HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.0b

HF Sinclair Valutazione

DINO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DINO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DINO ( $42.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $62.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DINO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DINO?

Metrica chiave: Poiché DINO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DINO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DINO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DINO su PE?
Rapporto PE24.4x
GuadagniUS$326.37m
Cap. di mercatoUS$7.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DINO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DINO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.8x
SUN Sunoco
15.2x20.7%US$7.4b
CVI CVR Energy
27.3x26.2%US$1.9b
WKC World Kinect
12.4x-0.7%US$1.7b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.6b
DINO HF Sinclair
24.4x23.6%US$8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DINO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DINO 24.4xMedia del settore 11.6xNo. of Companies18PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DINO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DINO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.4x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DINO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DINO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$42.37
US$51.59
+21.8%
10.4%US$64.00US$42.00n/a14
Nov ’25US$38.70
US$52.09
+34.6%
10.0%US$64.00US$43.00n/a14
Oct ’25US$44.25
US$56.07
+26.7%
11.5%US$66.94US$43.00n/a14
Sep ’25US$49.14
US$59.71
+21.5%
10.0%US$70.00US$46.00n/a14
Aug ’25US$50.06
US$59.92
+19.7%
10.9%US$73.00US$46.00n/a14
Jul ’25US$53.39
US$63.78
+19.5%
10.8%US$75.00US$48.00n/a14
Jun ’25US$55.23
US$64.71
+17.2%
8.5%US$76.00US$54.00n/a15
May ’25US$53.63
US$65.98
+23.0%
9.1%US$77.00US$54.00n/a15
Apr ’25US$60.58
US$64.10
+5.8%
8.4%US$73.00US$54.00n/a15
Mar ’25US$55.81
US$63.03
+12.9%
8.8%US$76.00US$52.00n/a16
Feb ’25US$57.56
US$62.63
+8.8%
8.0%US$76.00US$50.00n/a15
Jan ’25US$55.57
US$62.43
+12.4%
6.2%US$67.00US$53.00n/a15
Dec ’24US$54.34
US$62.50
+15.0%
6.4%US$67.00US$53.00n/a15
Nov ’24US$55.77
US$62.14
+11.4%
7.2%US$68.00US$53.00US$38.7014
Oct ’24US$56.93
US$64.23
+12.8%
10.4%US$73.00US$51.00US$44.2513
Sep ’24US$56.88
US$60.77
+6.8%
10.3%US$70.00US$48.00US$49.1413
Aug ’24US$52.33
US$55.20
+5.5%
13.1%US$70.00US$40.00US$50.0615
Jul ’24US$44.61
US$54.87
+23.0%
12.5%US$70.00US$42.00US$53.3915
Jun ’24US$41.32
US$55.33
+33.9%
12.0%US$70.00US$43.00US$55.2315
May ’24US$43.86
US$60.33
+37.6%
10.6%US$73.00US$50.00US$53.6315
Apr ’24US$48.38
US$62.73
+29.7%
10.4%US$73.00US$50.00US$60.5815
Mar ’24US$51.51
US$63.57
+23.4%
9.2%US$72.00US$55.00US$55.8114
Feb ’24US$54.65
US$64.14
+17.4%
9.7%US$72.00US$55.00US$57.5614
Jan ’24US$51.89
US$63.29
+22.0%
13.3%US$75.00US$40.00US$55.5714
Dec ’23US$60.84
US$65.93
+8.4%
14.7%US$86.00US$40.00US$54.3414
Nov ’23US$62.04
US$60.29
-2.8%
13.1%US$71.00US$40.00US$55.7714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$33.40

7D

1.3%

1Y

-21.6%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.9%

1Y

-13.4%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

5.1%

1Y

-26.3%