EnQuest Valutazione
ENQU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENQU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENQU.F ( $0.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENQU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENQU.F?
Metrica chiave: Poiché ENQU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENQU.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | US$20.73m |
| Cap. di mercato | US$263.93m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.4x |
| Rapporto PEG | -5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENQU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4x | ||
GTE Gran Tierra Energy | 5.2x | -90.9% | US$236.4m |
BRY Berry | 3.5x | -90.6% | US$291.6m |
REI Ring Energy | 2.2x | 4.5% | US$247.7m |
PNRG PrimeEnergy Resources | 5x | n/a | US$296.2m |
ENQU.F EnQuest | 12.7x | -2.2% | US$209.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENQU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENQU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENQU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENQU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ENQU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$0.24 0% | 36.5% | US$0.33 | US$0.15 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$0.14 | US$0.24 +73.1% | 36.5% | US$0.33 | US$0.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.14 | US$0.24 +67.7% | 35.8% | US$0.33 | US$0.15 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | US$0.26 0% | 42.1% | US$0.39 | US$0.15 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.16 | US$0.30 +84.9% | 29.5% | US$0.39 | US$0.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.16 | US$0.30 +80.6% | 29.5% | US$0.39 | US$0.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.18 | US$0.30 +62.9% | 30.6% | US$0.41 | US$0.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.21 | US$0.30 +42.2% | 30.6% | US$0.41 | US$0.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$0.19 | US$0.29 +50.8% | 35.3% | US$0.41 | US$0.18 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.17 | US$0.27 +56.4% | 32.3% | US$0.38 | US$0.18 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$0.16 | US$0.27 +65.3% | 32.6% | US$0.38 | US$0.18 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | US$0.29 0% | 29.1% | US$0.38 | US$0.18 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$0.34 0% | 18.1% | US$0.39 | US$0.25 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$0.17 | US$0.31 +85.9% | 23.4% | US$0.39 | US$0.23 | US$0.14 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$0.31 0% | 23.4% | US$0.39 | US$0.23 | US$0.14 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$0.28 0% | 18.0% | US$0.36 | US$0.23 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$0.20 | US$0.29 +44.1% | 13.9% | US$0.36 | US$0.26 | US$0.16 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$0.29 0% | 13.9% | US$0.36 | US$0.26 | US$0.16 | 4 |
| Jul ’24 | US$0.18 | US$0.33 +84.8% | 24.5% | US$0.45 | US$0.25 | US$0.18 | 4 |
| Jun ’24 | US$0.18 | US$0.33 +89.0% | 24.5% | US$0.45 | US$0.25 | US$0.21 | 4 |
| May ’24 | US$0.20 | US$0.35 +74.3% | 23.3% | US$0.45 | US$0.25 | US$0.19 | 5 |
| Apr ’24 | US$0.24 | US$0.36 +49.5% | 17.2% | US$0.43 | US$0.26 | US$0.17 | 5 |
| Mar ’24 | US$0.23 | US$0.36 +59.2% | 16.9% | US$0.42 | US$0.26 | US$0.16 | 5 |
| Feb ’24 | US$0.26 | US$0.39 +50.1% | 18.7% | US$0.49 | US$0.30 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | US$0.25 | US$0.39 +56.2% | 30.0% | US$0.55 | US$0.24 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | US$0.29 | US$0.45 +55.1% | 28.6% | US$0.58 | US$0.24 | US$0.17 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 09:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EnQuest PLC è coperta da 31 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alessandro Pozzi | Barclays |
| David Round | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Smith | BofA Global Research |