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CrowdStrike Holdings Valutazione
CRWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRWD ( $266.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $467.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRWD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRWD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRWD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$64.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 427x |
| Rapporto PEG | 16.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRWD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
FTNT Fortinet | 10.4x | 12.0% | US$57.8b |
ZS Zscaler | 14.7x | 17.7% | US$29.8b |
PANW Palo Alto Networks | 14.5x | 13.1% | US$119.2b |
NOW ServiceNow | 17.4x | 16.5% | US$172.6b |
CRWD CrowdStrike Holdings | 20.2x | 18.7% | US$64.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRWD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRWD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 20.2x |
| Rapporto equo PS | 14.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$273.21 | US$338.34 +23.8% | 18.2% | US$540.00 | US$185.00 | n/a | 42 |
| Aug ’25 | US$224.22 | US$358.37 +59.8% | 15.6% | US$540.00 | US$253.00 | n/a | 42 |
| Jul ’25 | US$392.15 | US$401.16 +2.3% | 8.0% | US$540.00 | US$300.00 | n/a | 44 |
| Jun ’25 | US$313.67 | US$401.66 +28.1% | 8.1% | US$540.00 | US$300.00 | n/a | 46 |
| May ’25 | US$295.44 | US$392.77 +32.9% | 11.8% | US$540.00 | US$196.30 | n/a | 49 |
| Apr ’25 | US$319.59 | US$392.70 +22.9% | 12.0% | US$540.00 | US$196.30 | n/a | 48 |
| Mar ’25 | US$314.60 | US$322.17 +2.4% | 18.0% | US$540.00 | US$196.30 | n/a | 45 |
| Feb ’25 | US$299.37 | US$295.14 -1.4% | 18.3% | US$540.00 | US$175.00 | n/a | 47 |
| Jan ’25 | US$255.32 | US$251.56 -1.5% | 13.4% | US$330.00 | US$175.00 | n/a | 46 |
| Dec ’24 | US$235.03 | US$229.82 -2.2% | 9.7% | US$271.00 | US$175.00 | n/a | 46 |
| Nov ’24 | US$178.35 | US$196.29 +10.1% | 9.9% | US$250.00 | US$153.00 | n/a | 45 |
| Oct ’24 | US$167.38 | US$193.87 +15.8% | 9.9% | US$250.00 | US$153.00 | n/a | 46 |
| Sep ’24 | US$161.23 | US$184.31 +14.3% | 10.9% | US$250.00 | US$150.00 | n/a | 45 |
| Aug ’24 | US$165.96 | US$177.26 +6.8% | 11.8% | US$235.00 | US$128.00 | US$224.22 | 46 |
| Jul ’24 | US$146.87 | US$176.68 +20.3% | 11.8% | US$235.00 | US$128.00 | US$392.15 | 47 |
| Jun ’24 | US$157.55 | US$172.57 +9.5% | 11.5% | US$235.00 | US$128.00 | US$313.67 | 44 |
| May ’24 | US$118.79 | US$167.21 +40.8% | 13.1% | US$235.00 | US$125.00 | US$295.44 | 43 |
| Apr ’24 | US$137.26 | US$166.70 +21.4% | 13.4% | US$235.00 | US$125.00 | US$319.59 | 43 |
| Mar ’24 | US$120.21 | US$159.45 +32.6% | 17.7% | US$235.00 | US$110.00 | US$314.60 | 42 |
| Feb ’24 | US$110.50 | US$160.48 +45.2% | 17.7% | US$235.00 | US$110.00 | US$299.37 | 42 |
| Jan ’24 | US$105.29 | US$178.45 +69.5% | 23.9% | US$385.00 | US$120.00 | US$255.32 | 38 |
| Dec ’23 | US$124.07 | US$181.70 +46.4% | 23.2% | US$385.00 | US$120.00 | US$235.03 | 37 |
| Nov ’23 | US$160.53 | US$238.26 +48.4% | 13.0% | US$385.00 | US$193.00 | US$178.35 | 37 |
| Oct ’23 | US$164.81 | US$237.91 +44.4% | 13.6% | US$385.00 | US$193.00 | US$167.38 | 34 |
| Sep ’23 | US$172.97 | US$239.37 +38.4% | 14.0% | US$385.00 | US$188.00 | US$161.23 | 30 |
| Aug ’23 | US$183.30 | US$232.57 +26.9% | 15.2% | US$385.00 | US$188.00 | US$165.96 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.