Warner Music Group Valutazione
WMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMG ( $30.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $37.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMG?
Metrica chiave: Poiché WMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44x |
| Utili | US$361.00m |
| Cap. di mercato | US$16.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 94.5x | ||
TME Tencent Music Entertainment Group | 18.3x | 7.91% | US$27.7b |
FWON.K Formula One Group | 110.4x | 17.05% | US$24.4b |
LYV Live Nation Entertainment | 104.7x | 42.04% | US$33.1b |
WBD Warner Bros. Discovery | 144.6x | 0.18% | US$71.5b |
WMG Warner Music Group | 44x | 28.77% | US$16.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media dei peer ( 94.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44x |
| Rapporto equo PE | 29.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$30.44 | US$37.78 +24.11% | 10.50% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Dec ’26 | US$28.23 | US$38.00 +34.63% | 10.45% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Nov ’26 | US$31.96 | US$38.00 +18.90% | 10.38% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Oct ’26 | US$34.24 | US$36.94 +7.90% | 11.71% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | US$33.35 | US$35.82 +7.42% | 11.01% | US$46.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | US$28.63 | US$33.06 +15.47% | 8.20% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | US$27.83 | US$32.83 +17.97% | 9.73% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | US$26.32 | US$33.28 +26.46% | 10.13% | US$38.00 | US$28.00 | n/a | 18 |
| May ’26 | US$30.05 | US$35.34 +17.60% | 8.71% | US$41.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | US$31.32 | US$36.11 +15.28% | 12.72% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | US$33.70 | US$35.86 +6.40% | 13.33% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | US$31.80 | US$35.56 +11.81% | 13.09% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | US$31.00 | US$36.05 +16.30% | 14.33% | US$44.00 | US$23.00 | US$30.67 | 19 |
| Dec ’25 | US$32.52 | US$35.89 +10.38% | 14.35% | US$44.00 | US$23.00 | US$28.23 | 19 |
| Nov ’25 | US$32.21 | US$36.00 +11.77% | 15.13% | US$44.00 | US$23.00 | US$31.96 | 19 |
| Oct ’25 | US$31.39 | US$36.21 +15.36% | 14.35% | US$44.00 | US$23.00 | US$34.24 | 19 |
| Sep ’25 | US$28.61 | US$35.78 +25.05% | 13.96% | US$44.00 | US$23.00 | US$33.35 | 18 |
| Aug ’25 | US$29.03 | US$37.72 +29.94% | 12.65% | US$44.00 | US$23.00 | US$28.63 | 18 |
| Jul ’25 | US$30.25 | US$38.13 +26.03% | 13.81% | US$45.00 | US$21.00 | US$27.83 | 16 |
| Jun ’25 | US$29.78 | US$39.17 +31.52% | 15.23% | US$52.00 | US$21.00 | US$26.32 | 18 |
| May ’25 | US$33.43 | US$39.31 +17.59% | 15.27% | US$52.00 | US$21.00 | US$30.05 | 18 |
| Apr ’25 | US$33.08 | US$39.26 +18.67% | 15.55% | US$52.00 | US$21.00 | US$31.32 | 18 |
| Mar ’25 | US$35.48 | US$39.45 +11.20% | 15.20% | US$52.00 | US$21.00 | US$33.70 | 19 |
| Feb ’25 | US$37.13 | US$37.24 +0.29% | 17.99% | US$52.00 | US$15.40 | US$31.80 | 19 |
| Jan ’25 | US$35.79 | US$36.71 +2.57% | 17.19% | US$52.00 | US$15.40 | US$31.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/02 12:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/02 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Warner Music Group Corp. è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kannan Venkateshwar | Barclays |
| Ian Moore | Bernstein |
| Todd Juenger | Bernstein |