Cerence Inc.

NasdaqGS:CRNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$301.9m

Cerence Valutazione

CRNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRNC ( $7.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRNC?

Metrica chiave: Poiché CRNC non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CRNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRNC per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CRNC su PS?
Rapporto PS0.9x
VenditeUS$331.50m
Cap. di mercatoUS$301.85m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRNC di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CRNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
ONTF ON24
1.8x-4.2%US$267.8m
MAPS WM Technology
0.7x5.9%US$116.9m
EXFY Expensify
2.1x4.9%US$302.5m
HPAI Helport AI
7.9xn/aUS$215.4m
CRNC Cerence
0.9x-10.1%US$301.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CRNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRNC's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

80 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.3x12.4%
CRNC Cerence
 0.9x-10.1%US$301.85m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
CRNC 0.9xMedia del settore 5.3xNo. of Companies80PS048121620+
80 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.3x17.3%
CRNC Cerence
 0.9x147.0%US$301.85m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CRNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRNC's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRNC PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.9x
Rapporto equo PS 1.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CRNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.06
US$7.00
-0.8%
23.3%US$10.00US$5.00n/a6
Nov ’25US$3.06
US$4.93
+60.9%
49.2%US$10.00US$2.75n/a6
Oct ’25US$2.97
US$5.09
+71.4%
48.2%US$10.00US$2.75n/a6
Sep ’25US$3.30
US$5.13
+55.6%
47.1%US$10.00US$3.00n/a6
Aug ’25US$2.88
US$6.75
+134.4%
41.4%US$12.00US$3.00n/a6
Jul ’25US$2.84
US$8.08
+184.6%
23.8%US$12.00US$6.00n/a6
Jun ’25US$3.44
US$8.08
+135.0%
23.8%US$12.00US$6.00n/a6
May ’25US$9.29
US$21.50
+131.4%
16.1%US$27.00US$15.00n/a8
Apr ’25US$15.36
US$22.13
+44.0%
11.6%US$27.00US$19.00n/a8
Mar ’25US$14.82
US$22.13
+49.3%
11.6%US$27.00US$19.00n/a8
Feb ’25US$20.19
US$21.75
+7.7%
11.0%US$25.00US$19.00n/a8
Jan ’25US$19.66
US$21.75
+10.6%
11.0%US$25.00US$19.00n/a8
Dec ’24US$17.58
US$23.38
+33.0%
17.5%US$32.00US$19.00n/a8
Nov ’24US$14.84
US$31.00
+108.9%
14.3%US$38.00US$24.00US$3.068
Oct ’24US$20.37
US$32.38
+58.9%
9.1%US$38.00US$28.00US$2.978
Sep ’24US$25.77
US$32.38
+25.6%
9.1%US$38.00US$28.00US$3.308
Aug ’24US$27.80
US$32.88
+18.3%
16.2%US$42.00US$26.00US$2.888
Jul ’24US$29.23
US$32.13
+9.9%
18.3%US$42.00US$26.00US$2.848
Jun ’24US$28.53
US$32.13
+12.6%
18.3%US$42.00US$26.00US$3.448
May ’24US$25.80
US$33.50
+29.8%
14.8%US$42.00US$26.00US$9.298
Apr ’24US$28.09
US$33.00
+17.5%
14.8%US$42.00US$26.00US$15.369
Mar ’24US$26.81
US$33.00
+23.1%
14.8%US$42.00US$26.00US$14.829
Feb ’24US$26.40
US$25.89
-1.9%
25.5%US$40.00US$19.00US$20.199
Jan ’24US$18.53
US$24.80
+33.8%
27.6%US$40.00US$18.00US$19.6610
Dec ’23US$20.46
US$24.80
+21.2%
27.6%US$40.00US$18.00US$17.5810
Nov ’23US$16.76
US$26.10
+55.7%
32.9%US$48.00US$17.00US$14.8410

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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