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Tenable Holdings Valutazione
TENB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TENB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TENB ( $42.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $75.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TENB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TENB?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TENB su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$4.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 435.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TENB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
QLYS Qualys | 7.8x | 7.5% | US$4.6b |
VRNS Varonis Systems | 12.1x | 11.5% | US$6.4b |
PATH UiPath | 5.1x | 9.9% | US$7.0b |
CVLT Commvault Systems | 7.5x | 9.0% | US$6.6b |
TENB Tenable Holdings | 5.8x | 9.9% | US$4.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TENB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TENB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TENB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TENB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.8x |
| Rapporto equo PS | 5.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TENB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.50 | US$51.20 +23.4% | 9.9% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$42.48 | US$51.17 +20.5% | 9.8% | US$57.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$42.89 | US$57.43 +33.9% | 9.5% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$42.19 | US$57.67 +36.7% | 9.5% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$45.03 | US$58.28 +29.4% | 9.2% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | US$49.34 | US$58.44 +18.5% | 8.7% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$48.10 | US$58.44 +21.5% | 8.7% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$47.57 | US$52.84 +11.1% | 11.3% | US$65.00 | US$37.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$46.06 | US$50.24 +9.1% | 10.6% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | US$40.77 | US$49.50 +21.4% | 11.0% | US$57.00 | US$37.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$41.97 | US$54.87 +30.7% | 7.4% | US$63.00 | US$47.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | US$44.80 | US$55.31 +23.5% | 7.1% | US$63.00 | US$48.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$45.30 | US$54.80 +21.0% | 7.0% | US$60.00 | US$48.00 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | US$49.20 | US$54.07 +9.9% | 6.3% | US$60.00 | US$48.00 | US$42.48 | 14 |
| Jul ’24 | US$43.55 | US$47.85 +9.9% | 8.0% | US$55.00 | US$42.00 | US$42.89 | 13 |
| Jun ’24 | US$40.88 | US$47.85 +17.0% | 8.0% | US$55.00 | US$42.00 | US$42.19 | 13 |
| May ’24 | US$36.34 | US$47.85 +31.7% | 8.0% | US$55.00 | US$42.00 | US$45.03 | 13 |
| Apr ’24 | US$47.51 | US$53.08 +11.7% | 8.6% | US$65.00 | US$47.00 | US$49.34 | 13 |
| Mar ’24 | US$44.14 | US$52.86 +19.7% | 8.5% | US$65.00 | US$47.00 | US$48.10 | 14 |
| Feb ’24 | US$44.27 | US$48.57 +9.7% | 9.7% | US$60.00 | US$42.00 | US$47.57 | 14 |
| Jan ’24 | US$38.15 | US$48.36 +26.8% | 12.3% | US$60.00 | US$37.00 | US$46.06 | 14 |
| Dec ’23 | US$39.68 | US$48.36 +21.9% | 12.3% | US$60.00 | US$37.00 | US$40.77 | 14 |
| Nov ’23 | US$39.89 | US$48.36 +21.2% | 12.3% | US$60.00 | US$37.00 | US$41.97 | 14 |
| Oct ’23 | US$34.80 | US$55.07 +58.3% | 10.2% | US$65.00 | US$45.00 | US$44.80 | 14 |
| Sep ’23 | US$37.19 | US$55.07 +48.1% | 10.2% | US$65.00 | US$45.00 | US$45.30 | 14 |
| Aug ’23 | US$38.20 | US$55.47 +45.2% | 10.2% | US$65.00 | US$45.00 | US$49.20 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.