Abraxas Petroleum Valutazione

AXAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AXAS ( $0.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXAS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AXAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AXAS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AXAS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	n/a

AXAS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.1x
Valore d'impresa/EBITDA	0.3x
Rapporto PEG	n/a

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AXAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	9.3x
ECTM ECA Marcellus Trust I	8x	n/a	US$7.7m
MARP.S Marine Petroleum Trust	11.2x	n/a	US$8.2m
MTR Mesa Royalty Trust	12.9x	n/a	US$11.5m
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust	5x	n/a	US$21.0m
AXAS Abraxas Petroleum	0.09x	n/a	US$10.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AXAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	0.09x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AXAS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.