Live Nation Entertainment Valutazione
LYV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LYV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LYV ( $128.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $131.35 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LYV viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LYV?
Metrica chiave: Poiché LYV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LYV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.5x |
| Guadagni | US$638.21m |
| Cap. di mercato | US$29.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.9x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LYV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.6x | ||
TME Tencent Music Entertainment Group | 22x | 13.0% | US$19.4b |
WMG Warner Music Group | 30.2x | 15.9% | US$15.1b |
SPOT Spotify Technology | 87x | 23.7% | US$111.3b |
DIS Walt Disney | 27.3x | 16.9% | US$153.5b |
LYV Live Nation Entertainment | 46.5x | 18.0% | US$30.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LYV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LYV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LYV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LYV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.5x |
| Rapporto equo PE | 23.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LYV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$128.40 | US$164.62 +28.2% | 10.1% | US$180.00 | US$124.00 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | US$132.01 | US$164.62 +24.7% | 10.1% | US$180.00 | US$124.00 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | US$143.36 | US$163.30 +13.9% | 10.9% | US$180.00 | US$113.21 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | US$144.68 | US$145.30 +0.4% | 11.9% | US$163.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | US$129.50 | US$144.82 +11.8% | 11.8% | US$163.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | US$138.25 | US$141.20 +2.1% | 11.4% | US$163.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$117.15 | US$123.24 +5.2% | 8.5% | US$137.00 | US$95.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$110.61 | US$118.62 +7.2% | 8.0% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$97.67 | US$116.82 +19.6% | 8.9% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$92.98 | US$116.67 +25.5% | 8.9% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$94.77 | US$116.47 +22.9% | 8.7% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$93.74 | US$118.14 +26.0% | 8.5% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$89.28 | US$117.84 +32.0% | 8.5% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$104.22 | US$117.69 +12.9% | 8.9% | US$130.00 | US$85.00 | US$132.01 | 20 |
| Mar ’25 | US$97.15 | US$117.16 +20.6% | 9.3% | US$130.00 | US$85.00 | US$143.36 | 19 |
| Feb ’25 | US$89.39 | US$112.68 +26.1% | 9.9% | US$128.00 | US$85.00 | US$144.68 | 19 |
| Jan ’25 | US$93.60 | US$110.84 +18.4% | 10.9% | US$128.00 | US$85.00 | US$129.50 | 19 |
| Dec ’24 | US$84.25 | US$110.32 +30.9% | 11.2% | US$128.00 | US$85.00 | US$138.25 | 19 |
| Nov ’24 | US$80.41 | US$106.84 +32.9% | 10.2% | US$125.00 | US$85.00 | US$117.15 | 19 |
| Oct ’24 | US$83.04 | US$108.89 +31.1% | 8.9% | US$124.00 | US$85.00 | US$110.61 | 19 |
| Sep ’24 | US$84.05 | US$108.89 +29.6% | 8.9% | US$124.00 | US$85.00 | US$97.67 | 19 |
| Aug ’24 | US$87.10 | US$109.89 +26.2% | 8.3% | US$124.00 | US$85.00 | US$92.98 | 19 |
| Jul ’24 | US$91.11 | US$99.72 +9.5% | 11.1% | US$115.00 | US$75.00 | US$94.77 | 18 |
| Jun ’24 | US$81.13 | US$98.00 +20.8% | 11.7% | US$115.00 | US$75.00 | US$93.74 | 18 |
| May ’24 | US$68.40 | US$95.72 +39.9% | 15.1% | US$120.00 | US$70.00 | US$89.28 | 18 |
| Apr ’24 | US$70.00 | US$96.65 +38.1% | 15.4% | US$120.00 | US$70.00 | US$104.22 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/14 06:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Live Nation Entertainment, Inc. è coperta da 36 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Matthew Harrigan | Benchmark Company |
| Brennan Matthews | Berenberg |