Varonis Systems Valutazione
VRNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRNS ( $45.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRNS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRNS?
Metrica chiave: Poiché VRNS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRNS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 9.3x |
| Vendite | US$546.54m |
| Cap. di mercato | US$5.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -49.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRNS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
QLYS Qualys | 8.7x | 7.2% | US$5.1b |
TENB Tenable Holdings | 5.6x | 9.3% | US$4.9b |
CVLT Commvault Systems | 7.7x | 10.4% | US$6.9b |
PATH UiPath | 5.2x | 9.3% | US$7.3b |
VRNS Varonis Systems | 9.3x | 11.6% | US$5.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRNS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VRNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRNS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 9.3x |
| Rapporto equo PS | 6.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VRNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.30 | US$58.32 +28.7% | 16.5% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$49.96 | US$60.20 +20.5% | 13.0% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$51.23 | US$60.20 +17.5% | 13.0% | US$70.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$55.02 | US$56.99 +3.6% | 14.8% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$56.60 | US$56.99 +0.7% | 14.8% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$53.17 | US$56.76 +6.8% | 15.2% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$47.49 | US$51.65 +8.8% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$42.96 | US$51.41 +19.7% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$43.44 | US$51.65 +18.9% | 14.5% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$46.81 | US$51.41 +9.8% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$51.11 | US$51.16 +0.1% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$45.82 | US$46.53 +1.6% | 18.5% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$45.28 | US$40.75 -10.0% | 23.2% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$43.08 | US$37.00 -14.1% | 20.1% | US$63.00 | US$25.00 | US$49.96 | 19 |
| Nov ’24 | US$33.57 | US$36.68 +9.3% | 19.6% | US$63.00 | US$25.00 | US$51.23 | 19 |
| Oct ’24 | US$30.54 | US$34.37 +12.5% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | US$55.02 | 19 |
| Sep ’24 | US$32.24 | US$34.37 +6.6% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | US$56.60 | 19 |
| Aug ’24 | US$31.91 | US$34.11 +6.9% | 22.4% | US$63.00 | US$25.00 | US$53.17 | 19 |
| Jul ’24 | US$26.65 | US$30.53 +14.5% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$47.49 | 19 |
| Jun ’24 | US$26.00 | US$30.53 +17.4% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$42.96 | 19 |
| May ’24 | US$23.23 | US$30.61 +31.8% | 29.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$43.44 | 18 |
| Apr ’24 | US$26.01 | US$30.78 +18.3% | 28.7% | US$63.00 | US$22.00 | US$46.81 | 18 |
| Mar ’24 | US$26.93 | US$31.24 +16.0% | 28.3% | US$63.00 | US$24.00 | US$51.11 | 17 |
| Feb ’24 | US$27.14 | US$28.94 +6.6% | 32.4% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.82 | 18 |
| Jan ’24 | US$23.94 | US$28.76 +20.2% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.28 | 17 |
| Dec ’23 | US$21.96 | US$28.76 +31.0% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$43.08 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 04:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Varonis Systems, Inc. è coperta da 38 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |