Magic Software Enterprises Valutazione
MGIC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MGIC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MGIC ( $11.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $38.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MGIC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MGIC?
Metrica chiave: Poiché MGIC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MGIC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.1x |
| Guadagni | US$35.72m |
| Cap. di mercato | US$560.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MGIC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.8x | ||
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.5x | 5.3% | US$488.4m |
HKD AMTD Digital | 8.4x | n/a | US$526.5m |
MTLS Materialise | 37.8x | 27.2% | US$407.0m |
RDVT Red Violet | 91.6x | 15.4% | US$454.0m |
MGIC Magic Software Enterprises | 15.1x | 6.1% | US$560.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MGIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MGIC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.7x | -44.6% | US$77.76m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.1x | -67.4% | US$47.84m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$34.90m |
NXTT Next Technology Holding | 0.5x | n/a | US$13.19m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MGIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MGIC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.1x |
| Rapporto equo PE | 22.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MGIC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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