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Confluent NasdaqGS:CFLT Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$23.26

Cap. di mercato

US$7.3b

7D

10.0%

1Y

-19.5%

Aggiornato

24 Apr, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Confluent, Inc.

NasdaqGS:CFLT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.3b

CFLT Panoramica delle azioni

Confluent, Inc. gestisce una piattaforma di streaming di dati negli Stati Uniti e a livello internazionale. Maggiori dettagli

CFLT analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 25.2% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 15.76% all'anno

Analisi del rischio

Attualmente non redditizio e non si prevede che diventerà redditizio nei prossimi 3 anni

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US


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Confluent
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts

Partnership With Databricks Will Integrate Data Streaming With Real-Time AI Analytics

Key Takeaways Strategic partnerships and new products enhance Confluent's market reach and customer adoption, potentially boosting revenue and solidifying its leadership in data streaming. Transition to consumption-based selling and expanded offerings target diverse customer needs, driving potential revenue growth and improved margins.
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US$35.43
FV
34.4% undervalued intrinsic discount
20.92%
Revenue growth p.a.
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1 day ago author updated this narrative
View Confluent Community

Confluent, Inc. Concorrenti

Klaviyo

NYSE:KVYO

US$7.2b

AppFolio

NasdaqGM:APPF

US$8.2b

Open Text

NasdaqGS:OTEX

US$6.7b

Procore Technologies

NYSE:PCOR

US$9.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Confluent
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$23.26
Massimo di 52 settimaneUS$37.90
Minimo di 52 settimaneUS$17.79
Beta1.03
Variazione di 1 mese-13.50%
Variazione a 3 mesi-19.07%
Variazione di 1 anno-19.49%
Variazione a 3 anni-32.25%
Variazione a 5 annin/a
Variazione dall'IPO-48.33%

Notizie e aggiornamenti recenti

Confluent: Cloud Momentum Drives Re-Rating

Apr 20

Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Apr 01
Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Confluent: A Software Powerhouse That's Just Too Pricey

Mar 31

Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?

Mar 28
Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?

Recent updates

Confluent: Cloud Momentum Drives Re-Rating

Apr 20

Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Apr 01
Some Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Shareholders Look For Exit As Shares Take 26% Pounding

Confluent: A Software Powerhouse That's Just Too Pricey

Mar 31

Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?

Mar 28
Is Confluent (NASDAQ:CFLT) Using Too Much Debt?
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Partnership With Databricks Will Integrate Data Streaming With Real-Time AI Analytics

Mar 20 Strategic partnerships and new products enhance Confluent's market reach and customer adoption, potentially boosting revenue and solidifying its leadership in data streaming.

Confluent: Product Innovation Yet To Pay Off

Mar 06

Confluent: Strong Subscription Momentum

Feb 26

Confluent Q4 Earnings: The Stream Is Strong With Surging Profits And Bright Outlook

Feb 13

There's Reason For Concern Over Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Massive 40% Price Jump

Feb 13
There's Reason For Concern Over Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Massive 40% Price Jump

Estimating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Jan 28
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Confluent: Excellent Growth At An Even Better Price

Jan 19

At US$29.26, Is Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Worth Looking At Closely?

Jan 06
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Is Confluent (NASDAQ:CFLT) A Risky Investment?

Dec 16
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Confluent: Unlocking The Potential Of AI

Dec 13

Subdued Growth No Barrier To Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) With Shares Advancing 29%

Nov 21
Subdued Growth No Barrier To Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) With Shares Advancing 29%

Confluent: After A Strong Quarter And A Share Price Spike Is There More To Come?

Nov 16

Confluent: Strong Q3 Sets The Stage For A Festive Quarter

Nov 10

A Look At The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Oct 28
A Look At The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Confluent: Expect Sizeable Stock Recovery And Strong Long-Term Performance

Oct 17

Market Participants Recognise Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Oct 07
Market Participants Recognise Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Confluent: From Buy To A Sell, Why I've Turned Bearish (Downgrade)

Sep 30

Is Now An Opportune Moment To Examine Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)?

Sep 16
Is Now An Opportune Moment To Examine Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)?

Confluent: Expanding Customer Base A Step In The Right Direction

Sep 06

Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Just Reported, And Analysts Assigned A US$30.97 Price Target

Aug 03
Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Just Reported, And Analysts Assigned A US$30.97 Price Target

Calculating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Jul 15
Calculating The Fair Value Of Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT)

Investors Interested In Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Jun 21
Investors Interested In Confluent, Inc.'s (NASDAQ:CFLT) Revenues

Confluent's 2025 Outlook: Self-Sufficiency On The Cards

Jun 03

Confluent: Q1 Review, Cloud Revenue Sees Acceleration, Maintaining 'Buy' Rating

May 25

Confluent: A Promising Growth Story Given Increasing Usage On Platform And Robust Innovation

Apr 21

Confluent: Share Price Rebound Is Overly Optimistic

Apr 08

Confluent: Clear Growth Outlook With Possible Acceleration In FY25

Feb 14

Confluent: The Multiple Will Most Likely Compress

Jan 16

Rendimenti per gli azionisti

CFLTUS SoftwareUS Mercato
7D10.0%2.1%2.3%
1Y-19.5%2.2%5.9%

Ritorno vs Industria: CFLT ha avuto una performance inferiore rispetto al US Software che ha registrato un rendimento 2.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CFLT ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 5.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CFLT's price volatile compared to industry and market?
CFLT volatility
CFLT Average Weekly Movement12.5%
Software Industry Average Movement9.3%
Market Average Movement7.8%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di CFLT è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 13% ) di CFLT è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20143,060Jay Krepswww.confluent.io

Confluent, Inc. gestisce una piattaforma di streaming dati negli Stati Uniti e a livello internazionale. L'azienda fornisce piattaforme che consentono ai clienti di collegare le loro applicazioni, i loro sistemi e i loro livelli di dati, tra cui Confluent Cloud, un software-as-a-service (SaaS) cloud-nativo gestito, e Confluent Platform, un software autogestito di livello aziendale. L'azienda offre anche connettori per le applicazioni esistenti e per l'infrastruttura IT e cloud; servizi Apache Flink che consentono ai team di creare flussi di dati riutilizzabili che possono essere forniti in tempo reale; WarpStream, un servizio di streaming gestito "bring your own cloud"; e Stream Governance, una suite di governance gestita dei dati progettata per le complessità dello streaming dei dati, che consente ai team di accelerare le iniziative di streaming dei dati senza eludere i controlli per la gestione del rischio o la conformità normativa.

Confluent, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Confluent con la sua capitalizzazione di mercato?
CFLT statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$7.27b
Guadagni(TTM)-US$345.06m
Ricavi(TTM)US$963.64m

8.1x

Rapporto P/S

-22.5x

Rapporto P/E

CFLT è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CFLT Conto economico (TTM)
RicaviUS$963.64m
Costo del fatturatoUS$257.47m
Profitto lordoUS$706.17m
Altre speseUS$1.05b
Guadagni-US$345.06m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Apr 30, 2025

Utile per azione (EPS)-1.03
Margine lordo73.28%
Margine di profitto netto-35.81%
Rapporto debito/patrimonio netto113.6%

Come si è comportato CFLT nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/24 03:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/24 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Confluent, Inc. è coperta da 43 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays