Blend Labs Valutazione
BLND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BLND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BLND ($3.63) is trading below our estimate of fair value ($8.47)
Significativamente al di sotto del valore equo: BLND is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BLND?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BLND su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$922.90m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -12.7x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BLND di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.2x | ||
TUYA Tuya | 3.2x | 15.5% | US$845.4m |
YEXT Yext | 2.3x | 5.4% | US$921.0m |
ETWO E2open Parent Holdings | 1.5x | 3.6% | US$1.0b |
FUFU BitFuFu | 1.8x | n/a | US$773.8m |
BLND Blend Labs | 6.1x | 21.4% | US$922.9m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BLND is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.1x) compared to the peer average (2.2x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BLND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BLND is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.1x) compared to the US Software industry average (4.8x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BLND's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 6.1x |
Rapporto equo PS | 3.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BLND is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (6.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (3.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.61 | US$3.58 -0.8% | 17.0% | US$4.75 | US$3.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | US$3.58 | US$3.58 0% | 17.0% | US$4.75 | US$3.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$3.67 | US$3.58 -2.5% | 17.0% | US$4.75 | US$3.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$2.58 | US$3.10 +20.2% | 6.5% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$2.41 | US$3.10 +28.6% | 6.5% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$2.75 | US$3.10 +12.7% | 6.5% | US$3.50 | US$3.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$2.30 | US$3.05 +32.6% | 8.9% | US$3.50 | US$2.65 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$3.07 | US$3.05 -0.7% | 8.9% | US$3.50 | US$2.65 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$2.75 | US$2.39 -13.1% | 30.6% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$2.60 | US$2.39 -8.1% | 30.6% | US$3.50 | US$1.60 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$2.55 | US$1.99 -22.0% | 41.6% | US$3.50 | US$1.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$1.35 | US$1.52 +12.6% | 21.0% | US$2.00 | US$1.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$1.24 | US$1.49 +20.2% | 21.5% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.63 | 5 |
Oct ’24 | US$1.37 | US$1.49 +8.8% | 21.5% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.58 | 5 |
Sep ’24 | US$1.14 | US$1.49 +30.7% | 21.5% | US$2.00 | US$1.00 | US$3.67 | 5 |
Aug ’24 | US$1.36 | US$1.27 -6.9% | 28.0% | US$2.00 | US$1.00 | US$2.58 | 6 |
Jul ’24 | US$0.95 | US$1.27 +33.7% | 28.0% | US$2.00 | US$1.00 | US$2.41 | 6 |
Jun ’24 | US$1.01 | US$1.37 +35.8% | 30.4% | US$2.00 | US$1.00 | US$2.75 | 7 |
May ’24 | US$0.62 | US$1.67 +171.5% | 17.4% | US$2.00 | US$1.30 | US$2.30 | 7 |
Apr ’24 | US$1.00 | US$1.81 +82.1% | 21.9% | US$2.50 | US$1.30 | US$3.07 | 7 |
Mar ’24 | US$1.50 | US$2.35 +56.7% | 24.7% | US$3.00 | US$1.30 | US$2.75 | 7 |
Feb ’24 | US$1.73 | US$2.35 +35.8% | 24.7% | US$3.00 | US$1.30 | US$2.60 | 7 |
Jan ’24 | US$1.44 | US$2.60 +80.6% | 22.4% | US$3.00 | US$1.30 | US$2.55 | 7 |
Dec ’23 | US$1.30 | US$2.74 +110.4% | 11.4% | US$3.00 | US$2.25 | US$1.35 | 7 |
Nov ’23 | US$2.46 | US$3.24 +31.6% | 17.8% | US$4.20 | US$2.25 | US$1.24 | 8 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.