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Warner Music Group Valutazione
WMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMG ( $28.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMG su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$14.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 85.2x | ||
EDR Endeavor Group Holdings | 168.5x | 34.9% | US$12.9b |
TME Tencent Music Entertainment Group | 21x | 13.2% | US$16.8b |
FWON.K Formula One Group | 67.2x | 26.2% | US$18.3b |
MSGS Madison Square Garden Sports | 84x | 2.7% | US$5.0b |
WMG Warner Music Group | 28x | 19.0% | US$15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 85.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28x |
| Rapporto equo PE | 24.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$29.18 | US$35.78 +22.6% | 14.0% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$29.03 | US$37.72 +29.9% | 12.6% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$30.25 | US$38.13 +26.0% | 13.8% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$29.78 | US$39.17 +31.5% | 15.2% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$33.43 | US$39.31 +17.6% | 15.3% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$33.08 | US$39.26 +18.7% | 15.5% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$35.48 | US$39.45 +11.2% | 15.2% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$37.13 | US$37.24 +0.3% | 18.0% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$35.79 | US$36.71 +2.6% | 17.2% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$34.59 | US$36.61 +5.8% | 17.1% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$31.43 | US$36.18 +15.1% | 18.0% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$31.40 | US$35.92 +14.4% | 18.2% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$33.65 | US$35.52 +5.6% | 18.4% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | US$31.44 | US$32.20 +2.4% | 19.5% | US$52.00 | US$15.40 | US$29.03 | 22 |
| Jul ’24 | US$26.09 | US$31.76 +21.7% | 20.4% | US$52.00 | US$14.00 | US$30.25 | 21 |
| Jun ’24 | US$24.39 | US$32.90 +34.9% | 20.3% | US$52.00 | US$14.00 | US$29.78 | 20 |
| May ’24 | US$31.07 | US$36.68 +18.1% | 18.4% | US$52.00 | US$14.00 | US$33.43 | 19 |
| Apr ’24 | US$33.37 | US$37.30 +11.8% | 18.1% | US$52.00 | US$14.00 | US$33.08 | 20 |
| Mar ’24 | US$31.21 | US$37.25 +19.4% | 18.2% | US$52.00 | US$14.00 | US$35.48 | 20 |
| Feb ’24 | US$36.99 | US$36.35 -1.7% | 19.2% | US$52.00 | US$14.00 | US$37.13 | 20 |
| Jan ’24 | US$35.02 | US$34.95 -0.2% | 21.5% | US$52.00 | US$11.00 | US$35.79 | 20 |
| Dec ’23 | US$34.21 | US$33.68 -1.5% | 22.6% | US$52.00 | US$11.00 | US$34.59 | 19 |
| Nov ’23 | US$26.68 | US$31.42 +17.8% | 25.6% | US$52.00 | US$11.00 | US$31.43 | 19 |
| Oct ’23 | US$23.21 | US$32.18 +38.6% | 20.7% | US$43.00 | US$11.00 | US$31.40 | 17 |
| Sep ’23 | US$27.23 | US$33.67 +23.6% | 23.1% | US$52.00 | US$11.00 | US$33.65 | 18 |
| Aug ’23 | US$31.14 | US$33.72 +8.3% | 21.9% | US$52.00 | US$16.00 | US$31.44 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.