CVR Energy Valutazione
CVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CVI ( $18.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVI?
Metrica chiave: Poiché CVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CVI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27x |
| Guadagni | US$69.00m |
| Cap. di mercato | US$1.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CVI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.9x | ||
WKC World Kinect | 11.7x | -0.7% | US$1.6b |
REX REX American Resources | 10.8x | 2.1% | US$730.3m |
PARR Par Pacific Holdings | 2.9x | -5.7% | US$905.9m |
SUN Sunoco | 14.2x | 17.3% | US$7.0b |
CVI CVR Energy | 27x | 21.3% | US$1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
USDP USD Partners | 1.6x | n/a | US$1.18m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27x |
| Rapporto equo PE | 13.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.56 | US$19.33 +4.2% | 9.3% | US$21.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$19.35 | US$19.92 +2.9% | 12.5% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$15.97 | US$22.33 +39.8% | 14.3% | US$26.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$23.50 | US$24.17 +2.8% | 10.0% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$25.42 | US$26.50 +4.2% | 6.4% | US$30.00 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$27.54 | US$27.13 -1.5% | 11.2% | US$33.75 | US$25.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$26.35 | US$29.15 +10.6% | 9.8% | US$33.75 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$27.86 | US$30.15 +8.2% | 7.4% | US$33.75 | US$27.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$29.37 | US$32.20 +9.6% | 8.2% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$36.72 | US$31.40 -14.5% | 12.2% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$32.77 | US$31.20 -4.8% | 12.4% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$33.80 | US$30.80 -8.9% | 12.6% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$30.30 | US$31.60 +4.3% | 9.9% | US$37.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$32.31 | US$31.40 -2.8% | 9.8% | US$37.00 | US$28.00 | US$19.35 | 5 |
| Nov ’24 | US$33.53 | US$31.60 -5.8% | 9.5% | US$37.00 | US$28.00 | US$15.97 | 5 |
| Oct ’24 | US$34.03 | US$32.20 -5.4% | 9.1% | US$37.00 | US$28.00 | US$23.50 | 5 |
| Sep ’24 | US$34.78 | US$31.60 -9.1% | 6.5% | US$34.00 | US$28.00 | US$25.42 | 5 |
| Aug ’24 | US$36.12 | US$30.00 -16.9% | 7.6% | US$34.00 | US$28.00 | US$27.54 | 5 |
| Jul ’24 | US$29.96 | US$29.40 -1.9% | 10.2% | US$34.00 | US$25.00 | US$26.35 | 5 |
| Jun ’24 | US$23.69 | US$30.60 +29.2% | 11.8% | US$36.00 | US$25.00 | US$27.86 | 5 |
| May ’24 | US$26.72 | US$32.40 +21.3% | 5.7% | US$36.00 | US$31.00 | US$29.37 | 5 |
| Apr ’24 | US$32.78 | US$33.00 +0.7% | 6.4% | US$36.00 | US$31.00 | US$36.72 | 5 |
| Mar ’24 | US$33.45 | US$32.75 -2.1% | 4.5% | US$35.00 | US$31.00 | US$32.77 | 4 |
| Feb ’24 | US$32.59 | US$32.75 +0.5% | 9.5% | US$38.00 | US$30.00 | US$33.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$31.34 | US$32.50 +3.7% | 10.3% | US$38.00 | US$29.00 | US$30.30 | 4 |
| Dec ’23 | US$37.14 | US$33.25 -10.5% | 9.4% | US$38.00 | US$30.00 | US$32.31 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 01:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CVR Energy, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Prashant Rao | Citigroup Inc |
| Sam Margolin | Cowen Securities LLC |
| Manav Gupta | Credit Suisse |