Verint Systems Valutazione
VRNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRNT ( $23.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $93.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRNT?
Metrica chiave: Poiché VRNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.9x |
| Guadagni | US$42.41m |
| Cap. di mercato | US$1.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21x | ||
SPNS Sapiens International | 21.6x | 6.4% | US$1.5b |
HUT Hut 8 | 11.6x | -55.0% | US$2.3b |
OPRA Opera | 10.7x | 1.4% | US$1.7b |
CXM Sprinklr | 40.3x | 15.0% | US$2.0b |
VRNT Verint Systems | 34.9x | 24.6% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.3x | -27.8% | US$69.85m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.3x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.99m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$13.95m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.9x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$23.84 | US$34.67 +45.4% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$21.46 | US$34.67 +61.5% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$24.53 | US$34.67 +41.3% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$31.55 | US$37.33 +18.3% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$34.22 | US$37.33 +9.1% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$32.62 | US$37.33 +14.4% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$29.66 | US$36.17 +21.9% | 9.6% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$30.52 | US$36.17 +18.5% | 9.6% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.47 | US$35.33 +8.8% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$31.46 | US$34.00 +8.1% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$29.51 | US$34.00 +15.2% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$27.03 | US$34.00 +25.8% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$24.96 | US$34.33 +37.6% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$18.70 | US$34.33 +83.6% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$21.46 | 6 |
| Oct ’24 | US$22.99 | US$34.33 +49.3% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$24.53 | 6 |
| Sep ’24 | US$31.79 | US$46.43 +46.0% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$31.55 | 7 |
| Aug ’24 | US$37.33 | US$46.43 +24.4% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$34.22 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.06 | US$46.43 +32.4% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$36.10 | US$46.43 +28.6% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$29.66 | 7 |
| May ’24 | US$36.48 | US$46.43 +27.3% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$30.52 | 7 |
| Apr ’24 | US$37.24 | US$46.43 +24.7% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.47 | 7 |
| Mar ’24 | US$37.57 | US$47.57 +26.6% | 7.4% | US$50.00 | US$40.00 | US$31.46 | 7 |
| Feb ’24 | US$39.42 | US$47.63 +20.8% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | US$29.51 | 8 |
| Jan ’24 | US$36.28 | US$48.25 +33.0% | 4.2% | US$50.00 | US$45.00 | US$27.03 | 8 |
| Dec ’23 | US$39.87 | US$59.75 +49.9% | 11.1% | US$75.00 | US$50.00 | US$24.96 | 8 |
| Nov ’23 | US$35.77 | US$59.75 +67.0% | 11.1% | US$75.00 | US$50.00 | US$18.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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