Warner Music Group Valutazione
WMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WMG ( $33.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WMG?
Metrica chiave: Poiché WMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WMG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32x |
| Guadagni | US$539.00m |
| Cap. di mercato | US$17.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WMG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 85.9x | ||
TME Tencent Music Entertainment Group | 21.9x | 15.4% | US$17.5b |
EDR Endeavor Group Holdings | 101.8x | 45.2% | US$13.6b |
FWON.K Formula One Group | 72x | 20.0% | US$20.1b |
LYV Live Nation Entertainment | 147.9x | 31.4% | US$29.7b |
WMG Warner Music Group | 32x | 18.8% | US$17.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WMG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media dei peer ( 85.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Entertainment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto alla media del settore US Entertainment ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32x |
| Rapporto equo PE | 24.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$33.34 | US$36.00 +8.0% | 15.1% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$32.21 | US$36.00 +11.8% | 15.1% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$31.39 | US$36.21 +15.4% | 14.4% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | US$28.61 | US$35.78 +25.1% | 14.0% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$29.03 | US$37.72 +29.9% | 12.6% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | US$30.25 | US$38.13 +26.0% | 13.8% | US$45.00 | US$21.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$29.78 | US$39.17 +31.5% | 15.2% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$33.43 | US$39.31 +17.6% | 15.3% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$33.08 | US$39.26 +18.7% | 15.5% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$35.48 | US$39.45 +11.2% | 15.2% | US$52.00 | US$21.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$37.13 | US$37.24 +0.3% | 18.0% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$35.79 | US$36.71 +2.6% | 17.2% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$34.59 | US$36.61 +5.8% | 17.1% | US$52.00 | US$15.40 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$31.43 | US$36.18 +15.1% | 18.0% | US$52.00 | US$15.40 | US$32.21 | 19 |
| Oct ’24 | US$31.40 | US$35.92 +14.4% | 18.2% | US$52.00 | US$15.40 | US$31.39 | 19 |
| Sep ’24 | US$33.65 | US$35.52 +5.6% | 18.4% | US$52.00 | US$15.40 | US$28.61 | 20 |
| Aug ’24 | US$31.44 | US$32.20 +2.4% | 19.5% | US$52.00 | US$15.40 | US$29.03 | 22 |
| Jul ’24 | US$26.09 | US$31.76 +21.7% | 20.4% | US$52.00 | US$14.00 | US$30.25 | 21 |
| Jun ’24 | US$24.39 | US$32.90 +34.9% | 20.3% | US$52.00 | US$14.00 | US$29.78 | 20 |
| May ’24 | US$31.07 | US$36.68 +18.1% | 18.4% | US$52.00 | US$14.00 | US$33.43 | 19 |
| Apr ’24 | US$33.37 | US$37.30 +11.8% | 18.1% | US$52.00 | US$14.00 | US$33.08 | 20 |
| Mar ’24 | US$31.21 | US$37.25 +19.4% | 18.2% | US$52.00 | US$14.00 | US$35.48 | 20 |
| Feb ’24 | US$36.99 | US$36.35 -1.7% | 19.2% | US$52.00 | US$14.00 | US$37.13 | 20 |
| Jan ’24 | US$35.02 | US$34.95 -0.2% | 21.5% | US$52.00 | US$11.00 | US$35.79 | 20 |
| Dec ’23 | US$34.21 | US$33.68 -1.5% | 22.6% | US$52.00 | US$11.00 | US$34.59 | 19 |
| Nov ’23 | US$26.68 | US$31.42 +17.8% | 25.6% | US$52.00 | US$11.00 | US$31.43 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Enthusiast Gaming Holdings
CA$23.8m
An integrated gaming entertainment company, engages in the media, content, entertainment and esports, and subscription businesses in the United States, Canada, England and Wales, and internationally.
EGLX.F
CA$0.11
7D
21.8%
1Y
-56.1%
TruGolf Holdings
US$6.4m
Through its subsidiary, engages in the development and sale of indoor golf simulator hardware under the TruGolf Nevada brand for residential and commercial markets in the United States.
TRUG
US$0.48
7D
0.9%
1Y
-95.9%
Yelp
US$2.4b
Operates a platform that connects consumers with local businesses in the United States and internationally.
YELP
US$35.85
7D
-4.6%
1Y
-22.6%