Vitesse Energy Valutazione
VTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTS ($24.7) is trading below our estimate of fair value ($51.01)
Significativamente al di sotto del valore equo: VTS is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$728.77m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.7x | ||
GRNT Granite Ridge Resources | 13.4x | 11.2% | US$758.3m |
VTLE Vital Energy | 3.7x | 20.7% | US$945.7m |
SBR Sabine Royalty Trust | 9.9x | n/a | US$882.2m |
GPRK GeoPark | 3.7x | 8.4% | US$397.5m |
VTS Vitesse Energy | 26.8x | 35.2% | US$728.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.8x) compared to the peer average (7.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.8x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.6x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$24.70 | US$26.44 +7.0% | 6.1% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$24.53 | US$26.75 +9.1% | 5.9% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$25.86 | US$27.55 +6.5% | 5.4% | US$30.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$25.30 | US$27.55 +8.9% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$23.73 | US$27.55 +16.1% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$25.52 | US$27.55 +8.0% | 2.8% | US$28.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$21.97 | US$26.75 +21.8% | 4.2% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$23.33 | US$26.55 +13.8% | 4.9% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$23.05 | US$26.35 +14.3% | 4.9% | US$28.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$20.71 | US$27.30 +31.8% | 6.9% | US$30.50 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$21.89 | US$27.50 +25.6% | 6.5% | US$30.50 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$23.58 | US$27.50 +16.6% | 6.5% | US$30.50 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$23.95 | US$27.63 +15.3% | 7.2% | US$30.50 | US$25.00 | US$24.70 | 4 |
| Oct ’24 | US$22.89 | US$25.33 +10.7% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$24.53 | 3 |
| Sep ’24 | US$23.51 | US$25.33 +7.8% | 4.9% | US$27.00 | US$24.00 | US$25.86 | 3 |
| Aug ’24 | US$24.53 | US$23.67 -3.5% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$25.30 | 3 |
| Jul ’24 | US$22.40 | US$23.67 +5.7% | 4.0% | US$25.00 | US$23.00 | US$23.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$23.02 | US$22.67 -1.5% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$25.52 | 3 |
| May ’24 | US$18.57 | US$22.67 +22.1% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$21.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$19.03 | US$22.67 +19.1% | 2.1% | US$23.00 | US$22.00 | US$23.33 | 3 |
| Mar ’24 | US$18.45 | US$22.50 +22.0% | 2.2% | US$23.00 | US$22.00 | US$23.05 | 2 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.