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CVR Energy NYSE:CVI Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$20.35

Cap. di mercato

US$2.0b

7D

9.6%

1Y

-39.1%

Aggiornato

22 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

CVR Energy, Inc.

NYSE:CVI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.0b

CVI Panoramica delle azioni

CVR Energy, Inc. insieme alle sue consociate, è impegnata nella raffinazione e commercializzazione del petrolio e nella produzione di fertilizzanti azotati negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

CVI analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 57.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 37.11% all'anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (0.09%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (8.3%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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CVR Energy
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Diversification Into Renewable Diesel And SAF Production Will Strengthen Financial Stability

Key Takeaways Strategic cost reductions and asset sales are intended to strengthen financial stability and improve net margins. Diversification through renewable diesel and potential SAF production could enhance earnings amidst evolving market conditions.
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US$19.83
FV
2.6% overvalued intrinsic discount
-1.01%
Revenue growth p.a.
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23 days ago author updated this narrative
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CVR Energy, Inc. Concorrenti

PBF Energy

NYSE:PBF

US$2.7b

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.8b

Calumet

NasdaqGS:CLMT

US$1.3b

Delek US Holdings

NYSE:DK

US$1.1b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per CVR Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$20.35
Massimo di 52 settimaneUS$38.07
Minimo di 52 settimaneUS$15.60
Beta1.57
Variazione di 1 mese-4.37%
Variazione a 3 mesi8.59%
Variazione di 1 anno-39.13%
Variazione a 3 anni14.33%
Variazione a 5 anni-28.40%
Variazione dall'IPO0.49%

Notizie e aggiornamenti recenti

Renewable And Regulatory Uncertainty Suggests Continuing Trouble For CVR Energy

Feb 21

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Feb 19
CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

CVR Energy: Difficult Macro But A Potential Icahn Floor Under Shares

Feb 03

Recent updates

Renewable And Regulatory Uncertainty Suggests Continuing Trouble For CVR Energy

Feb 21

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Feb 19
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CVR Energy: Difficult Macro But A Potential Icahn Floor Under Shares

Feb 03

CVR Energy (NYSE:CVI) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Jan 29
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CVR Energy (NYSE:CVI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 28
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Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Stock's 35% Plummet

Nov 04
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Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

Nov 01
Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

CVR Energy Dividend Suspension Likely Forces Icahn Enterprises To Do The Same

Oct 29

CVR Energy (NYSE:CVI) Is Achieving High Returns On Its Capital

Oct 23
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CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 27
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

CVR Energy Warrants Our Sell Rating Unless It Passes On Citgo

Sep 09

Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Its Share Price

Aug 21
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Results: CVR Energy, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Lifted This Year's Outlook

Aug 03
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CVR Energy (NYSE:CVI) Knows How To Allocate Capital Effectively

Jul 11
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CVR Energy: Despite Near-Term Headwinds, Dividend Capacity Makes Shares Attractive

Jun 17

Shareholders Would Not Be Objecting To CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) CEO Compensation And Here's Why

May 23
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Do CVR Energy's (NYSE:CVI) Earnings Warrant Your Attention?

May 11
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There Is A Reason CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Price Is Undemanding

Apr 04
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CVR Energy: Strong Cash Flow Provides Additional Upside

Mar 19

A Look At The Fair Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

Mar 17
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Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 27
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Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Has Caught The Eye Of Investors

Feb 09
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Icahn Enterprises: Avoid And Consider CVR Energy Instead

Jan 07

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Low P/E No Reason For Excitement

Jan 04
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Shareholders Would Enjoy A Repeat Of CVR Energy's (NYSE:CVI) Recent Growth In Returns

Dec 16
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These 4 Measures Indicate That CVR Energy (NYSE:CVI) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 28
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Estimating The Intrinsic Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

Nov 10
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CVR Energy: Solid Q3 Results, But The Icahn Overhang Remains

Oct 31

Here's Why We Think CVR Energy (NYSE:CVI) Is Well Worth Watching

Oct 04
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Investors Should Be Encouraged By CVR Energy's (NYSE:CVI) Returns On Capital

Sep 15
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CVR Energy: Strong Financials And Business Outlook Bring Bright Future

Aug 29

We Think CVR Energy (NYSE:CVI) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 11
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CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Jul 24
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Does CVR Energy (NYSE:CVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jul 03
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CVR Energy: Refineries, Fertilizers, Renewables, And 6% Dividend, What's Not To Like?

Jun 15

CVR Energy: Economic Uncertainty, And Potential Dividend Cuts On The Horizon

Jun 07

Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

May 10
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Rendimenti per gli azionisti

CVIUS Oil and GasUS Mercato
7D9.6%0.5%-2.2%
1Y-39.1%8.5%18.3%

Ritorno vs Industria: CVI ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 8.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CVI ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 18.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CVI's price volatile compared to industry and market?
CVI volatility
CVI Average Weekly Movement6.0%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: CVI non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di CVI è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19061,595Dave Lampwww.cvrenergy.com

CVR Energy, Inc. insieme alle sue consociate, è impegnata nella raffinazione e commercializzazione del petrolio e nella produzione di fertilizzanti azotati negli Stati Uniti. Opera in due segmenti, Petrolio e Fertilizzanti azotati. Il segmento Petrolio raffina e fornisce benzina, petrolio grezzo, distillati, gasolio e altri prodotti raffinati.

CVR Energy, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CVR Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
CVI statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$2.05b
Guadagni(TTM)US$7.00m
Ricavi(TTM)US$7.61b

292.3x

Rapporto P/E

0.3x

Rapporto P/S

CVI è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CVI Conto economico (TTM)
RicaviUS$7.61b
Costo del fatturatoUS$7.12b
Profitto lordoUS$495.00m
Altre speseUS$488.00m
GuadagniUS$7.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.07
Margine lordo6.50%
Margine di profitto netto0.092%
Rapporto debito/patrimonio netto209.6%

Come si è comportato CVI nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 06:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CVR Energy, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Prashant RaoCitigroup Inc
Sam MargolinCowen Securities LLC
Manav GuptaCredit Suisse