CrowdStrike Holdings, Inc.

NasdaqGS:CRWD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$86.6b

CrowdStrike Holdings Valutazione

CRWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRWD ( $350.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $408.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRWD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRWD?

Metrica chiave: Poiché CRWD è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CRWD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRWD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CRWD su PS?
Rapporto PS24.4x
VenditeUS$3.52b
Cap. di mercatoUS$86.60b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRWD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CRWD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
FTNT Fortinet
12.4x12.2%US$69.6b
PANW Palo Alto Networks
16x13.2%US$127.0b
ZS Zscaler
14.1x16.2%US$31.2b
NOW ServiceNow
20.2x16.7%US$210.9b
CRWD CrowdStrike Holdings
24.4x18.2%US$86.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRWD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

81 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$634.91m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$351.48m
CRWD 24.4xMedia del settore 5.1xNo. of Companies81PS048121620+
81 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRWD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRWD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 24.4x
Rapporto equo PS 16.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRWD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$350.15
US$333.76
-4.7%
14.9%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$303.13
US$326.38
+7.7%
14.8%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25US$275.15
US$325.95
+18.5%
14.9%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25US$277.28
US$326.43
+17.7%
16.1%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25US$224.22
US$359.34
+60.3%
15.5%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25US$392.15
US$401.14
+2.3%
8.0%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25US$313.67
US$401.66
+28.1%
8.1%US$540.00US$300.00n/a46
May ’25US$295.44
US$392.77
+32.9%
11.8%US$540.00US$196.30n/a49
Apr ’25US$319.59
US$392.70
+22.9%
12.0%US$540.00US$196.30n/a48
Mar ’25US$314.60
US$322.17
+2.4%
18.0%US$540.00US$196.30n/a45
Feb ’25US$299.37
US$295.14
-1.4%
18.3%US$540.00US$175.00n/a47
Jan ’25US$255.32
US$251.93
-1.3%
13.5%US$330.00US$175.00n/a45
Dec ’24US$235.03
US$229.70
-2.3%
9.8%US$271.00US$175.00n/a45
Nov ’24US$178.35
US$195.41
+9.6%
9.6%US$250.00US$153.00US$303.1344
Oct ’24US$167.38
US$192.96
+15.3%
9.6%US$250.00US$153.00US$275.1545
Sep ’24US$161.23
US$183.16
+13.6%
10.3%US$250.00US$150.00US$277.2844
Aug ’24US$165.96
US$175.98
+6.0%
10.9%US$235.00US$128.00US$224.2245
Jul ’24US$146.87
US$175.41
+19.4%
10.9%US$235.00US$128.00US$392.1546
Jun ’24US$157.55
US$172.57
+9.5%
11.5%US$235.00US$128.00US$313.6744
May ’24US$118.79
US$167.21
+40.8%
13.1%US$235.00US$125.00US$295.4443
Apr ’24US$137.26
US$166.70
+21.4%
13.4%US$235.00US$125.00US$319.5943
Mar ’24US$120.21
US$159.45
+32.6%
17.7%US$235.00US$110.00US$314.6042
Feb ’24US$110.50
US$160.48
+45.2%
17.7%US$235.00US$110.00US$299.3742
Jan ’24US$105.29
US$178.45
+69.5%
23.9%US$385.00US$120.00US$255.3238
Dec ’23US$124.07
US$181.70
+46.4%
23.2%US$385.00US$120.00US$235.0337
Nov ’23US$160.53
US$238.26
+48.4%
13.0%US$385.00US$193.00US$178.3537

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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