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Delek US Holdings Valutazione
DK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DK ( $21.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $10.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.2x | ||
CLMT Calumet | 0.3x | 3.2% | US$1.5b |
WKC World Kinect | 0.04x | 2.4% | US$1.6b |
PARR Par Pacific Holdings | 0.1x | -10.4% | US$1.3b |
GPRE Green Plains | 0.3x | 6.6% | US$916.8m |
DK Delek US Holdings | 0.09x | -10.0% | US$1.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 1.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.09x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$21.66 | US$24.54 +13.3% | 16.4% | US$33.00 | US$18.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$23.59 | US$24.23 +2.7% | 15.9% | US$33.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$24.97 | US$26.58 +6.5% | 11.8% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$25.46 | US$28.77 +13.0% | 12.9% | US$37.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$26.74 | US$30.15 +12.8% | 16.1% | US$44.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$30.71 | US$28.77 -6.3% | 17.9% | US$44.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$25.85 | US$27.64 +6.9% | 18.9% | US$44.00 | US$21.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$26.96 | US$28.36 +5.2% | 31.0% | US$58.00 | US$19.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$25.80 | US$29.38 +13.9% | 30.1% | US$58.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$27.75 | US$30.08 +8.4% | 27.9% | US$58.00 | US$25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$26.68 | US$29.85 +11.9% | 26.9% | US$56.00 | US$23.00 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | US$28.41 | US$31.08 +9.4% | 26.0% | US$56.00 | US$24.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$26.97 | US$28.77 +6.7% | 29.8% | US$56.00 | US$19.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$27.65 | US$27.43 -0.8% | 26.4% | US$52.00 | US$20.00 | US$23.59 | 14 |
| Jul ’24 | US$23.95 | US$27.57 +15.1% | 27.0% | US$52.00 | US$20.00 | US$24.97 | 14 |
| Jun ’24 | US$21.43 | US$27.64 +29.0% | 27.3% | US$52.00 | US$20.00 | US$25.46 | 14 |
| May ’24 | US$21.60 | US$28.00 +29.6% | 28.1% | US$53.00 | US$20.00 | US$26.74 | 14 |
| Apr ’24 | US$22.95 | US$30.00 +30.7% | 24.8% | US$53.00 | US$20.00 | US$30.71 | 14 |
| Mar ’24 | US$25.80 | US$32.15 +24.6% | 20.9% | US$53.00 | US$24.00 | US$25.85 | 13 |
| Feb ’24 | US$26.42 | US$31.77 +20.2% | 19.4% | US$49.00 | US$24.00 | US$26.96 | 13 |
| Jan ’24 | US$27.00 | US$34.38 +27.4% | 23.2% | US$49.00 | US$24.00 | US$25.80 | 13 |
| Dec ’23 | US$29.79 | US$35.46 +19.0% | 21.0% | US$50.00 | US$25.00 | US$27.75 | 13 |
| Nov ’23 | US$30.50 | US$33.85 +11.0% | 20.5% | US$49.00 | US$25.00 | US$26.68 | 13 |
| Oct ’23 | US$27.14 | US$33.77 +24.4% | 22.1% | US$49.00 | US$23.00 | US$28.41 | 13 |
| Sep ’23 | US$26.45 | US$32.08 +21.3% | 19.2% | US$47.00 | US$23.00 | US$26.97 | 12 |
| Aug ’23 | US$25.99 | US$31.34 +20.6% | 18.7% | US$47.00 | US$23.00 | US$27.65 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.