HF Sinclair Valutazione
DINO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DINO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DINO ( $35.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DINO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DINO?
Metrica chiave: Poiché DINO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DINO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.3x |
| Guadagni | US$326.37m |
| Cap. di mercato | US$6.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DINO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.1x | ||
SUN Sunoco | 14.5x | 17.3% | US$7.0b |
CVI CVR Energy | 27.4x | 8.9% | US$1.9b |
WKC World Kinect | 11.8x | -0.7% | US$1.6b |
VLO Valero Energy | 10.6x | -3.4% | US$38.8b |
DINO HF Sinclair | 20.3x | 22.5% | US$6.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DINO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
USDP USD Partners | 1.9x | n/a | US$1.12m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.3% | US$312.17k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DINO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.3x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.13 | US$49.23 +40.1% | 11.7% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$40.93 | US$51.59 +26.0% | 10.4% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$38.70 | US$52.09 +34.6% | 10.0% | US$64.00 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$44.25 | US$56.07 +26.7% | 11.5% | US$66.94 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$49.14 | US$59.71 +21.5% | 10.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$50.06 | US$59.92 +19.7% | 10.9% | US$73.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$53.39 | US$63.78 +19.5% | 10.8% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$55.23 | US$64.71 +17.2% | 8.5% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$53.63 | US$65.98 +23.0% | 9.1% | US$77.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$60.58 | US$64.10 +5.8% | 8.4% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$55.81 | US$63.03 +12.9% | 8.8% | US$76.00 | US$52.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$57.56 | US$62.63 +8.8% | 8.0% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$55.57 | US$62.43 +12.4% | 6.2% | US$67.00 | US$53.00 | US$35.05 | 15 |
| Dec ’24 | US$54.34 | US$62.50 +15.0% | 6.4% | US$67.00 | US$53.00 | US$40.93 | 15 |
| Nov ’24 | US$55.77 | US$62.14 +11.4% | 7.2% | US$68.00 | US$53.00 | US$38.70 | 14 |
| Oct ’24 | US$56.93 | US$64.23 +12.8% | 10.4% | US$73.00 | US$51.00 | US$44.25 | 13 |
| Sep ’24 | US$56.88 | US$60.77 +6.8% | 10.3% | US$70.00 | US$48.00 | US$49.14 | 13 |
| Aug ’24 | US$52.33 | US$55.20 +5.5% | 13.1% | US$70.00 | US$40.00 | US$50.06 | 15 |
| Jul ’24 | US$44.61 | US$54.87 +23.0% | 12.5% | US$70.00 | US$42.00 | US$53.39 | 15 |
| Jun ’24 | US$41.32 | US$55.33 +33.9% | 12.0% | US$70.00 | US$43.00 | US$55.23 | 15 |
| May ’24 | US$43.86 | US$60.33 +37.6% | 10.6% | US$73.00 | US$50.00 | US$53.63 | 15 |
| Apr ’24 | US$48.38 | US$62.73 +29.7% | 10.4% | US$73.00 | US$50.00 | US$60.58 | 15 |
| Mar ’24 | US$51.51 | US$63.57 +23.4% | 9.2% | US$72.00 | US$55.00 | US$55.81 | 14 |
| Feb ’24 | US$54.65 | US$64.14 +17.4% | 9.7% | US$72.00 | US$55.00 | US$57.56 | 14 |
| Jan ’24 | US$51.89 | US$63.29 +22.0% | 13.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$55.57 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 03:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
HF Sinclair Corporation è coperta da 34 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theresa Chen | Barclays |
| Yim Cheng | Barclays |