Cerence Valutazione
CRNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRNC ( $3.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $20.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRNC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRNC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRNC di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.1x | ||
CMCM Cheetah Mobile | 1.3x | n/a | US$136.3m |
MAPS WM Technology | 0.4x | 2.7% | US$128.1m |
CCRD CoreCard | 2.4x | 11.3% | US$130.6m |
LPSN LivePerson | 0.3x | -10.8% | US$105.6m |
CRNC Cerence | 0.4x | -15.4% | US$132.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CRNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRNC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.20 | US$4.93 +53.9% | 49.2% | US$10.00 | US$2.75 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$3.06 | US$4.93 +60.9% | 49.2% | US$10.00 | US$2.75 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$2.97 | US$5.09 +71.4% | 48.2% | US$10.00 | US$2.75 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$3.30 | US$5.13 +55.6% | 47.1% | US$10.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$2.88 | US$6.75 +134.4% | 41.4% | US$12.00 | US$3.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$2.84 | US$8.08 +184.6% | 23.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$3.44 | US$8.08 +135.0% | 23.8% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.29 | US$21.50 +131.4% | 16.1% | US$27.00 | US$15.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$15.36 | US$22.13 +44.0% | 11.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$14.82 | US$22.13 +49.3% | 11.6% | US$27.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$20.19 | US$21.75 +7.7% | 11.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$19.66 | US$21.75 +10.6% | 11.0% | US$25.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$17.58 | US$23.38 +33.0% | 17.5% | US$32.00 | US$19.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | US$14.84 | US$31.00 +108.9% | 14.3% | US$38.00 | US$24.00 | US$3.06 | 8 |
| Oct ’24 | US$20.37 | US$32.38 +58.9% | 9.1% | US$38.00 | US$28.00 | US$2.97 | 8 |
| Sep ’24 | US$25.77 | US$32.38 +25.6% | 9.1% | US$38.00 | US$28.00 | US$3.30 | 8 |
| Aug ’24 | US$27.80 | US$32.88 +18.3% | 16.2% | US$42.00 | US$26.00 | US$2.88 | 8 |
| Jul ’24 | US$29.23 | US$32.13 +9.9% | 18.3% | US$42.00 | US$26.00 | US$2.84 | 8 |
| Jun ’24 | US$28.53 | US$32.13 +12.6% | 18.3% | US$42.00 | US$26.00 | US$3.44 | 8 |
| May ’24 | US$25.80 | US$33.50 +29.8% | 14.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$9.29 | 8 |
| Apr ’24 | US$28.09 | US$33.00 +17.5% | 14.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$15.36 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.81 | US$33.00 +23.1% | 14.8% | US$42.00 | US$26.00 | US$14.82 | 9 |
| Feb ’24 | US$26.40 | US$25.89 -1.9% | 25.5% | US$40.00 | US$19.00 | US$20.19 | 9 |
| Jan ’24 | US$18.53 | US$24.80 +33.8% | 27.6% | US$40.00 | US$18.00 | US$19.66 | 10 |
| Dec ’23 | US$20.46 | US$24.80 +21.2% | 27.6% | US$40.00 | US$18.00 | US$17.58 | 10 |
| Nov ’23 | US$16.76 | US$26.10 +55.7% | 32.9% | US$48.00 | US$17.00 | US$14.84 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.