Varonis Systems (VRNS) Panoramica del titolo
Varonis Systems, Inc. fornisce prodotti e servizi software che scoprono e classificano continuamente i dati critici, rimediano alle esposizioni e rilevano le minacce avanzate con la tecnologia AI in Nord America, Europa, APAC e nel resto del mondo. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 4/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 6/6 |
| Dividendi | 0/6 |
VRNS Community Fair Values
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Concorrenti di Varonis Systems, Inc.
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | US$32.26 |
| Massimo di 52 settimane | US$63.90 |
| Minimo di 52 settimane | US$30.34 |
| Beta | 0.63 |
| Variazione di 1 mese | -8.43% |
| Variazione a 3 mesi | -41.80% |
| Variazione di 1 anno | -36.45% |
| Variazione a 3 anni | 54.87% |
| Variazione a 5 anni | -27.10% |
| Variazione dall'IPO | 119.95% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Varonis: Selloff Isn't A Bargain - Hold And Watch Margins
Oct 30Some Confidence Is Lacking In Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) As Shares Slide 45%
Oct 30
Recent updates
Varonis: Selloff Isn't A Bargain - Hold And Watch Margins
Oct 30Some Confidence Is Lacking In Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) As Shares Slide 45%
Oct 30Subdued Growth No Barrier To Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price
Sep 02Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?
Jul 14Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)
May 29There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price
Apr 28Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt
Apr 07
Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025
Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions
Feb 24Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand
Feb 10Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results
Feb 09Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking
Jan 21Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price
Dec 31Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong
Dec 15Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Dec 05Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy
Oct 11Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 25% Below Its Share Price
Sep 23Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Share Price Not Quite Adding Up
Aug 18Varonis Systems: Firing On All Cylinders
Jul 31Is It Too Late To Consider Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Jul 29Is Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Using Too Much Debt?
Jul 11Calculating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)
May 31Varonis Systems: SaaS Transition Going Well
May 29When Should You Buy Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?
Apr 24Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking
Apr 06Rendimenti per gli azionisti
| VRNS | US Software | US Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | -0.6% | 2.2% | 1.8% |
| 1Y | -36.4% | 6.2% | 11.9% |
Ritorno vs Industria: VRNS ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 6.2 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: VRNS ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 11.9 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| VRNS volatility | |
|---|---|
| VRNS Average Weekly Movement | 14.6% |
| Software Industry Average Movement | 7.9% |
| Market Average Movement | 6.6% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 17.3% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di VRNS è stato volatile rispetto al mercato US.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale di VRNS è aumentata da 8% a 15% nell'ultimo anno.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 2004 | 2,406 | Yaki Faitelson | www.varonis.com |
Varonis Systems, Inc. fornisce prodotti e servizi software che scoprono e classificano continuamente i dati critici, rimediano alle esposizioni e rilevano le minacce avanzate con la tecnologia AI in Nord America, Europa, APAC e nel resto del mondo. Il suo software protegge i dati strutturati e non strutturati in SaaS, IaaS e on-premise. Nel cloud, l'azienda protegge i dati e le risorse in AWS, Microsoft Azure e Google Cloud e nelle applicazioni SaaS, tra cui Salesforce, Snowflake, ServiceNow, Microsoft 365, Google Drive, Box e altri; e on-premises, supporta lo storage Windows, NAS e Linux.
Varonis Systems, Inc. Riepilogo dei fondamenti
| VRNS statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | US$3.80b |
| Utili (TTM) | -US$114.54m |
| Ricavi(TTM) | US$608.68m |
VRNS è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| VRNS Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | US$608.68m |
| Costo del fatturato | US$121.47m |
| Profitto lordo | US$487.21m |
| Altre spese | US$601.75m |
| Utili | -US$114.54m |
Ultimi utili riportati
Sep 30, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -0.97 |
| Margine lordo | 80.04% |
| Margine di profitto netto | -18.82% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 74.7% |
Come si è comportato VRNS nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/02 10:39 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/01 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Varonis Systems, Inc. è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Raimo Lenschow | Barclays |
| Saket Kalia | Barclays |