Mesa Royalty Trust Valutazione
MTR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTR ( $7.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTR?
Metrica chiave: Poiché MTR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MTR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.7x |
| Guadagni | US$651.22k |
| Cap. di mercato | US$12.99m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
MARP.S Marine Petroleum Trust | 11.1x | n/a | US$7.8m |
RSRV Reserve Petroleum | 13.3x | n/a | US$24.7m |
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.3m |
AMEN AMEN Properties | 11.5x | n/a | US$26.7m |
MTR Mesa Royalty Trust | 20.7x | n/a | US$13.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MTR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
HAFN
NOK 5.49
7D
1.5%
1Y
-18.8%
Civitas Resources
US$5.0b
An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.
CIVI
US$52.28
7D
1.2%
1Y
-23.7%
Cenovus Energy
CA$41.3b
Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.
CVE
CA$16.20
7D
2.3%
1Y
-7.5%