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Envestnet Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 2/6
Envestnet ha un patrimonio netto totale di $526.6M e un debito totale di $880.3M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 167.2%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $1.8B e $1.3B. L'EBIT di Envestnet è $81.4M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 5. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $193.4M.
Informazioni chiave
167.2%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$880.33m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 5x |
| Contanti | US$193.36m |
| Patrimonio netto | US$526.61m |
| Totale passività | US$1.30b |
| Totale attività | US$1.83b |
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Jan 31Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( { ENV di $363.0M ) non coprono le sue passività a breve termine ( $617.9M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di ENV ( $363.0M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $684.2M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 130.5% ) di ENV è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di ENV è aumentato da 66.6% a 167.2% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia ENV ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: ENV non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 6.5 % all'anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/11/25 16:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Envestnet, Inc. è coperta da 20 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Eric Bertrand | Barclays |
| Alexander Paris | Barrington Research Associates, Inc. |