VAALCO Energy Valutazione
EGY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGY ( $3.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $206.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGY?
Metrica chiave: Poiché EGY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.8x |
| Guadagni | US$57.74m |
| Cap. di mercato | US$340.53m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.4x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
PNRG PrimeEnergy Resources | 6.1x | n/a | US$326.9m |
GFR Greenfire Resources | 2.3x | n/a | US$300.6m |
REPX Riley Exploration Permian | 5.8x | n/a | US$579.6m |
GPRK GeoPark | 4.1x | 0.52% | US$333.6m |
EGY VAALCO Energy | 5.8x | -25.22% | US$340.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$3.25 | US$8.17 +151.28% | 17.56% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$3.38 | US$8.37 +147.53% | 14.49% | US$10.00 | US$7.10 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$3.82 | US$8.37 +119.02% | 14.49% | US$10.00 | US$7.10 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$4.00 | US$9.17 +129.17% | 9.27% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$4.10 | US$9.17 +123.58% | 9.27% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$4.37 | US$9.17 +109.76% | 9.27% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$5.12 | US$9.17 +79.04% | 9.27% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.24 | US$9.17 +74.94% | 9.27% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.90 | US$9.17 +55.37% | 9.27% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$6.51 | US$9.17 +40.81% | 9.27% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$6.90 | US$9.17 +32.85% | 9.27% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$6.23 | US$9.17 +47.14% | 9.27% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$6.38 | US$8.92 +39.76% | 13.41% | US$10.00 | US$7.25 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$6.15 | US$8.75 +42.28% | 12.99% | US$10.00 | US$7.25 | US$3.38 | 3 |
| Apr ’25 | US$7.21 | US$8.75 +21.36% | 12.99% | US$10.00 | US$7.25 | US$3.82 | 3 |
| Mar ’25 | US$4.44 | US$8.75 +97.07% | 12.99% | US$10.00 | US$7.25 | US$4.00 | 3 |
| Feb ’25 | US$4.25 | US$8.60 +102.35% | 6.58% | US$9.00 | US$7.80 | US$4.10 | 3 |
| Jan ’25 | US$4.49 | US$8.60 +91.54% | 6.58% | US$9.00 | US$7.80 | US$4.37 | 3 |
| Dec ’24 | US$4.66 | US$8.60 +84.55% | 6.58% | US$9.00 | US$7.80 | US$5.12 | 3 |
| Nov ’24 | US$4.41 | US$8.40 +90.48% | 7.14% | US$9.00 | US$7.80 | US$5.24 | 2 |
| Oct ’24 | US$4.39 | US$8.40 +91.34% | 7.14% | US$9.00 | US$7.80 | US$5.90 | 2 |
| Sep ’24 | US$4.39 | US$8.40 +91.34% | 7.14% | US$9.00 | US$7.80 | US$6.51 | 2 |
| Aug ’24 | US$4.48 | US$8.40 +87.50% | 7.14% | US$9.00 | US$7.80 | US$6.90 | 2 |
| Jul ’24 | US$3.76 | US$9.25 +146.01% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$6.23 | 2 |
| Jun ’24 | US$3.93 | US$9.25 +135.37% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$6.38 | 2 |
| May ’24 | US$4.25 | US$9.25 +117.65% | 2.70% | US$9.50 | US$9.00 | US$6.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/28 18:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/28 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
VAALCO Energy, Inc. è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephane Guy Foucaud | Auctus Advisors LLP |
| Glenn Williams | B. Riley Wealth |
| null null | Burkenroad Reports |