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Par Pacific Holdings Valutazione
PARR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PARR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PARR ($22.99) is trading below our estimate of fair value ($81.77)
Significativamente al di sotto del valore equo: PARR is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PARR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PARR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$1.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -0.09x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PARR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
WKC World Kinect | 12.2x | 3.5% | US$1.6b |
REX REX American Resources | 12.4x | 9.6% | US$822.7m |
OPAL OPAL Fuels | 49.2x | 34.3% | US$629.1m |
CVI CVR Energy | 4.7x | -36.3% | US$2.6b |
PARR Par Pacific Holdings | 2.7x | -31.8% | US$1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PARR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.7x) compared to the peer average (19.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PARR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PARR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.7x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PARR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.7x |
| Rapporto equo PE | 5.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PARR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (2.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (5.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$22.99 | US$32.29 +40.4% | 8.9% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$25.60 | US$35.14 +37.3% | 7.8% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$25.30 | US$37.00 +46.2% | 4.9% | US$40.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$27.14 | US$39.00 +43.7% | 7.8% | US$43.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$30.49 | US$40.67 +33.4% | 8.7% | US$47.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$37.28 | US$40.33 +8.2% | 7.4% | US$45.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$35.95 | US$39.83 +10.8% | 5.3% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$37.30 | US$39.33 +5.5% | 6.0% | US$43.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$36.37 | US$39.17 +7.7% | 6.7% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$34.75 | US$38.83 +11.8% | 6.7% | US$44.00 | US$36.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$33.00 | US$39.33 +19.2% | 7.1% | US$44.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | US$35.94 | US$39.83 +10.8% | 9.3% | US$47.00 | US$35.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | US$35.66 | US$38.50 +8.0% | 10.3% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$31.69 | US$31.71 +0.08% | 8.2% | US$36.00 | US$28.00 | US$25.60 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.61 | US$30.00 +12.7% | 11.3% | US$34.00 | US$25.00 | US$25.30 | 7 |
| Jun ’24 | US$21.48 | US$29.71 +38.3% | 11.9% | US$34.00 | US$25.00 | US$27.14 | 7 |
| May ’24 | US$23.44 | US$32.43 +38.3% | 11.5% | US$39.00 | US$27.00 | US$30.49 | 7 |
| Apr ’24 | US$29.20 | US$32.29 +10.6% | 11.8% | US$39.00 | US$26.00 | US$37.28 | 7 |
| Mar ’24 | US$29.40 | US$29.83 +1.5% | 9.0% | US$33.00 | US$26.00 | US$35.95 | 6 |
| Feb ’24 | US$26.52 | US$27.83 +5.0% | 10.0% | US$33.00 | US$24.00 | US$37.30 | 6 |
| Jan ’24 | US$23.25 | US$26.00 +11.8% | 8.3% | US$29.00 | US$23.00 | US$36.37 | 6 |
| Dec ’23 | US$22.78 | US$27.17 +19.3% | 7.8% | US$30.00 | US$24.00 | US$34.75 | 6 |
| Nov ’23 | US$23.27 | US$24.83 +6.7% | 10.2% | US$28.00 | US$21.00 | US$33.00 | 6 |
| Oct ’23 | US$16.41 | US$20.50 +24.9% | 4.7% | US$22.00 | US$19.00 | US$35.94 | 6 |
| Sep ’23 | US$18.20 | US$20.67 +13.6% | 6.7% | US$23.00 | US$19.00 | US$35.66 | 6 |
| Aug ’23 | US$16.28 | US$20.21 +24.2% | 4.6% | US$22.00 | US$19.00 | US$31.69 | 7 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.