Vitesse Energy, Inc.

NYSE:VTS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$831.9m

Vitesse Energy Valutazione

VTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VTS ( $28.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTS?

Metrica chiave: Poiché VTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTS su PE?
Rapporto PE18x
GuadagniUS$46.10m
Cap. di mercatoUS$831.95m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.4x
GRNT Granite Ridge Resources
18.6x35.6%US$886.4m
SBR Sabine Royalty Trust
9.7xn/aUS$919.5m
VTLE Vital Energy
2.6x-18.4%US$1.2b
REPX Riley Exploration Permian
6.8x21.8%US$792.3m
VTS Vitesse Energy
18x-20.5%US$831.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VTS 18.0xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 5.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.9 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.16
US$26.44
-6.1%
6.1%US$28.00US$24.00n/a4
Nov ’25US$24.70
US$26.44
+7.0%
6.1%US$28.00US$24.00n/a4
Oct ’25US$24.53
US$26.75
+9.1%
5.9%US$28.00US$24.00n/a5
Sep ’25US$25.86
US$27.55
+6.5%
5.4%US$30.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$25.30
US$27.55
+8.9%
2.8%US$28.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$23.73
US$27.55
+16.1%
2.8%US$28.00US$26.00n/a5
Jun ’25US$25.52
US$27.55
+8.0%
2.8%US$28.00US$26.00n/a5
May ’25US$21.97
US$26.75
+21.8%
4.2%US$28.00US$25.00n/a5
Apr ’25US$23.33
US$26.55
+13.8%
4.9%US$28.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$23.05
US$26.35
+14.3%
4.9%US$28.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$20.71
US$27.30
+31.8%
6.9%US$30.50US$25.00n/a5
Jan ’25US$21.89
US$27.50
+25.6%
6.5%US$30.50US$25.00n/a5
Dec ’24US$23.58
US$27.50
+16.6%
6.5%US$30.50US$25.00n/a5
Nov ’24US$23.95
US$27.63
+15.3%
7.2%US$30.50US$25.00US$24.704
Oct ’24US$22.89
US$25.33
+10.7%
4.9%US$27.00US$24.00US$24.533
Sep ’24US$23.51
US$25.33
+7.8%
4.9%US$27.00US$24.00US$25.863
Aug ’24US$24.53
US$23.67
-3.5%
4.0%US$25.00US$23.00US$25.303
Jul ’24US$22.40
US$23.67
+5.7%
4.0%US$25.00US$23.00US$23.733
Jun ’24US$23.02
US$22.67
-1.5%
2.1%US$23.00US$22.00US$25.523
May ’24US$18.57
US$22.67
+22.1%
2.1%US$23.00US$22.00US$21.973
Apr ’24US$19.03
US$22.67
+19.1%
2.1%US$23.00US$22.00US$23.333
Mar ’24US$18.45
US$22.50
+22.0%
2.2%US$23.00US$22.00US$23.052

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


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