Blend Labs Valutazione
BLND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLND ( $4.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BLND viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLND?
Metrica chiave: Poiché BLND non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BLND su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 7.2x |
| Vendite | US$156.72m |
| Cap. di mercato | US$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLND di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.2x | ||
TUYA Tuya | 3.6x | 15.3% | US$1.0b |
EXOD Exodus Movement | 14.7x | n/a | US$1.2b |
ETWO E2open Parent Holdings | 1.4x | 3.2% | US$896.4m |
DSP Viant Technology | 1.2x | 12.6% | US$1.3b |
BLND Blend Labs | 7.2x | 19.3% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BLND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLND's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BLND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 7.2x |
| Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BLND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.40 | US$5.45 +23.9% | 21.6% | US$7.00 | US$3.85 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$5.11 | US$4.40 -13.9% | 16.2% | US$5.75 | US$3.85 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$3.63 | US$3.58 -1.4% | 17.0% | US$4.75 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$3.58 | US$3.58 0% | 17.0% | US$4.75 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$3.67 | US$3.58 -2.5% | 17.0% | US$4.75 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$2.58 | US$3.10 +20.2% | 6.5% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$2.41 | US$3.10 +28.6% | 6.5% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$2.75 | US$3.10 +12.7% | 6.5% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$2.30 | US$3.05 +32.6% | 8.9% | US$3.50 | US$2.65 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$3.07 | US$3.05 -0.7% | 8.9% | US$3.50 | US$2.65 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$2.75 | US$2.39 -13.1% | 30.6% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$2.60 | US$2.39 -8.1% | 30.6% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$2.55 | US$1.99 -22.0% | 41.6% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$1.35 | US$1.52 +12.6% | 21.0% | US$2.00 | US$1.00 | US$5.11 | 5 |
| Nov ’24 | US$1.24 | US$1.49 +20.2% | 21.5% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.63 | 5 |
| Oct ’24 | US$1.37 | US$1.49 +8.8% | 21.5% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.58 | 5 |
| Sep ’24 | US$1.14 | US$1.49 +30.7% | 21.5% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.67 | 5 |
| Aug ’24 | US$1.36 | US$1.27 -6.9% | 28.0% | US$2.00 | US$1.00 | US$2.58 | 6 |
| Jul ’24 | US$0.95 | US$1.27 +33.7% | 28.0% | US$2.00 | US$1.00 | US$2.41 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.01 | US$1.37 +35.8% | 30.4% | US$2.00 | US$1.00 | US$2.75 | 7 |
| May ’24 | US$0.62 | US$1.67 +171.5% | 17.4% | US$2.00 | US$1.30 | US$2.30 | 7 |
| Apr ’24 | US$1.00 | US$1.81 +82.1% | 21.9% | US$2.50 | US$1.30 | US$3.07 | 7 |
| Mar ’24 | US$1.50 | US$2.35 +56.7% | 24.7% | US$3.00 | US$1.30 | US$2.75 | 7 |
| Feb ’24 | US$1.73 | US$2.35 +35.8% | 24.7% | US$3.00 | US$1.30 | US$2.60 | 7 |
| Jan ’24 | US$1.44 | US$2.60 +80.6% | 22.4% | US$3.00 | US$1.30 | US$2.55 | 7 |
| Dec ’23 | US$1.30 | US$2.74 +110.4% | 11.4% | US$3.00 | US$2.25 | US$1.35 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 00:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Blend Labs, Inc. è coperta da 10 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Vafi | Canaccord Genuity |
| Michael Ng | Goldman Sachs |
| Aaron Kimson | JMP Securities |