Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$90.7b

Spotify Technology Valutazione

SPOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPOT ( $454.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $500.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT?

Metrica chiave: Poiché SPOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPOT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPOT su PE?
Rapporto PE126.3x
Guadagni€701.00m
Cap. di mercato€87.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari80.6x
DIS Walt Disney
40.6x19.6%US$201.6b
FWON.K Formula One Group
84.7x18.0%US$22.8b
NFLX Netflix
49.6x15.9%US$380.2b
LYV Live Nation Entertainment
147.4x26.9%US$30.6b
SPOT Spotify Technology
126.3x29.7%US$90.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.3 x) rispetto alla media dei peer ( 80.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DDI DoubleDown Interactive
4.6x0.3%US$524.77m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
SJ Scienjoy Holding
5xn/aUS$36.11m
GMM Global Mofy AI
0.6xn/aUS$10.19m
SPOT 126.3xMedia del settore 17.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.3 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 126.3x
Rapporto equo PE 34.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 126.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$454.16
US$474.77
+4.5%
14.8%US$604.17US$232.20n/a35
Dec ’25US$476.96
US$473.70
-0.7%
14.4%US$610.75US$234.73n/a34
Nov ’25US$384.50
US$400.81
+4.2%
13.3%US$496.18US$242.80n/a34
Oct ’25US$375.40
US$397.88
+6.0%
13.5%US$509.83US$249.47n/a35
Sep ’25US$342.88
US$397.57
+16.0%
13.1%US$470.99US$249.03n/a33
Aug ’25US$336.50
US$384.99
+14.4%
13.1%US$458.66US$244.26n/a33
Jul ’25US$313.84
US$345.15
+10.0%
13.7%US$401.20US$210.63n/a31
Jun ’25US$296.78
US$344.56
+16.1%
14.2%US$405.95US$213.51n/a32
May ’25US$284.54
US$333.28
+17.1%
15.7%US$399.70US$210.22n/a33
Apr ’25US$266.43
US$268.01
+0.6%
14.2%US$329.82US$163.12n/a33
Mar ’25US$263.75
US$265.88
+0.8%
13.6%US$331.89US$164.14n/a32
Feb ’25US$218.96
US$218.99
+0.01%
14.9%US$301.72US$164.09n/a30
Jan ’25US$187.91
US$213.24
+13.5%
15.4%US$308.28US$152.75n/a30
Dec ’24US$180.69
US$190.03
+5.2%
13.0%US$256.77US$137.50US$476.9629
Nov ’24US$167.63
US$182.13
+8.6%
15.0%US$249.87US$105.38US$384.5030
Oct ’24US$154.64
US$165.26
+6.9%
15.2%US$240.20US$104.60US$375.4030
Sep ’24US$157.56
US$168.49
+6.9%
15.5%US$249.70US$108.74US$342.8831
Aug ’24US$150.84
US$170.29
+12.9%
15.2%US$248.85US$108.24US$336.5032
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
13.1%US$189.34US$107.15US$313.8431
Jun ’24US$153.92
US$154.34
+0.3%
12.7%US$181.24US$106.08US$296.7830
May ’24US$138.43
US$151.49
+9.4%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5430
Apr ’24US$133.62
US$137.20
+2.7%
17.3%US$190.97US$91.19US$266.4329
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 03:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spotify Technology S.A. è coperta da 67 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP