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HF Sinclair Valutazione
DINO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DINO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DINO ( $47.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $73.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DINO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DINO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DINO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.64b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DINO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.9x | ||
SUN Sunoco | 9.3x | 2.1% | US$7.2b |
PBF PBF Energy | 4.7x | -59.5% | US$3.7b |
CVI CVR Energy | 4.3x | -37.9% | US$2.3b |
WKC World Kinect | 13.4x | -1.5% | US$1.8b |
DINO HF Sinclair | 7.3x | -3.4% | US$8.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DINO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DINO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DINO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DINO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.3x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DINO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$45.29 | US$56.07 +23.8% | 11.5% | US$66.94 | US$43.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$49.14 | US$59.71 +21.5% | 10.0% | US$70.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$50.06 | US$59.92 +19.7% | 10.9% | US$73.00 | US$46.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$53.39 | US$63.78 +19.5% | 10.8% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$55.23 | US$64.71 +17.2% | 8.5% | US$76.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | US$53.63 | US$65.98 +23.0% | 9.1% | US$77.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | US$60.58 | US$64.10 +5.8% | 8.4% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | US$55.81 | US$63.03 +12.9% | 8.8% | US$76.00 | US$52.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$57.56 | US$62.63 +8.8% | 8.0% | US$76.00 | US$50.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$55.57 | US$62.43 +12.4% | 6.2% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$54.34 | US$62.50 +15.0% | 6.4% | US$67.00 | US$53.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | US$55.77 | US$62.14 +11.4% | 7.2% | US$68.00 | US$53.00 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | US$56.93 | US$64.23 +12.8% | 10.4% | US$73.00 | US$51.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$56.88 | US$60.77 +6.8% | 10.3% | US$70.00 | US$48.00 | US$49.14 | 13 |
| Aug ’24 | US$52.33 | US$55.20 +5.5% | 13.1% | US$70.00 | US$40.00 | US$50.06 | 15 |
| Jul ’24 | US$44.61 | US$54.87 +23.0% | 12.5% | US$70.00 | US$42.00 | US$53.39 | 15 |
| Jun ’24 | US$41.32 | US$55.33 +33.9% | 12.0% | US$70.00 | US$43.00 | US$55.23 | 15 |
| May ’24 | US$43.86 | US$60.33 +37.6% | 10.6% | US$73.00 | US$50.00 | US$53.63 | 15 |
| Apr ’24 | US$48.38 | US$62.73 +29.7% | 10.4% | US$73.00 | US$50.00 | US$60.58 | 15 |
| Mar ’24 | US$51.51 | US$63.57 +23.4% | 9.2% | US$72.00 | US$55.00 | US$55.81 | 14 |
| Feb ’24 | US$54.65 | US$64.14 +17.4% | 9.7% | US$72.00 | US$55.00 | US$57.56 | 14 |
| Jan ’24 | US$51.89 | US$63.29 +22.0% | 13.3% | US$75.00 | US$40.00 | US$55.57 | 14 |
| Dec ’23 | US$60.84 | US$65.93 +8.4% | 14.7% | US$86.00 | US$40.00 | US$54.34 | 14 |
| Nov ’23 | US$62.04 | US$60.29 -2.8% | 13.1% | US$71.00 | US$40.00 | US$55.77 | 14 |
| Oct ’23 | US$53.84 | US$58.86 +9.3% | 12.9% | US$71.00 | US$40.00 | US$56.93 | 14 |
| Sep ’23 | US$51.10 | US$58.71 +14.9% | 13.2% | US$70.00 | US$40.00 | US$56.88 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.