Varonis Systems (VRNS) Panoramica del titolo
Varonis Systems, Inc. fornisce prodotti e servizi software che scoprono e classificano continuamente i dati critici, rimediano alle esposizioni e rilevano le minacce avanzate con la tecnologia AI in Nord America, Europa, APAC e nel resto del mondo. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 0/6 |
VRNS Community Fair Values
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Concorrenti di Varonis Systems, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$22.65 |
| Massimo di 52 settimane | US$63.90 |
| Minimo di 52 settimane | US$20.06 |
| Beta | 0.57 |
| Variazione di 1 mese | -35.74% |
| Variazione a 3 mesi | -36.68% |
| Variazione di 1 anno | -47.35% |
| Variazione a 3 anni | -18.14% |
| Variazione a 5 anni | -68.32% |
| Variazione dall'IPO | 54.43% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
The Tide Is Lifting Giants, Leaving Varonis Behind
Jan 28Some Confidence Is Lacking In Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) As Shares Slide 45%
Oct 30
Subdued Growth No Barrier To Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price
Sep 02Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 14Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)
May 29There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price
Apr 28Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Apr 07
Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025
Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions
Feb 24Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand
Feb 10Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results
Feb 09Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking
Jan 21Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price
Dec 31Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong
Dec 15Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Dec 05Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy
Oct 11Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price
Sep 23Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up
Aug 18Varonis Systems: Firing On All Cylinders
Jul 31Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Jul 29Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?
Jul 11Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)
May 31Rendimenti per gli azionisti
| VRNS | US Software | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -22.6% | -8.0% | -0.07% |
| 1Y | -47.4% | -13.6% | 13.9% |
Ritorno vs Industria: VRNS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento -13.6 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: VRNS ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 13.9 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| VRNS volatility | |
|---|---|
| VRNS Average Weekly Movement | 7.0% |
| Software Industry Average Movement | 8.0% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: VRNS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di VRNS è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2,658 | Yaki Faitelson | www.varonis.com |
Varonis Systems, Inc. fornisce prodotti e servizi software che consentono di scoprire e classificare continuamente i dati critici, di rimediare alle esposizioni e di rilevare le minacce avanzate con la tecnologia AI in Nord America, Europa, APAC e nel resto del mondo. L'azienda offre Varonis Data Security Platform, una soluzione Software-as-a-Service che comprende la gestione della postura di sicurezza dei dati, l'intelligence dell'accesso ai dati, la scoperta e la classificazione dei dati, la libreria di criteri di scoperta, l'automazione del minimo privilegio, il monitoraggio delle attività dei dati, il rilevamento e la risposta dei dati e l'analisi del comportamento di utenti ed entità. Fornisce inoltre pacchetti di protezione, come Microsoft 365, Windows e NAS, ambienti ibridi e cloud, oltre a funzionalità di sicurezza per database ed e-mail e prodotti in abbonamento on-premise.
Varonis Systems, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| VRNS statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$2.66b |
| Utili (TTM) | -US$129.32m |
| Ricavi(TTM) | US$623.53m |
VRNS è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| VRNS Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$623.53m |
| Costo del fatturato | US$131.97m |
| Profitto lordo | US$491.56m |
| Altre spese | US$620.88m |
| Utili | -US$129.32m |
Ultimi utili riportati
Dec 31, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -1.10 |
| Margine lordo | 78.83% |
| Margine di profitto netto | -20.74% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 75.5% |
Come si è comportato VRNS nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/02/09 10:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/02/06 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Varonis Systems, Inc. è coperta da 34 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Saket Kalia | Barclays |