HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.5b

HF Sinclair Valutazione

DINO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DINO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.25
Fair Value
58.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DINO ( $29.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DINO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DINO?

Metrica chiave: Poiché DINO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DINO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DINO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DINO su PE?
Rapporto PE31.3x
GuadagniUS$175.00m
Cap. di mercatoUS$5.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DINO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DINO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
SUN Sunoco
10.9x16.2%US$7.8b
WKC World Kinect
20x28.1%US$1.3b
VLO Valero Energy
12.5x12.6%US$34.6b
PSX Phillips 66
19.2x21.6%US$40.4b
DINO HF Sinclair
31.3x32.3%US$5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DINO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IMPP Imperial Petroleum
1.6x26.8%US$74.62m
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DINO 31.3xMedia del settore 11.4xNo. of Companies18PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DINO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DINO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.3x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DINO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$29.03
US$42.88
+47.7%
19.6%US$55.00US$27.00n/a14
Apr ’26US$33.27
US$44.80
+34.7%
15.0%US$55.00US$31.00n/a14
Mar ’26US$35.27
US$46.09
+30.7%
14.9%US$58.00US$31.00n/a14
Feb ’26US$36.08
US$46.88
+29.9%
14.2%US$58.00US$31.00n/a14
Jan ’26US$35.05
US$49.23
+40.5%
11.7%US$58.00US$35.00n/a14
Dec ’25US$40.93
US$51.59
+26.0%
10.4%US$64.00US$42.00n/a14
Nov ’25US$38.70
US$52.09
+34.6%
10.0%US$64.00US$43.00n/a14
Oct ’25US$44.25
US$56.07
+26.7%
11.5%US$66.94US$43.00n/a14
Sep ’25US$49.14
US$59.71
+21.5%
10.0%US$70.00US$46.00n/a14
Aug ’25US$50.06
US$59.92
+19.7%
10.9%US$73.00US$46.00n/a14
Jul ’25US$53.39
US$63.78
+19.5%
10.8%US$75.00US$48.00n/a14
Jun ’25US$55.23
US$64.71
+17.2%
8.5%US$76.00US$54.00n/a15
May ’25US$53.63
US$65.98
+23.0%
9.1%US$77.00US$54.00n/a15
Apr ’25US$60.58
US$64.10
+5.8%
8.4%US$73.00US$54.00US$33.2715
Mar ’25US$55.81
US$63.03
+12.9%
8.8%US$76.00US$52.00US$35.2716
Feb ’25US$57.56
US$62.63
+8.8%
8.0%US$76.00US$50.00US$36.0815
Jan ’25US$55.57
US$62.43
+12.4%
6.2%US$67.00US$53.00US$35.0515
Dec ’24US$54.34
US$62.50
+15.0%
6.4%US$67.00US$53.00US$40.9315
Nov ’24US$55.77
US$62.14
+11.4%
7.2%US$68.00US$53.00US$38.7014
Oct ’24US$56.93
US$64.23
+12.8%
10.4%US$73.00US$51.00US$44.2513
Sep ’24US$56.88
US$60.77
+6.8%
10.3%US$70.00US$48.00US$49.1413
Aug ’24US$52.33
US$55.20
+5.5%
13.1%US$70.00US$40.00US$50.0615
Jul ’24US$44.61
US$54.87
+23.0%
12.5%US$70.00US$42.00US$53.3915
Jun ’24US$41.32
US$55.33
+33.9%
12.0%US$70.00US$43.00US$55.2315
May ’24US$43.86
US$60.33
+37.6%
10.6%US$73.00US$50.00US$53.6315
Apr ’24US$48.38
US$62.73
+29.7%
10.4%US$73.00US$50.00US$60.5815
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$42.88
Fair Value
32.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/20 05:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HF Sinclair Corporation è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays