Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$92.6b

Spotify Technology Valutazione

SPOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPOT ( $454.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $541.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT?

Metrica chiave: Poiché SPOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPOT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPOT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPOT su PE?
Rapporto PE124.4x
Guadagni€701.00m
Cap. di mercato€87.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari76.9x
DIS Walt Disney
41.4x19.5%US$208.4b
NFLX Netflix
46.5x15.9%US$352.2b
FWON.K Formula One Group
72x20.0%US$20.1b
LYV Live Nation Entertainment
147.9x31.4%US$29.7b
SPOT Spotify Technology
124.4x29.5%US$92.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.4 x) rispetto alla media dei peer ( 76.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IH iHuman
4.7xn/aUS$85.73m
RDBX Redbox Entertainment
1.2x-121.8%US$76.65m
GMM Global Mofy AI
0.7xn/aUS$9.48m
MSGM Motorsport Games
0.7xn/aUS$3.53m
SPOT 124.4xMedia del settore 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.4 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 124.4x
Rapporto equo PE 34.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 124.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$454.36
US$461.98
+1.7%
19.0%US$613.71US$154.77n/a35
Nov ’25US$384.50
US$393.91
+2.4%
16.8%US$496.18US$159.32n/a35
Oct ’25US$375.40
US$391.38
+4.3%
16.7%US$509.83US$163.70n/a36
Sep ’25US$342.88
US$390.68
+13.9%
16.6%US$470.99US$163.41n/a34
Aug ’25US$336.50
US$378.35
+12.4%
16.6%US$458.66US$159.13n/a34
Jul ’25US$313.84
US$339.28
+8.1%
16.7%US$401.20US$157.49n/a32
Jun ’25US$296.78
US$338.96
+14.2%
17.0%US$405.95US$159.65n/a33
May ’25US$284.54
US$328.10
+15.3%
18.1%US$399.70US$157.19n/a34
Apr ’25US$266.43
US$264.77
-0.6%
15.8%US$329.82US$157.92n/a34
Mar ’25US$263.75
US$262.64
-0.4%
15.3%US$331.89US$158.91n/a33
Feb ’25US$218.96
US$217.05
-0.9%
15.6%US$301.72US$158.85n/a31
Jan ’25US$187.91
US$211.60
+12.6%
15.9%US$308.28US$152.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$189.02
+4.6%
13.2%US$256.77US$137.50n/a30
Nov ’24US$167.63
US$181.27
+8.1%
15.0%US$249.87US$105.38US$384.5031
Oct ’24US$154.64
US$164.91
+6.6%
15.0%US$240.20US$104.60US$375.4031
Sep ’24US$157.56
US$168.23
+6.8%
15.3%US$249.70US$108.74US$342.8832
Aug ’24US$150.84
US$170.01
+12.7%
15.0%US$248.85US$108.24US$336.5033
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
12.9%US$189.34US$107.15US$313.8432
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08US$296.7831
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Thryv Holdings

US$589.0m

Provides digital marketing solutions and cloud-based tools to the small-to-medium sized businesses in the United States.

THRY

US$13.56

7D

-9.0%

1Y

-28.7%

Gray Television

US$473.3m

A television broadcasting company, owns and/or operates television stations and digital assets in the United States.

GTN.A

US$7.62

7D

9.6%

1Y

-10.4%

Yalla Group

US$699.0m

Operates a social networking and gaming platform primarily in the Middle East and North Africa region.

YALA

US$4.40

7D

1.9%

1Y

-30.6%