Verint Systems Inc.

Report azionario NasdaqGS:VRNT

Capitalizzazione di mercato: US$1.2b

Verint Systems Valutazione

VRNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VRNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$52.55
Fair Value
61.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VRNT ( $20.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VRNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRNT?

Metrica chiave: Poiché VRNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VRNT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VRNT per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VRNT su PE?
Rapporto PE26.9x
UtiliUS$45.43m
Cap. di mercatoUS$1.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VRNT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VRNT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari91x
MGIC Magic Software Enterprises
27.1x17.49%US$1.0b
YEXT Yext
139.5x37.08%US$1.0b
TUYA Tuya
55.9x22.40%US$1.6b
RAMP LiveRamp Holdings
141.6x55.45%US$1.9b
VRNT Verint Systems
26.9x40.67%US$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VRNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 91 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VRNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$659.99m
HOLO MicroCloud Hologram
1.7xn/aUS$73.71m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$72.06m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.08m
VRNT 26.9xMedia del settore 36.0xNo. of Companies13PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VRNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VRNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VRNT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 45.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VRNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

US$20.5
Fair Value
1.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/09 02:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/09 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Verint Systems Inc. è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCredit Suisse
Brian RuttenburCRT Capital Group
Nandan AmladiDeutsche Bank