Envestnet Valutazione
ENV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENV ( $63.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENV?
Metrica chiave: Poiché ENV non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENV su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.6x |
| Vendite | US$1.34b |
| Cap. di mercato | US$3.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENV di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.5x | ||
ALRM Alarm.com Holdings | 3.3x | 4.3% | US$3.0b |
BLKB Blackbaud | 3.7x | 5.5% | US$4.1b |
AI C3.ai | 13.7x | 18.4% | US$4.1b |
RNG RingCentral | 1.3x | 6.9% | US$3.2b |
ENV Envestnet | 2.6x | 9.5% | US$3.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ENV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENV's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ENV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENV's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.6x |
| Rapporto equo PS | 2.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ENV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$63.09 | US$63.26 +0.3% | 0.6% | US$64.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$62.82 | US$63.26 +0.7% | 0.6% | US$64.00 | US$63.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$62.59 | US$64.25 +2.7% | 3.5% | US$69.21 | US$63.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$62.75 | US$64.25 +2.4% | 3.5% | US$69.21 | US$63.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$61.94 | US$62.56 +1.0% | 6.2% | US$69.21 | US$57.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$61.13 | US$67.02 +9.6% | 12.5% | US$79.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$65.51 | US$67.02 +2.3% | 12.5% | US$79.00 | US$56.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$62.09 | US$61.42 -1.1% | 17.8% | US$79.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$57.29 | US$59.60 +4.0% | 18.4% | US$79.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$51.07 | US$57.23 +12.1% | 20.3% | US$79.00 | US$45.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$52.10 | US$57.00 +9.4% | 21.4% | US$76.00 | US$44.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$49.52 | US$55.34 +11.7% | 22.6% | US$76.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$39.47 | US$55.88 +41.6% | 23.5% | US$76.00 | US$42.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$37.00 | US$64.88 +75.3% | 15.4% | US$78.00 | US$47.00 | US$62.82 | 8 |
| Oct ’24 | US$44.03 | US$66.50 +51.0% | 16.2% | US$80.00 | US$47.00 | US$62.59 | 8 |
| Sep ’24 | US$54.57 | US$66.50 +21.9% | 16.2% | US$80.00 | US$47.00 | US$62.75 | 8 |
| Aug ’24 | US$61.48 | US$67.13 +9.2% | 16.4% | US$80.00 | US$47.00 | US$61.94 | 8 |
| Jul ’24 | US$59.35 | US$67.00 +12.9% | 16.3% | US$80.00 | US$47.00 | US$61.13 | 8 |
| Jun ’24 | US$50.72 | US$67.00 +32.1% | 16.3% | US$80.00 | US$47.00 | US$65.51 | 8 |
| May ’24 | US$62.47 | US$66.50 +6.5% | 16.6% | US$80.00 | US$47.00 | US$62.09 | 8 |
| Apr ’24 | US$58.67 | US$66.38 +13.1% | 16.6% | US$80.00 | US$47.00 | US$57.29 | 8 |
| Mar ’24 | US$61.98 | US$66.38 +7.1% | 16.6% | US$80.00 | US$47.00 | US$51.07 | 8 |
| Feb ’24 | US$66.74 | US$63.38 -5.0% | 21.5% | US$80.00 | US$40.00 | US$52.10 | 8 |
| Jan ’24 | US$61.70 | US$60.63 -1.7% | 21.2% | US$80.00 | US$40.00 | US$49.52 | 8 |
| Dec ’23 | US$59.77 | US$60.33 +0.9% | 20.1% | US$80.00 | US$40.00 | US$39.47 | 9 |
| Nov ’23 | US$49.74 | US$65.50 +31.7% | 13.2% | US$82.00 | US$56.00 | US$37.00 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Dye & Durham
CA$1.2b
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7D
-2.4%
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-5.1%
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