Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$9.7b

Confluent Valutazione

CFLT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CFLT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$32.21
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CFLT ( $29.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $32.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CFLT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFLT?

Metrica chiave: Poiché CFLT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per CFLT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CFLT per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di CFLT su PS?
Rapporto PS10.6x
VenditeUS$915.61m
Cap. di mercatoUS$9.68b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CFLT di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di CFLT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.3x
APPF AppFolio
10.6x16.2%US$9.1b
U Unity Software
4.6x1.6%US$9.3b
BILL BILL Holdings
7.5x13.0%US$9.9b
PCOR Procore Technologies
10.7x12.0%US$11.9b
CFLT Confluent
10.6x16.6%US$9.7b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CFLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CFLT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

75 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
NBIS Nebius Group
0.9x-139.4%US$7.49b
VYX NCR Voyix
0.5x-22.4%US$1.81b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.2%US$709.30m
PRCH Porch Group
1x3.7%US$435.29m
CFLT 10.6xMedia del settore 5.8xNo. of Companies75PS048121620+
75 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: CFLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CFLT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CFLT PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 10.6x
Rapporto equo PS 9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CFLT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CFLT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.68
US$32.98
+11.1%
12.4%US$40.00US$25.00n/a31
Jan ’26US$27.96
US$32.53
+16.3%
12.2%US$40.00US$25.00n/a31
Dec ’25US$30.84
US$31.72
+2.9%
11.8%US$40.00US$25.00n/a31
Nov ’25US$26.22
US$31.53
+20.2%
11.8%US$40.00US$25.00n/a31
Oct ’25US$18.90
US$29.61
+56.7%
14.4%US$40.00US$23.00n/a30
Sep ’25US$21.22
US$30.29
+42.7%
13.1%US$40.00US$24.00n/a29
Aug ’25US$20.63
US$30.76
+49.1%
12.3%US$40.00US$25.00n/a29
Jul ’25US$28.54
US$35.30
+23.7%
10.6%US$42.00US$28.00n/a31
Jun ’25US$25.97
US$35.31
+35.9%
10.8%US$42.00US$28.00n/a30
May ’25US$28.21
US$33.97
+20.4%
12.5%US$42.00US$27.00n/a29
Apr ’25US$29.84
US$34.04
+14.1%
12.6%US$42.00US$27.00n/a29
Mar ’25US$34.30
US$33.39
-2.7%
15.0%US$42.00US$19.27n/a29
Feb ’25US$22.77
US$26.26
+15.3%
16.6%US$40.00US$19.27US$29.6828
Jan ’25US$23.40
US$24.89
+6.4%
14.3%US$34.00US$19.00US$27.9625
Dec ’24US$22.83
US$24.61
+7.8%
14.6%US$34.00US$19.00US$30.8425
Nov ’24US$28.13
US$38.24
+35.9%
11.2%US$45.00US$30.00US$26.2221
Oct ’24US$29.61
US$39.45
+33.2%
8.7%US$45.00US$30.00US$18.9020
Sep ’24US$33.25
US$39.38
+18.4%
8.6%US$45.00US$30.00US$21.2221
Aug ’24US$33.20
US$37.32
+12.4%
14.4%US$45.00US$24.00US$20.6319
Jul ’24US$35.31
US$37.16
+5.2%
14.8%US$45.00US$24.00US$28.5419
Jun ’24US$32.41
US$28.50
-12.1%
13.6%US$35.00US$20.00US$25.9720
May ’24US$21.61
US$28.32
+31.0%
13.2%US$33.00US$19.00US$28.2119
Apr ’24US$24.07
US$29.75
+23.6%
26.3%US$60.00US$19.00US$29.8420
Mar ’24US$23.61
US$29.84
+26.4%
26.9%US$60.00US$19.00US$34.3019
Feb ’24US$24.69
US$29.84
+20.9%
26.9%US$60.00US$19.00US$22.7719
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$32.98
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 22:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Confluent, Inc. è coperta da 42 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays