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Delek US Holdings, Inc.NYSE:DK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$1.8b
Prezzo delle azioni
US$29.78
Non disponibile
1Y59.9%
7D0.5%
Valore del portafoglio
​
Vista

Delek US Holdings, Inc.

Report azionario NYSE:DK

Capitalizzazione di mercato: US$1.8b

Delek US Holdings (DK) Panoramica del titolo

Delek US Holdings, Inc. opera nel settore dell'energia integrata a valle negli Stati Uniti. Maggiori dettagli

DK analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 82.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 66.39% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il dividendo di 3.43% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Ha meno di 1 anno di pista di cassa

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


DK Community Fair Values

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Delek US Holdings

DK: Share Repurchases And Margin Improvements Will Support Fair Valuation Outlook

Key Takeaways Ongoing operational optimization and infrastructure investments are expected to boost margins, lower costs, and create new earnings streams. Strong industry demand and disciplined capital allocation position the company for enhanced cash flow, shareholder returns, and financial flexibility.
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US$41.5
FV
28.2% sottovalutato sconto intrinseco
-1.40%
Revenue growth p.a.
75
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Delek US Holdings

Shifting EV Demand And Cost Hikes Will Weaken Refining Operations

Key Takeaways Shifting regulations, fuel demand decline, and aging assets put Delek at a structural disadvantage versus diversified competitors, risking persistent earnings challenges and market share erosion. Increased costs from emissions controls, investor divestment, and capital constraints threaten long-term shareholder value and Delek's ability to effectively finance growth.
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US$15
FV
98.5% sopravvalutato sconto intrinseco
-3.67%
Revenue growth p.a.
5
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Delek US Holdings

Secular Energy Demand And Renewables Will Energize US Refining

Key Takeaways Strong operational execution and efficiency initiatives position Delek for sustained margin expansion and earnings growth, potentially exceeding current expectations. Strategic investments in renewables and logistics diversify revenue streams, de-risk the business, and enhance valuation and margin resilience.
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US$37.34
FV
20.2% sottovalutato sconto intrinseco
2.50%
Revenue growth p.a.
6
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Concorrenti di Delek US Holdings, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Delek US Holdings
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$29.78
Massimo di 52 settimaneUS$43.50
Minimo di 52 settimaneUS$11.03
Beta0.80
Variazione di 1 mese-18.21%
Variazione a 3 mesi-7.00%
Variazione di 1 anno59.94%
Variazione a 3 anni22.30%
Variazione a 5 anni77.79%
Variazione dall'IPO83.26%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Delek US Holdings: Upside Expected As EPA Actions Are A Game-Changer

Nov 03

Delek US Holdings (NYSE:DK) Has Announced A Dividend Of $0.255

Nov 02
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Is There An Opportunity With Delek US Holdings, Inc.'s (NYSE:DK) 42% Undervaluation?

Jul 15
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Delek US Holdings' (NYSE:DK) Dividend Will Be $0.255

May 03
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Refinery Upgrades And Cost Cutting Will Drive Future Profitability

Improved operational performance and asset swaps enhance refinery profitability and revenue growth, positively impacting earnings and net margins.

Delek US Holdings: Why Sum Of The Parts Seems Like A Mistake

Jun 14

Delek US Holdings' (NYSE:DK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 06
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Benign Growth For Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) Underpins Its Share Price

Apr 03
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Delek US Holdings: Potential SOTP Unlock Play

Mar 06

Here's Why Delek US Holdings (NYSE:DK) Is Weighed Down By Its Debt Load

Jan 19
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Delek US Holdings: High Ratio Of Sales To Capital, Not Enough To Compound Wealth In Q3

Nov 16

These 4 Measures Indicate That Delek US Holdings (NYSE:DK) Is Using Debt Extensively

Oct 02
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Delek US Holdings' (NYSE:DK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 10
Delek US Holdings' (NYSE:DK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Delek US Holdings' Q2 Report Fuels Uncertainty

Aug 10

Rendimenti per gli azionisti

DKUS Oil and GasUS Mercato
7D0.5%2.8%-1.0%
1Y59.9%1.9%14.9%

Ritorno vs Industria: DK ha superato il US Oil and Gas che ha restituito 1.9 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DK ha superato il mercato US che ha restituito 14.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DK's price volatile compared to industry and market?
DK volatility
DK Average Weekly Movement6.6%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Prezzo delle azioni stabile: DK non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di DK è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20011,987Avigal Soreqwww.delekus.com

Delek US Holdings, Inc. opera nel settore dell'energia integrata a valle negli Stati Uniti. La società opera in due segmenti: Raffinazione e Logistica. Il segmento Raffinazione lavora il petrolio greggio e altre materie prime per la produzione di vari tipi di benzina, gasolio, carburante per l'aviazione, asfalto e altri prodotti a base di petrolio che vengono distribuiti attraverso terminali di proprietà e di terzi.

Delek US Holdings, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Delek US Holdings con la sua capitalizzazione di mercato?
DK statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.79b
Utili (TTM)-US$541.20m
Ricavi(TTM)US$10.67b
0.2x
Rapporto P/S
-3.3x
Rapporto P/E

DK è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DK Conto economico (TTM)
RicaviUS$10.67b
Costo del fatturatoUS$10.05b
Profitto lordoUS$620.60m
Altre speseUS$1.16b
Utili-US$541.20m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-9.01
Margine lordo5.82%
Margine di profitto netto-5.07%
Rapporto debito/patrimonio netto804.0%

Come si è comportato DK nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.4%
Rendimento attuale del dividendo
-12%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/04 10:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/02 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Delek US Holdings, Inc. è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yim ChengBarclays
Jean Ann SalisburyBofA Global Research
Vikram BagriCitigroup Inc