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Live Nation Entertainment Valutazione
LYV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LYV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LYV ($96.53) is trading below our estimate of fair value ($181.6)
Significativamente al di sotto del valore equo: LYV is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LYV?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LYV su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$21.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.9x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LYV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71x | ||
FWON.K Formula One Group | 66.4x | 26.2% | US$17.9b |
WMG Warner Music Group | 27.8x | 19.0% | US$14.6b |
EDR Endeavor Group Holdings | 168.4x | 34.9% | US$12.9b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 21.5x | 13.1% | US$16.7b |
LYV Live Nation Entertainment | 87x | 29.6% | US$21.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LYV is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (87x) compared to the peer average (71x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LYV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LYV is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (87x) compared to the US Entertainment industry average (18.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LYV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 87x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LYV is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (87x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$96.53 | US$116.67 +20.9% | 8.9% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$92.98 | US$116.67 +25.5% | 8.9% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$94.77 | US$116.47 +22.9% | 8.7% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$93.74 | US$118.14 +26.0% | 8.5% | US$132.00 | US$90.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$89.28 | US$117.84 +32.0% | 8.5% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$104.22 | US$117.69 +12.9% | 8.9% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$97.15 | US$117.16 +20.6% | 9.3% | US$130.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$89.39 | US$112.68 +26.1% | 9.9% | US$128.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$93.60 | US$110.84 +18.4% | 10.9% | US$128.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$84.25 | US$110.32 +30.9% | 11.2% | US$128.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$80.41 | US$106.84 +32.9% | 10.2% | US$125.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$83.04 | US$108.89 +31.1% | 8.9% | US$124.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$84.05 | US$108.89 +29.6% | 8.9% | US$124.00 | US$85.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$87.10 | US$109.89 +26.2% | 8.3% | US$124.00 | US$85.00 | US$92.98 | 19 |
| Jul ’24 | US$91.11 | US$99.72 +9.5% | 11.1% | US$115.00 | US$75.00 | US$94.77 | 18 |
| Jun ’24 | US$81.13 | US$98.00 +20.8% | 11.7% | US$115.00 | US$75.00 | US$93.74 | 18 |
| May ’24 | US$68.40 | US$95.72 +39.9% | 15.1% | US$120.00 | US$70.00 | US$89.28 | 18 |
| Apr ’24 | US$70.00 | US$96.65 +38.1% | 15.4% | US$120.00 | US$70.00 | US$104.22 | 17 |
| Mar ’24 | US$72.01 | US$99.40 +38.0% | 14.2% | US$120.00 | US$70.00 | US$97.15 | 15 |
| Feb ’24 | US$81.32 | US$100.47 +23.5% | 14.0% | US$120.00 | US$70.00 | US$89.39 | 15 |
| Jan ’24 | US$69.74 | US$100.80 +44.5% | 14.4% | US$120.00 | US$70.00 | US$93.60 | 15 |
| Dec ’23 | US$73.55 | US$102.67 +39.6% | 14.6% | US$120.00 | US$70.00 | US$84.25 | 15 |
| Nov ’23 | US$79.43 | US$113.13 +42.4% | 15.7% | US$140.00 | US$90.00 | US$80.41 | 15 |
| Oct ’23 | US$76.04 | US$121.87 +60.3% | 12.7% | US$140.00 | US$92.00 | US$83.04 | 15 |
| Sep ’23 | US$90.20 | US$121.87 +35.1% | 12.7% | US$140.00 | US$92.00 | US$84.05 | 15 |
| Aug ’23 | US$95.28 | US$121.13 +27.1% | 16.4% | US$150.00 | US$80.00 | US$87.10 | 15 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.