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Palo Alto Networks Valutazione
PANW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PANW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PANW ( $368.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $536.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PANW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PANW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$111.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 114.5x |
| Rapporto PEG | -17.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PANW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.2x | ||
NOW ServiceNow | 150.6x | 22.4% | US$172.6b |
FTNT Fortinet | 44x | 10.3% | US$57.2b |
ORCL Oracle | 36.6x | 15.9% | US$380.1b |
CHKP Check Point Software Technologies | 25.5x | 5.1% | US$21.1b |
PANW Palo Alto Networks | 46.2x | -2.6% | US$111.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 64.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PANW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PANW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.2x |
| Rapporto equo PE | 39.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$368.01 | US$376.91 +2.4% | 7.1% | US$416.00 | US$304.00 | n/a | 48 |
| Aug ’25 | US$315.62 | US$346.24 +9.7% | 8.2% | US$391.70 | US$275.00 | n/a | 48 |
| Jul ’25 | US$340.90 | US$343.26 +0.7% | 7.9% | US$385.00 | US$275.00 | n/a | 48 |
| Jun ’25 | US$294.91 | US$339.23 +15.0% | 8.0% | US$385.00 | US$275.00 | n/a | 48 |
| May ’25 | US$287.34 | US$336.07 +17.0% | 9.5% | US$407.00 | US$265.00 | n/a | 47 |
| Apr ’25 | US$279.42 | US$336.23 +20.3% | 9.8% | US$407.00 | US$265.00 | n/a | 46 |
| Mar ’25 | US$302.40 | US$335.92 +11.1% | 9.9% | US$407.00 | US$265.00 | n/a | 45 |
| Feb ’25 | US$339.97 | US$328.76 -3.3% | 14.1% | US$405.00 | US$241.00 | n/a | 45 |
| Jan ’25 | US$294.88 | US$296.95 +0.7% | 13.2% | US$400.00 | US$190.00 | n/a | 44 |
| Dec ’24 | US$296.16 | US$279.87 -5.5% | 8.7% | US$340.00 | US$190.00 | n/a | 43 |
| Nov ’24 | US$244.86 | US$278.59 +13.8% | 8.9% | US$340.00 | US$190.00 | n/a | 43 |
| Oct ’24 | US$234.44 | US$275.36 +17.5% | 8.3% | US$340.00 | US$190.00 | n/a | 42 |
| Sep ’24 | US$242.72 | US$274.49 +13.1% | 8.3% | US$340.00 | US$190.00 | n/a | 41 |
| Aug ’24 | US$253.17 | US$252.00 -0.5% | 11.2% | US$307.00 | US$180.00 | US$315.62 | 41 |
| Jul ’24 | US$255.51 | US$244.54 -4.3% | 9.5% | US$302.00 | US$180.00 | US$340.90 | 41 |
| Jun ’24 | US$216.79 | US$234.73 +8.3% | 8.1% | US$275.00 | US$180.00 | US$294.91 | 41 |
| May ’24 | US$183.30 | US$221.95 +21.1% | 10.1% | US$275.00 | US$140.00 | US$287.34 | 42 |
| Apr ’24 | US$199.74 | US$220.29 +10.3% | 10.1% | US$275.00 | US$140.00 | US$279.42 | 42 |
| Mar ’24 | US$186.94 | US$218.95 +17.1% | 9.5% | US$255.00 | US$140.00 | US$302.40 | 41 |
| Feb ’24 | US$159.72 | US$204.88 +28.3% | 11.8% | US$250.00 | US$140.00 | US$339.97 | 42 |
| Jan ’24 | US$139.54 | US$214.05 +53.4% | 10.1% | US$268.00 | US$140.00 | US$294.88 | 41 |
| Dec ’23 | US$178.40 | US$215.95 +21.0% | 9.6% | US$268.00 | US$140.00 | US$296.16 | 41 |
| Nov ’23 | US$170.77 | US$219.40 +28.5% | 9.2% | US$274.00 | US$165.00 | US$244.86 | 39 |
| Oct ’23 | US$163.79 | US$218.72 +33.5% | 9.5% | US$274.00 | US$165.00 | US$234.44 | 37 |
| Sep ’23 | US$181.72 | US$219.42 +20.7% | 8.4% | US$274.33 | US$183.33 | US$242.72 | 35 |
| Aug ’23 | US$169.22 | US$210.13 +24.2% | 9.3% | US$274.33 | US$170.00 | US$253.17 | 34 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.