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Verint Systems Valutazione
VRNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRNT ( $33.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $103.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRNT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di VRNT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$2.06b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 19.9x |
Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 66.7x | ||
SPNS Sapiens International | 29.1x | 15.7% | US$2.0b |
ALRM Alarm.com Holdings | 26.7x | 3.5% | US$2.9b |
CIFR Cipher Mining | 78.4x | 32.1% | US$1.3b |
SEMR Semrush Holdings | 132.6x | 53.7% | US$2.0b |
VRNT Verint Systems | 68.5x | 29.7% | US$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.1 x) rispetto alla media dei peer ( 67.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 68.5x |
Rapporto equo PE | 47.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 69.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$33.01 | US$37.33 +13.1% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$34.22 | US$37.33 +9.1% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$32.62 | US$37.33 +14.4% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$29.66 | US$36.17 +21.9% | 9.6% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$30.52 | US$36.17 +18.5% | 9.6% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$32.47 | US$35.33 +8.8% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$31.46 | US$34.00 +8.1% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$29.51 | US$34.00 +15.2% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$27.03 | US$34.00 +25.8% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$24.96 | US$34.33 +37.6% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$18.70 | US$34.33 +83.6% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$22.99 | US$34.33 +49.3% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$31.79 | US$46.43 +46.0% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 7 |
Aug ’24 | US$37.33 | US$46.43 +24.4% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$34.22 | 7 |
Jul ’24 | US$35.06 | US$46.43 +32.4% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.62 | 7 |
Jun ’24 | US$36.10 | US$46.43 +28.6% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$29.66 | 7 |
May ’24 | US$36.48 | US$46.43 +27.3% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$30.52 | 7 |
Apr ’24 | US$37.24 | US$46.43 +24.7% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.47 | 7 |
Mar ’24 | US$37.57 | US$47.57 +26.6% | 7.4% | US$50.00 | US$40.00 | US$31.46 | 7 |
Feb ’24 | US$39.42 | US$47.63 +20.8% | 7.0% | US$50.00 | US$40.00 | US$29.51 | 8 |
Jan ’24 | US$36.28 | US$48.25 +33.0% | 4.2% | US$50.00 | US$45.00 | US$27.03 | 8 |
Dec ’23 | US$39.87 | US$59.75 +49.9% | 11.1% | US$75.00 | US$50.00 | US$24.96 | 8 |
Nov ’23 | US$35.77 | US$59.75 +67.0% | 11.1% | US$75.00 | US$50.00 | US$18.70 | 8 |
Oct ’23 | US$33.58 | US$59.75 +77.9% | 11.1% | US$75.00 | US$50.00 | US$22.99 | 8 |
Sep ’23 | US$47.18 | US$64.00 +35.7% | 7.0% | US$75.00 | US$60.00 | US$31.79 | 8 |
Aug ’23 | US$45.12 | US$63.56 +40.9% | 7.0% | US$75.00 | US$60.00 | US$37.33 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.