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Spotify Technology S.A.NYSE:SPOT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$123.4b
Prezzo delle azioni
US$598.87
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1Y25.6%
7D2.6%
Valore del portafoglio
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Spotify Technology S.A.

Report azionario NYSE:SPOT

Capitalizzazione di mercato: US$123.4b

Spotify Technology (SPOT) Panoramica del titolo

Spotify Technology S.A., insieme alle sue controllate, fornisce servizi di streaming audio in abbonamento in tutto il mondo. Maggiori dettagli

SPOT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura5/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 11.9% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 27.74% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 100.4% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 25.6%

Analisi del rischio

Non sono stati rilevati rischi per SPOT dai nostri controlli di rischio.

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Spotify Technology

SPOT: Upcoming Price Increases And Product Changes Will Drive Future Upside

Key Takeaways Expanding into new content verticals and enhanced personalization are increasing user engagement, reducing churn, and supporting higher revenue per user and improved margins. Investments in ad technology, generative AI, and diversified monetization models position Spotify for accelerated growth and expanded earnings across multiple channels.
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US$748.6
FV
20.0% sottovalutato sconto intrinseco
13.12%
Revenue growth p.a.
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85users have followed this narrative
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Spotify Technology

GDPR And AI Commoditization Will Erode Fundamentals

Key Takeaways Escalating regulatory constraints and rising content costs threaten Spotify's revenue growth, margins, and long-term profitability prospects. Intensifying competition and shifting market trends risk capping user growth, elevating churn, and stalling the company's efforts to diversify and expand earnings.
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US$532.22
FV
12.5% sopravvalutato sconto intrinseco
10.15%
Revenue growth p.a.
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Spotify Technology

Expanding Smartphone Penetration And AI Will Redefine Digital Streaming

Key Takeaways Accelerating AI innovation and evolving monetization strategies position Spotify for durable user and revenue growth, extending its lead through compounding engagement and new payment flows. Flexible global expansion and strong capital allocation create long-term scalability, with untapped upside in mature markets and robust support for investing in future initiatives.
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US$913.7
FV
34.5% sottovalutato sconto intrinseco
16.28%
Revenue growth p.a.
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Billions will be generated year over year. It's just the beginning.

Spotify: It's just the beginning. Het monetiseringsproces is nog maar net begonnen.
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US$769.91
FV
22.2% sottovalutato sconto intrinseco
18.03%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di Spotify Technology S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Spotify Technology
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$598.87
Massimo di 52 settimaneUS$785.00
Minimo di 52 settimaneUS$443.21
Beta1.65
Variazione di 1 mese-8.80%
Variazione a 3 mesi-12.17%
Variazione di 1 anno25.56%
Variazione a 3 anni645.70%
Variazione a 5 anni87.28%
Variazione dall'IPO301.90%

Notizie e aggiornamenti recenti

We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Nov 11
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Spotify Technology S.A. Just Recorded A 63% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
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Recent updates

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Nov 11
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Spotify Technology S.A. Just Recorded A 63% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
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Spotify: When Strong Earnings Don't Mean A Strong Buy (Rating Upgrade)

Nov 04

Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Jul 31
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Spotify Technology (NYSE:SPOT) Could Easily Take On More Debt

Jul 02
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We Think Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

May 07
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Subdued Growth No Barrier To Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT) With Shares Advancing 28%

May 05
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Spotify Is Executing Brilliantly, But The Stock Isn't A Buy Anymore (Rating Downgrade)

Apr 16

Is It Too Late To Consider Buying Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)?

Apr 02
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Spotify: The Road Ahead Is Tough, But It Is Positioned Well

Mar 14

A Look At The Fair Value Of Spotify Technology S.A. (NYSE:SPOT)

Mar 02
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Spotify: Just Getting Started

Feb 14

Spotify Q4: Profitability Is Only Getting Better

Feb 05
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Narrative update from Michael Paige

Retain Dominant Market Share Position In Paid Music StreamingThis assumptions appears to be tracking well and ahead of my conservative estimates. I estimated 8% growth per year in MAU and premium subs

Spotify Q4 Preview: Changing Creator Incentives

Jan 22

Spotify: The Operational Leverage Run Is Close To Being Over, What's Next?

Jan 15

Spotify Technology's (NYSE:SPOT) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 08
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Spotify: My Top Investment Pick For 2025

Dec 15

From $15 Billion To $100 Billion: Lessons From Our Spotify Investment

Dec 08
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Expanding Audiobook Offerings And AI Innovation Propel Dynamic Growth Trajectory

Expansion into audiobooks and AI-enhanced music discovery are set to boost user engagement and revenue growth.

Spotify Q3: Strong Subscriber Growth And Margin Improvement

Nov 12

Spotify: Who's There? TikTok - Buy

Oct 03
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Narrative update from Richard Bowman

Monthly active users up 2% Q/Q and 14% Y/Y

Spotify: Why We Remain Confident In The Position We've Built

Sep 13

Spotify: Beware Slowing MAU Growth, Lock In Gains And Sell (Rating Downgrade)

Aug 24
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Narrative update from Michael Paige

In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry. 

Spotify Q2: Subscriber Gains With Improved Monetization

Jul 23

Spotify: Ready To Jump As Price And Bundling Adjustment Flow To Earnings

Jul 16

Spotify's Price Hikes Make It Expensive For Everyone

Jul 08

Spotify: Price Increases Are Helping To Mask Weaker User Growth

Jun 07

Baron Fund - Spotify Technology: A Long-Term Winner In Music Streaming

May 16
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Narrative update from Michael Paige

In terms of market share, nothing has particularly changed, and reports still indicate that it has around one-third of market share in the industry. 

Spotify: Bet On This 'Forever-Subscription' Company

May 06
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Narrative update from Richard Bowman

Spotify’s Focus on Profitability is Beginning to Pay Off Spotify announced solid results for the first quarter. Premium subs increased by 14% from Q1 2023, but were only 3 million higher than Q4 2023.

Spotify: Firing On All Cylinders, Initiating Stock With 'Strong Buy'

Apr 24

Spotify: Expansion Success Is Largely Priced In

Apr 17

Spotify Technology: My Top Recommendation For Potentially Explosive Upside

Apr 03

Spotify's Faceoff With YouTube Is Intriguing, But A Sanity Check Is Due

Mar 21

Wall Street Lunch: Spotify To Introduce Music Videos

Mar 13
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Narrative update from Michael Paige

User Growth, Revenue and FCF Surprise On The Upside, Partially Offset By FX Headwinds. With revenue and profitability trends both inflecting favourably heading into 2024, I view the business as well

Rendimenti per gli azionisti

SPOTUS EntertainmentUS Mercato
7D2.6%2.7%4.1%
1Y25.6%18.9%12.6%

Ritorno vs Industria: SPOT ha superato il US Entertainment che ha restituito 18.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SPOT ha superato il mercato US che ha restituito 12.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SPOT's price volatile compared to industry and market?
SPOT volatility
SPOT Average Weekly Movement3.8%
Entertainment Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.4%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: SPOT non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di SPOT è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20067,691Daniel Ekwww.spotify.com

Spotify Technology S.A., insieme alle sue controllate, fornisce servizi di streaming audio in abbonamento in tutto il mondo. Opera attraverso due segmenti, Premium e Ad-Supported. Il segmento Premium offre agli abbonati un accesso illimitato allo streaming online e offline del suo catalogo di musica e podcast senza interruzioni pubblicitarie.

Spotify Technology S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Spotify Technology con la sua capitalizzazione di mercato?
SPOT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$123.42b
Utili (TTM)US$1.63b
Ricavi(TTM)US$19.61b
75.7x
Rapporto P/E
6.3x
Rapporto P/S

SPOT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SPOT Conto economico (TTM)
Ricavi€16.90b
Costo del fatturato€11.52b
Profitto lordo€5.38b
Altre spese€3.98b
Utili€1.41b

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)6.82
Margine lordo31.85%
Margine di profitto netto8.32%
Rapporto debito/patrimonio netto22.4%

Come si è comportato SPOT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 02:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Spotify Technology S.A. è coperta da 72 analisti. 34 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP