Verint Systems Valutazione
VRNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRNT ( $21.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $72.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRNT?
Metrica chiave: Poiché VRNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Guadagni | US$59.71m |
| Cap. di mercato | US$1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.6x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.8x | ||
HUT Hut 8 | 3.6x | -48.2% | US$1.2b |
SPNS Sapiens International | 21.1x | 6.5% | US$1.5b |
KARO Karooooo | 26.3x | 9.8% | US$1.3b |
DSP Viant Technology | 92.2x | 26.5% | US$840.1m |
VRNT Verint Systems | 22.3x | 21.3% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VRNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | 28.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.40 | US$36.00 +68.2% | 7.2% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | US$22.57 | US$36.00 +59.5% | 7.2% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$25.38 | US$36.00 +41.8% | 7.2% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$27.45 | US$36.00 +31.1% | 7.2% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$25.20 | US$34.67 +37.6% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$21.46 | US$34.67 +61.5% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$24.53 | US$34.67 +41.3% | 12.3% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$31.55 | US$37.33 +18.3% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$34.22 | US$37.33 +9.1% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$32.62 | US$37.33 +14.4% | 9.6% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$29.66 | US$36.17 +21.9% | 9.6% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$30.52 | US$36.17 +18.5% | 9.6% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.47 | US$35.33 +8.8% | 14.4% | US$40.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$31.46 | US$34.00 +8.1% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | US$22.57 | 6 |
| Feb ’25 | US$29.51 | US$34.00 +15.2% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | US$25.38 | 6 |
| Jan ’25 | US$27.03 | US$34.00 +25.8% | 16.7% | US$40.00 | US$25.00 | US$27.45 | 6 |
| Dec ’24 | US$24.96 | US$34.33 +37.6% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$25.20 | 6 |
| Nov ’24 | US$18.70 | US$34.33 +83.6% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$21.46 | 6 |
| Oct ’24 | US$22.99 | US$34.33 +49.3% | 17.0% | US$40.00 | US$25.00 | US$24.53 | 6 |
| Sep ’24 | US$31.79 | US$46.43 +46.0% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$31.55 | 7 |
| Aug ’24 | US$37.33 | US$46.43 +24.4% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$34.22 | 7 |
| Jul ’24 | US$35.06 | US$46.43 +32.4% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.62 | 7 |
| Jun ’24 | US$36.10 | US$46.43 +28.6% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$29.66 | 7 |
| May ’24 | US$36.48 | US$46.43 +27.3% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$30.52 | 7 |
| Apr ’24 | US$37.24 | US$46.43 +24.7% | 7.6% | US$50.00 | US$40.00 | US$32.47 | 7 |
| Mar ’24 | US$37.57 | US$47.57 +26.6% | 7.4% | US$50.00 | US$40.00 | US$31.46 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/11 22:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Verint Systems Inc. è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Credit Suisse |
| Brian Ruttenbur | CRT Capital Group |
| Nandan Amladi | Deutsche Bank |