The Walt Disney Company

NYSE:DIS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$201.3b

Walt Disney Valutazione

DIS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DIS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$113.57
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DIS ( $110.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $113.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DIS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DIS?

Metrica chiave: Poiché DIS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DIS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DIS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DIS su PE?
Rapporto PE35.6x
GuadagniUS$5.62b
Cap. di mercatoUS$201.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DIS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DIS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari70.8x
SPOT Spotify Technology
108.6x23.6%US$131.0b
NFLX Netflix
50.3x15.5%US$446.3b
FWON.K Formula One Group
87.5x14.7%US$24.3b
WMG Warner Music Group
36.7x16.0%US$18.5b
DIS Walt Disney
35.6x18.2%US$201.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DIS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 70.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DIS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4x-1.9%US$499.50m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
1xn/aUS$12.55m
MSGM Motorsport Games
0.8xn/aUS$4.07m
DIS 35.6xMedia del settore 26.5xNo. of Companies7PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DIS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DIS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.6x
Rapporto equo PE 32.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DIS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DIS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$110.55
US$125.28
+13.3%
11.4%US$147.00US$63.00n/a28
Feb ’26US$113.06
US$124.56
+10.2%
11.4%US$147.00US$63.00n/a28
Jan ’26US$111.35
US$122.66
+10.2%
12.1%US$140.00US$63.00n/a28
Dec ’25US$117.47
US$121.67
+3.6%
12.3%US$140.00US$63.00n/a27
Nov ’25US$95.81
US$109.82
+14.6%
12.1%US$133.00US$63.00n/a27
Oct ’25US$94.05
US$111.19
+18.2%
12.8%US$142.00US$63.00n/a27
Sep ’25US$90.38
US$111.93
+23.8%
13.2%US$142.00US$63.00n/a28
Aug ’25US$93.05
US$123.28
+32.5%
13.1%US$145.00US$66.00n/a29
Jul ’25US$98.04
US$124.26
+26.7%
12.9%US$145.00US$66.00n/a29
Jun ’25US$103.91
US$124.99
+20.3%
13.2%US$145.00US$66.00n/a27
May ’25US$110.48
US$125.50
+13.6%
13.7%US$145.00US$66.00n/a29
Apr ’25US$121.53
US$122.30
+0.6%
14.6%US$145.00US$66.00n/a28
Mar ’25US$111.95
US$115.87
+3.5%
13.7%US$136.00US$66.00n/a27
Feb ’25US$97.06
US$102.50
+5.6%
12.3%US$115.00US$63.00US$113.0626
Jan ’25US$90.29
US$103.14
+14.2%
12.4%US$120.00US$63.00US$111.3527
Dec ’24US$92.58
US$103.71
+12.0%
12.5%US$120.00US$63.00US$117.4728
Nov ’24US$81.07
US$104.55
+29.0%
15.1%US$145.00US$58.00US$95.8129
Oct ’24US$81.05
US$107.18
+32.2%
15.3%US$145.00US$65.00US$94.0527
Sep ’24US$81.64
US$110.53
+35.4%
16.8%US$146.00US$65.00US$90.3826
Aug ’24US$89.03
US$114.42
+28.5%
17.0%US$147.00US$65.00US$93.0526
Jul ’24US$89.28
US$117.77
+31.9%
15.1%US$147.00US$65.00US$98.0426
Jun ’24US$88.59
US$120.44
+36.0%
11.2%US$147.00US$94.00US$103.9127
May ’24US$102.21
US$128.47
+25.7%
12.2%US$177.00US$94.00US$110.4830
Apr ’24US$100.13
US$129.00
+28.8%
11.9%US$177.00US$94.00US$121.5330
Mar ’24US$98.54
US$129.00
+30.9%
11.9%US$177.00US$94.00US$111.9530
Feb ’24US$109.39
US$122.98
+12.4%
13.2%US$177.00US$94.00US$97.0628
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$125.28
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 09:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/09/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Walt Disney Company è coperta da 90 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP