Cerence Salute del bilancio
Criteri Salute finanziaria verificati 3/6
Cerence ha un patrimonio netto totale di $150.7M e un debito totale di $199.7M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 132.5%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $630.6M e $479.9M. L'EBIT di Cerence è $13.1M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 2.1. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a $87.5M.
Informazioni chiave
132.53%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$199.69m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 2.1x |
| Contanti | US$87.45m |
| Patrimonio netto | US$150.68m |
| Totale passività | US$479.92m |
| Totale attività | US$630.59m |
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Apr 09Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $190.8M ) di CRNC superano le sue passività a breve termine ( $101.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di CRNC ( $190.8M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( $378.7M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 74.5% ) di CRNC è considerato alto.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di CRNC è aumentato da 28.4% a 132.5% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia CRNC ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: CRNC non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, anche con un flusso di cassa libero positivo e in calo del 20.7 % all'anno.
Scoprire le aziende sane
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/23 02:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cerence Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Filatov | Berenberg |
| Jeffrey Van Rhee | Craig-Hallum Capital Group LLC |
| Mark Delaney | Goldman Sachs |