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PBF Energy Valutazione
PBF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PBF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PBF ( $32.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PBF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PBF?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PBF su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$3.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PBF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
CVI CVR Energy | 4.3x | -37.9% | US$2.3b |
SUN Sunoco | 9.3x | 2.1% | US$7.2b |
WKC World Kinect | 13.4x | -1.5% | US$1.8b |
DINO HF Sinclair | 7.3x | -3.4% | US$8.6b |
PBF PBF Energy | 4.7x | -59.5% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PBF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PBF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PBF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 4.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PBF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.37 | US$39.92 +27.2% | 22.6% | US$53.00 | US$25.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$34.06 | US$45.42 +33.3% | 11.0% | US$53.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$39.20 | US$47.50 +21.2% | 12.5% | US$57.00 | US$35.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$46.49 | US$52.75 +13.5% | 15.8% | US$66.00 | US$37.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$46.33 | US$55.92 +20.7% | 11.9% | US$67.00 | US$45.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$52.19 | US$58.82 +12.7% | 9.9% | US$71.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$58.58 | US$53.85 -8.1% | 14.2% | US$65.00 | US$39.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$48.75 | US$50.71 +4.0% | 13.2% | US$64.00 | US$39.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$50.23 | US$49.64 -1.2% | 16.1% | US$67.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$43.96 | US$53.00 +20.6% | 15.2% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$45.11 | US$54.38 +20.6% | 14.1% | US$67.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$48.20 | US$54.77 +13.6% | 13.4% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$53.53 | US$55.33 +3.4% | 14.6% | US$65.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$49.11 | US$51.08 +4.0% | 14.0% | US$62.00 | US$36.00 | US$34.06 | 12 |
| Aug ’24 | US$48.09 | US$47.00 -2.3% | 11.8% | US$58.00 | US$36.00 | US$39.20 | 13 |
| Jul ’24 | US$40.94 | US$47.00 +14.8% | 13.0% | US$61.00 | US$36.00 | US$46.49 | 13 |
| Jun ’24 | US$35.68 | US$47.23 +32.4% | 13.4% | US$61.00 | US$36.00 | US$46.33 | 13 |
| May ’24 | US$35.19 | US$52.38 +48.9% | 15.4% | US$74.00 | US$43.00 | US$52.19 | 13 |
| Apr ’24 | US$43.36 | US$53.38 +23.1% | 15.1% | US$74.00 | US$42.00 | US$58.58 | 13 |
| Mar ’24 | US$46.93 | US$50.73 +8.1% | 16.7% | US$70.00 | US$36.00 | US$48.75 | 11 |
| Feb ’24 | US$40.20 | US$47.25 +17.5% | 21.4% | US$70.00 | US$29.00 | US$50.23 | 12 |
| Jan ’24 | US$40.78 | US$47.00 +15.3% | 21.4% | US$69.00 | US$27.00 | US$43.96 | 12 |
| Dec ’23 | US$39.43 | US$48.42 +22.8% | 17.7% | US$69.00 | US$35.00 | US$45.11 | 12 |
| Nov ’23 | US$46.56 | US$46.17 -0.8% | 14.7% | US$59.00 | US$35.00 | US$48.20 | 12 |
| Oct ’23 | US$35.16 | US$40.58 +15.4% | 15.2% | US$49.00 | US$32.00 | US$53.53 | 12 |
| Sep ’23 | US$31.81 | US$38.92 +22.3% | 12.7% | US$48.00 | US$32.00 | US$49.11 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.