La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Varonis Systems Valutazione
VRNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VRNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VRNS ( $55.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $42.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VRNS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VRNS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VRNS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$6.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -59.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VRNS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
CVLT Commvault Systems | 7.5x | 9.0% | US$6.6b |
PATH UiPath | 5.1x | 9.9% | US$7.0b |
RBRK Rubrik | 9.6x | 19.6% | US$6.5b |
TENB Tenable Holdings | 5.8x | 9.9% | US$4.9b |
VRNS Varonis Systems | 12.1x | 11.5% | US$6.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VRNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VRNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VRNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VRNS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 12.1x |
| Rapporto equo PS | 6.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VRNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 6.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.26 | US$56.99 +1.3% | 14.8% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$53.17 | US$56.76 +6.8% | 15.2% | US$67.00 | US$33.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$47.49 | US$51.65 +8.8% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | US$42.96 | US$51.41 +19.7% | 15.0% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | US$43.44 | US$51.65 +18.9% | 14.5% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$46.81 | US$51.41 +9.8% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$51.11 | US$51.16 +0.1% | 14.8% | US$65.00 | US$30.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$45.82 | US$46.53 +1.6% | 18.5% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$45.28 | US$40.75 -10.0% | 23.2% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$43.08 | US$37.00 -14.1% | 20.1% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$33.57 | US$36.68 +9.3% | 19.6% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | US$30.54 | US$34.37 +12.5% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Sep ’24 | US$32.24 | US$34.37 +6.6% | 21.8% | US$63.00 | US$25.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | US$31.91 | US$34.11 +6.9% | 22.4% | US$63.00 | US$25.00 | US$53.17 | 19 |
| Jul ’24 | US$26.65 | US$30.53 +14.5% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$47.49 | 19 |
| Jun ’24 | US$26.00 | US$30.53 +17.4% | 28.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$42.96 | 19 |
| May ’24 | US$23.23 | US$30.61 +31.8% | 29.0% | US$63.00 | US$22.00 | US$43.44 | 18 |
| Apr ’24 | US$26.01 | US$30.78 +18.3% | 28.7% | US$63.00 | US$22.00 | US$46.81 | 18 |
| Mar ’24 | US$26.93 | US$31.24 +16.0% | 28.3% | US$63.00 | US$24.00 | US$51.11 | 17 |
| Feb ’24 | US$27.14 | US$28.94 +6.6% | 32.4% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.82 | 18 |
| Jan ’24 | US$23.94 | US$28.76 +20.2% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$45.28 | 17 |
| Dec ’23 | US$21.96 | US$28.76 +31.0% | 35.7% | US$63.00 | US$20.00 | US$43.08 | 17 |
| Nov ’23 | US$17.27 | US$30.88 +78.8% | 35.0% | US$63.00 | US$20.00 | US$33.57 | 17 |
| Oct ’23 | US$26.52 | US$42.13 +58.8% | 24.5% | US$73.00 | US$32.00 | US$30.54 | 16 |
| Sep ’23 | US$25.87 | US$42.13 +62.8% | 24.5% | US$73.00 | US$32.00 | US$32.24 | 16 |
| Aug ’23 | US$25.39 | US$49.63 +95.5% | 25.8% | US$75.00 | US$35.00 | US$31.91 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.