CrowdStrike Holdings, Inc.

NasdaqGS:CRWD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$117.4b

CrowdStrike Holdings Valutazione

CRWD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRWD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$375.14
Fair Value
25.7% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRWD ( $471.37 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $375.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRWD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRWD?

Metrica chiave: Poiché CRWD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CRWD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRWD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CRWD su PS?
Rapporto PS29.7x
VenditeUS$3.95b
Cap. di mercatoUS$117.41b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRWD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CRWD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
PANW Palo Alto Networks
14.5x12.64%US$128.3b
FTNT Fortinet
12.7x11.69%US$77.9b
NOW ServiceNow
18.3x15.18%US$209.8b
ZS Zscaler
16.7x16.76%US$42.7b
CRWD CrowdStrike Holdings
29.7x16.76%US$117.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 29.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRWD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

69 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RNG RingCentral
1x4.70%US$2.33b
VYX NCR Voyix
0.6x-11.15%US$1.53b
DSP Viant Technology
0.7x14.55%US$862.79m
XPER Xperi
0.7x4.54%US$355.90m
CRWD 29.7xMedia del settore 5.0xNo. of Companies69PS048121620+
69 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 29.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRWD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRWD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 29.7x
Rapporto equo PS 18.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRWD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 29.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 18.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRWD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$471.37
US$422.53
-10.36%
12.55%US$545.00US$321.00n/a45
May ’26US$431.88
US$408.89
-5.32%
9.66%US$475.00US$321.00n/a46
Apr ’26US$362.38
US$409.86
+13.10%
9.54%US$475.00US$321.00n/a45
Mar ’26US$389.66
US$408.20
+4.76%
11.83%US$506.00US$300.00n/a44
Feb ’26US$398.07
US$383.45
-3.67%
12.96%US$540.00US$185.00n/a45
Jan ’26US$342.16
US$376.13
+9.93%
13.17%US$540.00US$185.00n/a45
Dec ’25US$345.97
US$370.69
+7.14%
13.10%US$540.00US$185.00n/a45
Nov ’25US$303.13
US$326.38
+7.67%
14.82%US$540.00US$185.00n/a44
Oct ’25US$275.15
US$325.95
+18.46%
14.92%US$540.00US$185.00n/a43
Sep ’25US$277.28
US$326.43
+17.73%
16.13%US$540.00US$185.00n/a43
Aug ’25US$224.22
US$359.34
+60.26%
15.48%US$540.00US$253.00n/a43
Jul ’25US$392.15
US$401.14
+2.29%
7.95%US$540.00US$300.00n/a45
Jun ’25US$313.67
US$401.66
+28.05%
8.12%US$540.00US$300.00US$471.3746
May ’25US$295.44
US$392.77
+32.94%
11.82%US$540.00US$196.30US$431.8849
Apr ’25US$319.59
US$392.70
+22.88%
12.05%US$540.00US$196.30US$362.3848
Mar ’25US$314.60
US$322.17
+2.41%
17.96%US$540.00US$196.30US$389.6645
Feb ’25US$299.37
US$295.14
-1.41%
18.34%US$540.00US$175.00US$398.0747
Jan ’25US$255.32
US$251.93
-1.33%
13.48%US$330.00US$175.00US$342.1645
Dec ’24US$235.03
US$229.70
-2.27%
9.79%US$271.00US$175.00US$345.9745
Nov ’24US$178.35
US$195.41
+9.57%
9.63%US$250.00US$153.00US$303.1344
Oct ’24US$167.38
US$192.96
+15.28%
9.58%US$250.00US$153.00US$275.1545
Sep ’24US$161.23
US$183.16
+13.60%
10.29%US$250.00US$150.00US$277.2844
Aug ’24US$165.96
US$175.98
+6.04%
10.94%US$235.00US$128.00US$224.2245
Jul ’24US$146.87
US$175.41
+19.43%
10.94%US$235.00US$128.00US$392.1546
Jun ’24US$157.55
US$172.57
+9.53%
11.51%US$235.00US$128.00US$313.6744
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 45 Analysts
US$422.53
Fair Value
11.6% overvalued intrinsic discount
45
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/02 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/01/31
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CrowdStrike Holdings, Inc. è coperta da 72 analisti. 50 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research