Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$124.3b

Palo Alto Networks Valutazione

PANW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PANW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PANW ( $186.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $229.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PANW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW?

Metrica chiave: Poiché PANW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PANW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PANW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PANW su PE?
Rapporto PE44.8x
GuadagniUS$2.73b
Cap. di mercatoUS$124.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PANW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PANW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari71.4x
FTNT Fortinet
48.7x10.6%US$72.7b
NOW ServiceNow
168.5x22.1%US$221.8b
ORCL Oracle
40.8x16.6%US$472.1b
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$16.9b
PANW Palo Alto Networks
44.8x-3.5%US$124.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 71.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PANW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$132.17m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.88m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$7.08m
PANW 44.8xMedia del settore 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PANW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PANW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.8x
Rapporto equo PE 40.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PANW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$186.78
US$204.24
+9.4%
12.2%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.9%
10.0%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$181.32
US$192.21
+6.0%
8.7%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$164.65
US$189.65
+15.2%
7.8%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$181.36
US$189.41
+4.4%
6.8%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$157.81
US$173.12
+9.7%
8.2%US$195.85US$137.50n/a48
Jul ’25US$170.45
US$171.63
+0.7%
7.9%US$192.50US$137.50n/a48
Jun ’25US$147.46
US$169.62
+15.0%
8.0%US$192.50US$137.50n/a48
May ’25US$143.67
US$168.03
+17.0%
9.5%US$203.50US$132.50n/a47
Apr ’25US$139.71
US$168.11
+20.3%
9.8%US$203.50US$132.50n/a46
Mar ’25US$151.20
US$167.96
+11.1%
9.9%US$203.50US$132.50n/a45
Feb ’25US$169.99
US$164.38
-3.3%
14.1%US$202.50US$120.50n/a45
Jan ’25US$147.44
US$148.48
+0.7%
13.2%US$200.00US$95.00n/a44
Dec ’24US$148.08
US$139.93
-5.5%
8.7%US$170.00US$95.00US$193.9143
Nov ’24US$122.43
US$139.29
+13.8%
8.9%US$170.00US$95.00US$181.3243
Oct ’24US$117.22
US$137.68
+17.5%
8.3%US$170.00US$95.00US$164.6542
Sep ’24US$121.36
US$137.24
+13.1%
8.3%US$170.00US$95.00US$181.3641
Aug ’24US$126.59
US$126.00
-0.5%
11.2%US$153.50US$90.00US$157.8141
Jul ’24US$127.76
US$122.27
-4.3%
9.5%US$151.00US$90.00US$170.4541
Jun ’24US$108.40
US$117.37
+8.3%
8.1%US$137.50US$90.00US$147.4641
May ’24US$91.65
US$110.98
+21.1%
10.1%US$137.50US$70.00US$143.6742
Apr ’24US$99.87
US$110.14
+10.3%
10.1%US$137.50US$70.00US$139.7142
Mar ’24US$93.47
US$109.48
+17.1%
9.5%US$127.50US$70.00US$151.2041
Feb ’24US$79.86
US$102.44
+28.3%
11.8%US$125.00US$70.00US$169.9942
Jan ’24US$69.77
US$107.02
+53.4%
10.1%US$134.00US$70.00US$147.4441
Dec ’23US$89.20
US$107.98
+21.0%
9.6%US$134.00US$70.00US$148.0841

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 07:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 88 analisti. 52 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird