sep ’24 | US$11.56 | US$20.11 +74.0% | 28.2% | US$33.00 | US$10.00 | US$7.84 | 23 |
| Aug ’24 | US$12.87 | US$20.41 +58.6% | 29.5% | US$33.00 | US$10.00 | US$8.38 | 23 |
| Jul ’24 | US$12.54 | US$20.92 +66.8% | 31.0% | US$36.00 | US$10.00 | US$7.10 | 24 |
| Jun ’24 | US$11.35 | US$21.08 +85.8% | 30.0% | US$36.00 | US$11.00 | US$8.24 | 24 |
| May ’24 | US$13.29 | US$21.41 +61.1% | 30.1% | US$36.00 | US$11.00 | US$7.62 | 22 |
| Apr ’24 | US$15.10 | US$21.77 +44.2% | 30.0% | US$36.00 | US$11.00 | US$8.79 | 22 |
| Mar ’24 | US$15.02 | US$21.71 +44.6% | 31.4% | US$36.00 | US$11.00 | US$8.67 | 21 |
| Feb ’24 | US$15.36 | US$21.21 +38.1% | 34.0% | US$36.00 | US$9.00 | US$10.46 | 21 |
| Jan ’24 | US$9.48 | US$20.63 +117.6% | 35.8% | US$36.00 | US$8.00 | US$11.38 | 19 |
| Dec ’23 | US$11.63 | US$20.74 +78.3% | 35.2% | US$36.00 | US$8.00 | US$11.33 | 19 |
| Nov ’23 | US$13.35 | US$23.89 +79.0% | 43.3% | US$48.00 | US$9.00 | US$10.08 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Match Group
US$7.6b
Engages in the provision of dating products.
MTCH
US$30.41
7D
-1.1%
1Y
-5.2%
Yalla Group
US$695.8m
Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.
YALA
US$4.30
7D
-4.2%
1Y
-27.6%
TruGolf Holdings
US$5.7m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.44
7D
-6.4%
1Y
-96.2%