VTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTS ( $28.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTS?
Metrica chiave: Poiché VTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTS su PE?
Rapporto PE
18x
Guadagni
US$46.10m
Cap. di mercato
US$831.95m
VTS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4x
Valore d'impresa/EBITDA
5.2x
Rapporto PEG
-0.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
3 Aziende
Crescita stimata
Cap. di mercato
No more companies
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
18x
Rapporto equo PE
5.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$28.16
US$26.44
-6.1%
6.1%
US$28.00
US$24.00
n/a
4
Nov ’25
US$24.70
US$26.44
+7.0%
6.1%
US$28.00
US$24.00
n/a
4
Oct ’25
US$24.53
US$26.75
+9.1%
5.9%
US$28.00
US$24.00
n/a
5
Sep ’25
US$25.86
US$27.55
+6.5%
5.4%
US$30.00
US$26.00
n/a
5
Aug ’25
US$25.30
US$27.55
+8.9%
2.8%
US$28.00
US$26.00
n/a
5
Jul ’25
US$23.73
US$27.55
+16.1%
2.8%
US$28.00
US$26.00
n/a
5
Jun ’25
US$25.52
US$27.55
+8.0%
2.8%
US$28.00
US$26.00
n/a
5
May ’25
US$21.97
US$26.75
+21.8%
4.2%
US$28.00
US$25.00
n/a
5
Apr ’25
US$23.33
US$26.55
+13.8%
4.9%
US$28.00
US$25.00
n/a
5
Mar ’25
US$23.05
US$26.35
+14.3%
4.9%
US$28.00
US$25.00
n/a
5
Feb ’25
US$20.71
US$27.30
+31.8%
6.9%
US$30.50
US$25.00
n/a
5
Jan ’25
US$21.89
US$27.50
+25.6%
6.5%
US$30.50
US$25.00
n/a
5
Dec ’24
US$23.58
US$27.50
+16.6%
6.5%
US$30.50
US$25.00
n/a
5
Nov ’24
US$23.95
US$27.63
+15.3%
7.2%
US$30.50
US$25.00
US$24.70
4
Oct ’24
US$22.89
US$25.33
+10.7%
4.9%
US$27.00
US$24.00
US$24.53
3
Sep ’24
US$23.51
US$25.33
+7.8%
4.9%
US$27.00
US$24.00
US$25.86
3
Aug ’24
US$24.53
US$23.67
-3.5%
4.0%
US$25.00
US$23.00
US$25.30
3
Jul ’24
US$22.40
US$23.67
+5.7%
4.0%
US$25.00
US$23.00
US$23.73
3
Jun ’24
US$23.02
US$22.67
-1.5%
2.1%
US$23.00
US$22.00
US$25.52
3
May ’24
US$18.57
US$22.67
+22.1%
2.1%
US$23.00
US$22.00
US$21.97
3
Apr ’24
US$19.03
US$22.67
+19.1%
2.1%
US$23.00
US$22.00
US$23.33
3
Mar ’24
US$18.45
US$22.50
+22.0%
2.2%
US$23.00
US$22.00
US$23.05
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.