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Spotify Technology Valutazione
SPOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPOT ($344.69) is trading below our estimate of fair value ($461.72)
Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SPOT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | €61.12b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 77.7x |
Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPOT di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 42.6x | ||
DIS Walt Disney | 34.5x | 21.6% | US$162.2b |
FWON.K Formula One Group | 66.4x | 26.2% | US$17.9b |
NFLX Netflix | 41.6x | 16.0% | US$289.3b |
WMG Warner Music Group | 27.8x | 19.0% | US$14.6b |
SPOT Spotify Technology | 134x | 29.5% | US$67.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (134x) compared to the peer average (42.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (134x) compared to the US Entertainment industry average (18.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 134x |
Rapporto equo PE | 35x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (134x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$344.69 | US$394.01 +14.3% | 13.0% | US$469.74 | US$248.37 | n/a | 34 |
Aug ’25 | US$336.50 | US$383.38 +13.9% | 13.2% | US$458.66 | US$244.26 | n/a | 34 |
Jul ’25 | US$313.84 | US$344.58 +9.8% | 13.5% | US$401.20 | US$210.63 | n/a | 32 |
Jun ’25 | US$296.78 | US$341.45 +15.1% | 15.1% | US$405.95 | US$213.51 | n/a | 33 |
May ’25 | US$284.54 | US$330.48 +16.1% | 16.3% | US$399.70 | US$210.22 | n/a | 34 |
Apr ’25 | US$266.43 | US$267.17 +0.3% | 14.1% | US$329.82 | US$163.12 | n/a | 34 |
Mar ’25 | US$263.75 | US$265.12 +0.5% | 13.5% | US$331.89 | US$164.14 | n/a | 33 |
Feb ’25 | US$218.96 | US$217.82 -0.5% | 15.0% | US$301.72 | US$164.09 | n/a | 31 |
Jan ’25 | US$187.91 | US$212.39 +13.0% | 15.4% | US$308.28 | US$152.75 | n/a | 31 |
Dec ’24 | US$180.69 | US$189.83 +5.1% | 12.8% | US$256.77 | US$137.50 | n/a | 30 |
Nov ’24 | US$167.63 | US$181.27 +8.1% | 15.0% | US$249.87 | US$105.38 | n/a | 31 |
Oct ’24 | US$154.64 | US$164.91 +6.6% | 15.0% | US$240.20 | US$104.60 | n/a | 31 |
Sep ’24 | US$157.56 | US$168.23 +6.8% | 15.3% | US$249.70 | US$108.74 | n/a | 32 |
Aug ’24 | US$150.84 | US$170.01 +12.7% | 15.0% | US$248.85 | US$108.24 | US$336.50 | 33 |
Jul ’24 | US$160.55 | US$159.43 -0.7% | 12.9% | US$189.34 | US$107.15 | US$313.84 | 32 |
Jun ’24 | US$153.92 | US$153.48 -0.3% | 12.9% | US$181.24 | US$106.08 | US$296.78 | 31 |
May ’24 | US$138.43 | US$150.80 +8.9% | 14.5% | US$184.80 | US$91.73 | US$284.54 | 31 |
Apr ’24 | US$133.62 | US$136.93 +2.5% | 17.1% | US$190.97 | US$91.19 | US$266.43 | 30 |
Mar ’24 | US$117.20 | US$131.12 +11.9% | 17.8% | US$181.61 | US$81.05 | US$263.75 | 29 |
Feb ’24 | US$118.14 | US$128.03 +8.4% | 16.1% | US$187.11 | US$83.51 | US$218.96 | 29 |
Jan ’24 | US$78.95 | US$124.54 +57.8% | 18.2% | US$184.55 | US$91.75 | US$187.91 | 29 |
Dec ’23 | US$79.45 | US$118.65 +49.3% | 18.4% | US$174.25 | US$86.62 | US$180.69 | 29 |
Nov ’23 | US$80.17 | US$116.96 +45.9% | 18.4% | US$171.70 | US$85.36 | US$167.63 | 29 |
Oct ’23 | US$86.30 | US$137.07 +58.8% | 22.2% | US$218.49 | US$86.84 | US$154.64 | 27 |
Sep ’23 | US$106.52 | US$142.44 +33.7% | 22.1% | US$228.01 | US$90.62 | US$157.56 | 27 |
Aug ’23 | US$115.35 | US$144.55 +25.3% | 22.1% | US$231.27 | US$89.52 | US$150.84 | 27 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.