Vitesse Energy, Inc.

NYSE:VTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$896.2m

Vitesse Energy Valutazione

VTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.63
Fair Value
7.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VTS ( $23.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $21.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTS?

Metrica chiave: Poiché VTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTS su PE?
Rapporto PE34.6x
GuadagniUS$25.91m
Cap. di mercatoUS$896.22m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
SBR Sabine Royalty Trust
12.4xn/aUS$964.4m
GRNT Granite Ridge Resources
69.4x49.66%US$840.4m
TXO TXO Partners
55.7x50.84%US$871.6m
INR Infinity Natural Resources
10.4x38.37%US$1.2b
VTS Vitesse Energy
34.6x-86.78%US$896.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.28%US$312.17k
NXTF.F Nextraction Energy
0.9xn/aUS$4.25k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VTS 34.6xMedia del settore 12.6xNo. of Companies17PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.6x
Rapporto equo PE 3.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.21
US$25.60
+10.30%
17.57%US$33.00US$20.00n/a5
Jun ’26US$20.93
US$25.40
+21.36%
18.73%US$33.00US$19.00n/a5
May ’26US$20.88
US$27.25
+30.51%
14.30%US$33.00US$22.00n/a4
Apr ’26US$24.84
US$29.40
+18.36%
10.23%US$33.00US$26.00n/a5
Mar ’26US$25.71
US$29.75
+15.71%
2.52%US$30.50US$29.00n/a2
Feb ’26US$25.88
US$28.38
+9.64%
2.20%US$29.00US$27.75n/a2
Jan ’26US$25.00
US$28.38
+13.50%
2.20%US$29.00US$27.75n/a2
Dec ’25US$28.08
US$27.69
-1.40%
12.07%US$33.00US$24.00n/a4
Nov ’25US$24.70
US$26.44
+7.03%
6.07%US$28.00US$24.00n/a4
Oct ’25US$24.53
US$26.75
+9.05%
5.85%US$28.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$25.86
US$27.55
+6.54%
5.40%US$30.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$25.30
US$27.55
+8.89%
2.83%US$28.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$23.73
US$27.55
+16.10%
2.83%US$28.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$25.52
US$27.55
+7.95%
2.83%US$28.00US$26.00US$20.935
May ’25US$21.97
US$26.75
+21.76%
4.18%US$28.00US$25.00US$20.885
Apr ’25US$23.33
US$26.55
+13.80%
4.93%US$28.00US$25.00US$24.845
Mar ’25US$23.05
US$26.35
+14.32%
4.93%US$28.00US$25.00US$25.715
Feb ’25US$20.71
US$27.30
+31.82%
6.91%US$30.50US$25.00US$25.885
Jan ’25US$21.89
US$27.50
+25.63%
6.50%US$30.50US$25.00US$25.005
Dec ’24US$23.58
US$27.50
+16.62%
6.50%US$30.50US$25.00US$28.085
Nov ’24US$23.95
US$27.63
+15.34%
7.17%US$30.50US$25.00US$24.704
Oct ’24US$22.89
US$25.33
+10.67%
4.92%US$27.00US$24.00US$24.533
Sep ’24US$23.51
US$25.33
+7.76%
4.92%US$27.00US$24.00US$25.863
Aug ’24US$24.53
US$23.67
-3.52%
3.98%US$25.00US$23.00US$25.303
Jul ’24US$22.40
US$23.67
+5.65%
3.98%US$25.00US$23.00US$23.733
Jun ’24US$23.02
US$22.67
-1.53%
2.08%US$23.00US$22.00US$25.523
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$25.60
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 20:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vitesse Energy, Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Charles FrattAlliance Global Partners
Jeffrey GramppAlliance Global Partners
Stephen RichardsonEvercore ISI