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Granite Ridge Resources Valutazione
GRNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRNT ( $6.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRNT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRNT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$784.46m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
VTS Vitesse Energy | 26.1x | 47.8% | US$709.9m |
SBR Sabine Royalty Trust | 10.1x | n/a | US$900.6m |
VTLE Vital Energy | 3.8x | 28.2% | US$981.0m |
EGY VAALCO Energy | 6.9x | 13.5% | US$590.3m |
GRNT Granite Ridge Resources | 13.8x | 16.1% | US$784.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRNT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.00 | US$7.56 +26.0% | 9.7% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.35 | US$7.96 +25.4% | 7.2% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$6.50 | US$7.96 +22.5% | 7.2% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$6.35 | US$7.96 +25.4% | 7.2% | US$8.80 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$6.55 | US$8.20 +25.2% | 4.2% | US$8.80 | US$8.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.29 | US$8.33 +32.5% | 5.7% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$6.53 | US$7.67 +17.4% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$6.24 | US$7.67 +22.9% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$5.40 | US$7.67 +42.0% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$6.02 | US$8.67 +44.0% | 5.4% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.00 | US$8.67 +44.4% | 5.4% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.19 | US$8.50 +37.3% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$6.10 | US$8.50 +39.3% | 5.9% | US$9.00 | US$8.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.