Spotify Technology Valutazione
SPOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPOT ( $699.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $649.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT?
Metrica chiave: Poiché SPOT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPOT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 107.6x |
| Guadagni | €1.17b |
| Cap. di mercato | €127.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 68.4x |
| Rapporto PEG | 4.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.3x | ||
DIS Walt Disney | 23.3x | 7.30% | US$204.8b |
NFLX Netflix | 56.2x | 15.47% | US$528.3b |
LYV Live Nation Entertainment | 48x | 12.48% | US$33.4b |
TKO TKO Group Holdings | 77.8x | 35.38% | US$32.8b |
SPOT Spotify Technology | 107.6x | 25.69% | US$146.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.6 x) rispetto alla media dei peer ( 51.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.6 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 107.6x |
| Rapporto equo PE | 33.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPOT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$699.11 | US$674.68 -3.49% | 12.45% | US$840.86 | US$456.79 | n/a | 38 |
| Jun ’26 | US$665.14 | US$661.16 -0.60% | 11.33% | US$794.75 | US$454.00 | n/a | 38 |
| May ’26 | US$602.26 | US$656.31 +8.97% | 11.91% | US$792.32 | US$452.61 | n/a | 38 |
| Apr ’26 | US$551.73 | US$668.43 +21.15% | 13.73% | US$759.06 | US$443.78 | n/a | 36 |
| Mar ’26 | US$608.01 | US$635.22 +4.48% | 17.42% | US$729.70 | US$232.37 | n/a | 34 |
| Feb ’26 | US$548.55 | US$497.49 -9.31% | 17.13% | US$648.25 | US$232.25 | n/a | 34 |
| Jan ’26 | US$447.38 | US$478.68 +7.00% | 14.80% | US$607.82 | US$233.61 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$476.96 | US$474.45 -0.53% | 14.33% | US$610.75 | US$234.73 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$384.50 | US$400.84 +4.25% | 13.29% | US$496.18 | US$242.80 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | US$375.40 | US$397.92 +6.00% | 13.48% | US$509.83 | US$249.47 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$342.88 | US$397.61 +15.96% | 13.11% | US$470.99 | US$249.03 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | US$336.50 | US$384.99 +14.41% | 13.10% | US$458.66 | US$244.26 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$313.84 | US$345.10 +9.96% | 13.72% | US$401.20 | US$210.63 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$296.78 | US$344.51 +16.08% | 14.27% | US$405.95 | US$213.51 | US$665.14 | 32 |
| May ’25 | US$284.54 | US$333.28 +17.13% | 15.69% | US$399.70 | US$210.22 | US$602.26 | 33 |
| Apr ’25 | US$266.43 | US$268.01 +0.59% | 14.16% | US$329.82 | US$163.12 | US$551.73 | 33 |
| Mar ’25 | US$263.75 | US$265.88 +0.81% | 13.60% | US$331.89 | US$164.14 | US$608.01 | 32 |
| Feb ’25 | US$218.96 | US$218.99 +0.013% | 14.91% | US$301.72 | US$164.09 | US$548.55 | 30 |
| Jan ’25 | US$187.91 | US$213.24 +13.48% | 15.43% | US$308.28 | US$152.75 | US$447.38 | 30 |
| Dec ’24 | US$180.69 | US$190.03 +5.17% | 12.99% | US$256.77 | US$137.50 | US$476.96 | 29 |
| Nov ’24 | US$167.63 | US$182.13 +8.65% | 14.96% | US$249.87 | US$105.38 | US$384.50 | 30 |
| Oct ’24 | US$154.64 | US$165.26 +6.87% | 15.18% | US$240.20 | US$104.60 | US$375.40 | 30 |
| Sep ’24 | US$157.56 | US$168.49 +6.94% | 15.51% | US$249.70 | US$108.74 | US$342.88 | 31 |
| Aug ’24 | US$150.84 | US$170.29 +12.89% | 15.22% | US$248.85 | US$108.24 | US$336.50 | 32 |
| Jul ’24 | US$160.55 | US$159.43 -0.70% | 13.09% | US$189.34 | US$107.15 | US$313.84 | 31 |
| Jun ’24 | US$153.92 | US$154.34 +0.28% | 12.66% | US$181.24 | US$106.08 | US$296.78 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/09 09:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Spotify Technology S.A. è coperta da 76 analisti. 36 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Richard Kramer | Arete Research Services LLP |
| Samuel Lourensz | Arete Research Services LLP |
| William Noel Milner | Arete Research Services LLP |