Spotify Technology S.A.

NYSE:SPOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$67.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Spotify Technology Valutazione

SPOT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SPOT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SPOT ($344.69) is trading below our estimate of fair value ($461.72)

Significativamente al di sotto del valore equo: SPOT is trading below fair value by more than 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPOT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

SPOT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4x
Valore d'impresa/EBITDA77.7x
Rapporto PEG4.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SPOT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPOT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.6x
DIS Walt Disney
34.5x21.6%US$162.2b
FWON.K Formula One Group
66.4x26.2%US$17.9b
NFLX Netflix
41.6x16.0%US$289.3b
WMG Warner Music Group
27.8x19.0%US$14.6b
SPOT Spotify Technology
134x29.5%US$67.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (134x) compared to the peer average (42.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SPOT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a26.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SPOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (134x) compared to the US Entertainment industry average (18.8x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SPOT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SPOT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 134x
Rapporto equo PE 35x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPOT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (134x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (35x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPOT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$344.69
US$394.01
+14.3%
13.0%US$469.74US$248.37n/a34
Aug ’25US$336.50
US$383.38
+13.9%
13.2%US$458.66US$244.26n/a34
Jul ’25US$313.84
US$344.58
+9.8%
13.5%US$401.20US$210.63n/a32
Jun ’25US$296.78
US$341.45
+15.1%
15.1%US$405.95US$213.51n/a33
May ’25US$284.54
US$330.48
+16.1%
16.3%US$399.70US$210.22n/a34
Apr ’25US$266.43
US$267.17
+0.3%
14.1%US$329.82US$163.12n/a34
Mar ’25US$263.75
US$265.12
+0.5%
13.5%US$331.89US$164.14n/a33
Feb ’25US$218.96
US$217.82
-0.5%
15.0%US$301.72US$164.09n/a31
Jan ’25US$187.91
US$212.39
+13.0%
15.4%US$308.28US$152.75n/a31
Dec ’24US$180.69
US$189.83
+5.1%
12.8%US$256.77US$137.50n/a30
Nov ’24US$167.63
US$181.27
+8.1%
15.0%US$249.87US$105.38n/a31
Oct ’24US$154.64
US$164.91
+6.6%
15.0%US$240.20US$104.60n/a31
Sep ’24US$157.56
US$168.23
+6.8%
15.3%US$249.70US$108.74n/a32
Aug ’24US$150.84
US$170.01
+12.7%
15.0%US$248.85US$108.24US$336.5033
Jul ’24US$160.55
US$159.43
-0.7%
12.9%US$189.34US$107.15US$313.8432
Jun ’24US$153.92
US$153.48
-0.3%
12.9%US$181.24US$106.08US$296.7831
May ’24US$138.43
US$150.80
+8.9%
14.5%US$184.80US$91.73US$284.5431
Apr ’24US$133.62
US$136.93
+2.5%
17.1%US$190.97US$91.19US$266.4330
Mar ’24US$117.20
US$131.12
+11.9%
17.8%US$181.61US$81.05US$263.7529
Feb ’24US$118.14
US$128.03
+8.4%
16.1%US$187.11US$83.51US$218.9629
Jan ’24US$78.95
US$124.54
+57.8%
18.2%US$184.55US$91.75US$187.9129
Dec ’23US$79.45
US$118.65
+49.3%
18.4%US$174.25US$86.62US$180.6929
Nov ’23US$80.17
US$116.96
+45.9%
18.4%US$171.70US$85.36US$167.6329
Oct ’23US$86.30
US$137.07
+58.8%
22.2%US$218.49US$86.84US$154.6427
Sep ’23US$106.52
US$142.44
+33.7%
22.1%US$228.01US$90.62US$157.5627
Aug ’23US$115.35
US$144.55
+25.3%
22.1%US$231.27US$89.52US$150.8427

Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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