CVR Energy, Inc.

NYSE:CVI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.9b

CVR Energy Valutazione

CVI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.16
Fair Value
64.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CVI ( $18.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CVI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVI?

Metrica chiave: Poiché CVI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CVI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CVI su PE?
Rapporto PE26.8x
GuadagniUS$69.00m
Cap. di mercatoUS$1.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CVI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
WKC World Kinect
12.3x2.2%US$1.7b
REX REX American Resources
10.9x2.1%US$740.5m
PARR Par Pacific Holdings
3x3.6%US$1.0b
DINO HF Sinclair
21.2x26.9%US$7.2b
CVI CVR Energy
26.8x33.5%US$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.2xn/aUS$683.76k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CVI 26.8xMedia del settore 11.9xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.8x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CVI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$18.39
US$19.50
+6.0%
9.2%US$22.00US$16.00n/a6
Jan ’26US$18.74
US$19.33
+3.2%
9.3%US$21.00US$16.00n/a6
Dec ’25US$19.35
US$19.92
+2.9%
12.5%US$24.00US$16.00n/a6
Nov ’25US$15.97
US$22.33
+39.8%
14.3%US$26.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$23.50
US$24.17
+2.8%
10.0%US$26.00US$19.00n/a6
Sep ’25US$25.42
US$26.50
+4.2%
6.4%US$30.00US$25.00n/a6
Aug ’25US$27.54
US$27.13
-1.5%
11.2%US$33.75US$25.00n/a6
Jul ’25US$26.35
US$29.15
+10.6%
9.8%US$33.75US$25.00n/a5
Jun ’25US$27.86
US$30.15
+8.2%
7.4%US$33.75US$27.00n/a5
May ’25US$29.37
US$32.20
+9.6%
8.2%US$37.00US$29.00n/a5
Apr ’25US$36.72
US$31.40
-14.5%
12.2%US$37.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$32.77
US$31.20
-4.8%
12.4%US$37.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$33.80
US$30.80
-8.9%
12.6%US$37.00US$25.00US$18.955
Jan ’25US$30.30
US$31.60
+4.3%
9.9%US$37.00US$28.00US$18.745
Dec ’24US$32.31
US$31.40
-2.8%
9.8%US$37.00US$28.00US$19.355
Nov ’24US$33.53
US$31.60
-5.8%
9.5%US$37.00US$28.00US$15.975
Oct ’24US$34.03
US$32.20
-5.4%
9.1%US$37.00US$28.00US$23.505
Sep ’24US$34.78
US$31.60
-9.1%
6.5%US$34.00US$28.00US$25.425
Aug ’24US$36.12
US$30.00
-16.9%
7.6%US$34.00US$28.00US$27.545
Jul ’24US$29.96
US$29.40
-1.9%
10.2%US$34.00US$25.00US$26.355
Jun ’24US$23.69
US$30.60
+29.2%
11.8%US$36.00US$25.00US$27.865
May ’24US$26.72
US$32.40
+21.3%
5.7%US$36.00US$31.00US$29.375
Apr ’24US$32.78
US$33.00
+0.7%
6.4%US$36.00US$31.00US$36.725
Mar ’24US$33.45
US$32.75
-2.1%
4.5%US$35.00US$31.00US$32.774
Feb ’24US$32.59
US$32.75
+0.5%
9.5%US$38.00US$30.00US$33.804
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$19.50
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 11:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CVR Energy, Inc. è coperta da 14 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant RaoCitigroup Inc
Sam MargolinCowen Securities LLC
Manav GuptaCredit Suisse