Walt Disney Valutazione
DIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DIS ( $111.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $123.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DIS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIS?
Metrica chiave: Poiché DIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DIS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.6x |
| Guadagni | US$4.97b |
| Cap. di mercato | US$201.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DIS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 74.4x | ||
NFLX Netflix | 49.6x | 15.9% | US$380.2b |
SPOT Spotify Technology | 126.3x | 29.7% | US$90.7b |
FWON.K Formula One Group | 84.7x | 18.0% | US$22.8b |
WMG Warner Music Group | 37.1x | 20.7% | US$16.2b |
DIS Walt Disney | 40.6x | 19.6% | US$201.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 74.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 17.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.6x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$111.37 | US$122.66 +10.1% | 12.1% | US$140.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$117.47 | US$121.67 +3.6% | 12.3% | US$140.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$95.81 | US$109.82 +14.6% | 12.1% | US$133.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$94.05 | US$111.19 +18.2% | 12.8% | US$142.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$90.38 | US$111.93 +23.8% | 13.2% | US$142.00 | US$63.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$93.05 | US$123.28 +32.5% | 13.1% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | US$98.04 | US$124.26 +26.7% | 12.9% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$103.91 | US$124.99 +20.3% | 13.2% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| May ’25 | US$110.48 | US$125.50 +13.6% | 13.7% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | US$121.53 | US$122.30 +0.6% | 14.6% | US$145.00 | US$66.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | US$111.95 | US$115.87 +3.5% | 13.7% | US$136.00 | US$66.00 | n/a | 27 |
| Feb ’25 | US$97.06 | US$102.50 +5.6% | 12.3% | US$115.00 | US$63.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$90.29 | US$103.14 +14.2% | 12.4% | US$120.00 | US$63.00 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | US$92.58 | US$103.71 +12.0% | 12.5% | US$120.00 | US$63.00 | US$117.47 | 28 |
| Nov ’24 | US$81.07 | US$104.55 +29.0% | 15.1% | US$145.00 | US$58.00 | US$95.81 | 29 |
| Oct ’24 | US$81.05 | US$107.18 +32.2% | 15.3% | US$145.00 | US$65.00 | US$94.05 | 27 |
| Sep ’24 | US$81.64 | US$110.53 +35.4% | 16.8% | US$146.00 | US$65.00 | US$90.38 | 26 |
| Aug ’24 | US$89.03 | US$114.42 +28.5% | 17.0% | US$147.00 | US$65.00 | US$93.05 | 26 |
| Jul ’24 | US$89.28 | US$117.77 +31.9% | 15.1% | US$147.00 | US$65.00 | US$98.04 | 26 |
| Jun ’24 | US$88.59 | US$120.44 +36.0% | 11.2% | US$147.00 | US$94.00 | US$103.91 | 27 |
| May ’24 | US$102.21 | US$128.47 +25.7% | 12.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$110.48 | 30 |
| Apr ’24 | US$100.13 | US$129.00 +28.8% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$121.53 | 30 |
| Mar ’24 | US$98.54 | US$129.00 +30.9% | 11.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$111.95 | 30 |
| Feb ’24 | US$109.39 | US$122.98 +12.4% | 13.2% | US$177.00 | US$94.00 | US$97.06 | 28 |
| Jan ’24 | US$86.88 | US$124.05 +42.8% | 12.9% | US$177.00 | US$94.00 | US$90.29 | 29 |
| Dec ’23 | US$98.59 | US$124.91 +26.7% | 13.7% | US$177.00 | US$94.00 | US$92.58 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 12:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2024/09/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Walt Disney Company è coperta da 90 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Heasman | Accountability Research Corporation |
| Andrew Charles Beale | Arete Research Services LLP |
| Hannah Kleiven | Arete Research Services LLP |