Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$133.1b

Palo Alto Networks Valutazione

PANW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PANW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$234.50
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PANW ( $199.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $234.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PANW viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PANW?

Metrica chiave: Poiché PANW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PANW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PANW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PANW su PE?
Rapporto PE107.5x
GuadagniUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$133.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PANW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PANW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.9x
FTNT Fortinet
42.7x9.19%US$80.3b
NOW ServiceNow
139x20.06%US$213.7b
ORCL Oracle
40.1x15.55%US$488.0b
CHKP Check Point Software Technologies
29.7x6.13%US$25.3b
PANW Palo Alto Networks
107.5x18.41%US$133.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PANW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$593.32m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
PANW 107.5xMedia del settore 40.1xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PANW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PANW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 107.5x
Rapporto equo PE 45.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PANW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 107.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PANW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$199.60
US$211.74
+6.08%
10.93%US$235.00US$123.00n/a49
Jun ’26US$192.42
US$211.90
+10.13%
10.90%US$235.00US$123.00n/a49
May ’26US$186.27
US$211.26
+13.41%
10.98%US$235.00US$123.00n/a47
Apr ’26US$171.31
US$213.17
+24.44%
10.97%US$240.00US$123.00n/a49
Mar ’26US$190.43
US$214.01
+12.38%
11.11%US$240.00US$123.00n/a48
Feb ’26US$184.42
US$202.08
+9.58%
14.00%US$240.00US$112.50n/a49
Jan ’26US$181.96
US$204.56
+12.42%
12.14%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.87%
9.97%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$181.32
US$192.21
+6.00%
8.73%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$164.65
US$189.65
+15.19%
7.78%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$181.36
US$189.41
+4.44%
6.83%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$157.81
US$173.12
+9.70%
8.20%US$195.85US$137.50n/a48
Jul ’25US$170.45
US$171.63
+0.69%
7.94%US$192.50US$137.50n/a48
Jun ’25US$147.46
US$169.62
+15.03%
8.02%US$192.50US$137.50US$192.4248
May ’25US$143.67
US$168.03
+16.96%
9.47%US$203.50US$132.50US$186.2747
Apr ’25US$139.71
US$168.11
+20.33%
9.81%US$203.50US$132.50US$171.3146
Mar ’25US$151.20
US$167.96
+11.09%
9.91%US$203.50US$132.50US$190.4345
Feb ’25US$169.99
US$164.38
-3.30%
14.11%US$202.50US$120.50US$184.4245
Jan ’25US$147.44
US$148.48
+0.70%
13.22%US$200.00US$95.00US$181.9644
Dec ’24US$148.08
US$139.93
-5.50%
8.66%US$170.00US$95.00US$193.9143
Nov ’24US$122.43
US$139.29
+13.77%
8.86%US$170.00US$95.00US$181.3243
Oct ’24US$117.22
US$137.68
+17.46%
8.32%US$170.00US$95.00US$164.6542
Sep ’24US$121.36
US$137.24
+13.09%
8.32%US$170.00US$95.00US$181.3641
Aug ’24US$126.59
US$126.00
-0.46%
11.19%US$153.50US$90.00US$157.8141
Jul ’24US$127.76
US$122.27
-4.29%
9.51%US$151.00US$90.00US$170.4541
Jun ’24US$108.40
US$117.37
+8.28%
8.12%US$137.50US$90.00US$147.4641
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 49 Analysts
US$211.74
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/08 02:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Palo Alto Networks, Inc. è coperta da 86 analisti. 54 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird