Cerence Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 3/6
Cerence ha un patrimonio netto totale di $141.1M e un debito totale di $281.9M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 199.8%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $702.4M e $561.3M. L'EBIT di Cerence è $46.3M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 6.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $127.0M.
Informazioni chiave
199.8%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$281.91m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 6.4x |
| Contanti | US$126.99m |
| Patrimonio netto | US$141.10m |
| Totale passività | US$561.26m |
| Totale attività | US$702.36m |
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Sep 23Analisi della posizione finanziaria
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Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CRNC ( $265.5M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $344.5M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 109.8% ) di CRNC è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CRNC è aumentato da 0% a 199.8% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CRNC ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CRNC non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 44.3 % all'anno.