Varonis Systems (VRNS) Panoramica del titolo
Varonis Systems, Inc. fornisce prodotti e servizi software che scoprono e classificano continuamente i dati critici, rimediano alle esposizioni e rilevano le minacce avanzate con la tecnologia AI in Nord America, Europa, APAC e nel resto del mondo. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 1/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 5/6 |
| Dividendi | 0/6 |
VRNS Community Fair Values
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Varonis Systems, Inc. Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$50.23 |
| Massimo di 52 settimane | US$60.58 |
| Minimo di 52 settimane | US$36.53 |
| Beta | 0.76 |
| Variazione di 1 mese | 9.58% |
| Variazione a 3 mesi | 28.27% |
| Variazione di 1 anno | 18.13% |
| Variazione a 3 anni | 63.30% |
| Variazione a 5 anni | 70.99% |
| Variazione dall'IPO | 242.48% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)
May 29
There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price
Apr 28Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Apr 07
Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025
Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions
Feb 24Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand
Feb 10Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results
Feb 09Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking
Jan 21Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price
Dec 31Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong
Dec 15Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Dec 05Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy
Oct 11Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price
Sep 23Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up
Aug 18Varonis Systems: Firing On All Cylinders
Jul 31Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Jul 29Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?
Jul 11Varonis Systems: SaaS Transition Going Well
May 29Varonis Systems: Solid Outlook For The Business
Feb 19Varonis: Still Strong Demand Due To Secular Growth Drivers
Feb 08Rendimenti per gli azionisti
| VRNS | US Software | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.5% | 1.7% | 1.2% |
| 1Y | 18.1% | 18.5% | 11.2% |
Ritorno vs Industria: VRNS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 18.5 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: VRNS ha superato il mercato US che ha restituito 11.2 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| VRNS volatility | |
|---|---|
| VRNS Average Weekly Movement | 4.1% |
| Software Industry Average Movement | 8.7% |
| Market Average Movement | 7.7% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.2% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 4.0% |
Prezzo delle azioni stabile: VRNS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di VRNS è rimasta stabile nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2,406 | Yaki Faitelson | www.varonis.com |
Varonis Systems, Inc. fornisce prodotti e servizi software che scoprono e classificano continuamente i dati critici, rimediano alle esposizioni e rilevano le minacce avanzate con la tecnologia AI in Nord America, Europa, APAC e nel resto del mondo. Il suo software protegge i dati strutturati e non strutturati in SaaS, IaaS e on-premise. Nel cloud, l'azienda protegge i dati e le risorse in AWS, Microsoft Azure e Google Cloud e nelle applicazioni SaaS, tra cui Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive, Box e altri; e on-premises, supporta lo storage Windows, NAS e Linux.
Varonis Systems, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| VRNS statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$5.65b |
| Guadagni(TTM) | -US$91.06m |
| Ricavi(TTM) | US$573.35m |
VRNS è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| VRNS Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$573.35m |
| Costo del fatturato | US$101.52m |
| Profitto lordo | US$471.84m |
| Altre spese | US$562.89m |
| Guadagni | -US$91.06m |
Ultimi guadagni dichiarati
Mar 31, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -0.81 |
| Margine lordo | 82.29% |
| Margine di profitto netto | -15.88% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 190.8% |
Come si è comportato VRNS nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 09:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Varonis Systems, Inc. è coperta da 35 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |