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Cerence Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Cerence ha un patrimonio netto totale di $154.2M e un debito totale di $280.4M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 181.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $674.0M e $519.8M. L'EBIT di Cerence è $59.9M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 8.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $121.0M.
Informazioni chiave
181.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$280.38m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 8.1x |
| Contanti | US$120.96m |
| Patrimonio netto | US$154.20m |
| Totale passività | US$519.78m |
| Totale attività | US$673.98m |
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May 17Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $239.6M ) di CRNC superano le sue passività a breve termine ( $183.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CRNC ( $239.6M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $336.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 103.4% ) di CRNC è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CRNC è aumentato da 0% a 181.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CRNC ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CRNC non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 46.2 % all'anno.