HF Sinclair Valutazione
DINO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DINO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DINO ( $52.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $37.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DINO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DINO?
Metrica chiave: Poiché DINO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DINO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Utili | US$391.00m |
| Cap. di mercato | US$9.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DINO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.5x | ||
SUN Sunoco | 18.6x | 42.18% | US$7.4b |
CVI CVR Energy | 20.8x | -14.73% | US$3.6b |
VLO Valero Energy | 34.9x | 20.34% | US$55.0b |
MPC Marathon Petroleum | 19.6x | 12.67% | US$58.8b |
DINO HF Sinclair | 24.6x | 18.90% | US$9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DINO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DINO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$52.20 | US$60.00 +14.94% | 7.45% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 15 |
| Nov ’26 | US$51.60 | US$59.33 +14.99% | 7.03% | US$66.00 | US$51.00 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | US$51.99 | US$55.15 +6.09% | 10.30% | US$62.00 | US$42.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | US$50.88 | US$51.43 +1.08% | 9.63% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | US$42.36 | US$50.07 +18.20% | 9.41% | US$61.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | US$42.11 | US$43.09 +2.34% | 15.08% | US$51.00 | US$29.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | US$36.13 | US$42.82 +18.51% | 15.90% | US$51.00 | US$29.00 | n/a | 14 |
| May ’26 | US$31.27 | US$42.10 +34.65% | 19.19% | US$55.00 | US$29.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$33.27 | US$44.80 +34.67% | 14.98% | US$55.00 | US$31.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | US$35.27 | US$46.09 +30.68% | 14.93% | US$58.00 | US$31.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | US$36.08 | US$46.88 +29.92% | 14.24% | US$58.00 | US$31.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$35.05 | US$49.23 +40.46% | 11.68% | US$58.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$40.93 | US$51.59 +26.04% | 10.37% | US$64.00 | US$42.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$38.70 | US$52.09 +34.60% | 10.03% | US$64.00 | US$43.00 | US$51.60 | 14 |
| Oct ’25 | US$44.25 | US$56.07 +26.71% | 11.46% | US$66.94 | US$43.00 | US$51.99 | 14 |
| Sep ’25 | US$49.14 | US$59.71 +21.51% | 10.01% | US$70.00 | US$46.00 | US$50.88 | 14 |
| Aug ’25 | US$50.06 | US$59.92 +19.70% | 10.87% | US$73.00 | US$46.00 | US$42.36 | 14 |
| Jul ’25 | US$53.39 | US$63.78 +19.46% | 10.76% | US$75.00 | US$48.00 | US$42.11 | 14 |
| Jun ’25 | US$55.23 | US$64.71 +17.16% | 8.54% | US$76.00 | US$54.00 | US$36.13 | 15 |
| May ’25 | US$53.63 | US$65.98 +23.02% | 9.11% | US$77.00 | US$54.00 | US$31.27 | 15 |
| Apr ’25 | US$60.58 | US$64.10 +5.81% | 8.38% | US$73.00 | US$54.00 | US$33.27 | 15 |
| Mar ’25 | US$55.81 | US$63.03 +12.94% | 8.77% | US$76.00 | US$52.00 | US$35.27 | 16 |
| Feb ’25 | US$57.56 | US$62.63 +8.81% | 7.96% | US$76.00 | US$50.00 | US$36.08 | 15 |
| Jan ’25 | US$55.57 | US$62.43 +12.35% | 6.18% | US$67.00 | US$53.00 | US$35.05 | 15 |
| Dec ’24 | US$54.34 | US$62.50 +15.02% | 6.39% | US$67.00 | US$53.00 | US$40.93 | 15 |
| Nov ’24 | US$55.77 | US$62.14 +11.43% | 7.19% | US$68.00 | US$53.00 | US$38.70 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 11:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
HF Sinclair Corporation è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Theresa Chen | Barclays |
| Yim Cheng | Barclays |