Diversified Energy Company PLC

NYSE:DEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$888.0m

Diversified Energy Valutazione

DEC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DEC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DEC ( $17.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $61.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DEC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DEC?

Metrica chiave: Poiché DEC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DEC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DEC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DEC su PE?
Rapporto PE6.2x
GuadagniUS$143.09m
Cap. di mercatoUS$887.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DEC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DEC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.9x
GRNT Granite Ridge Resources
18.3x35.6%US$872.1m
VTS Vitesse Energy
16.6x-32.1%US$764.6m
SBR Sabine Royalty Trust
10.1xn/aUS$959.5m
VTLE Vital Energy
2.6x-22.7%US$1.2b
DEC Diversified Energy
6.2x4.9%US$714.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DEC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.9xn/aUS$1.15m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DEC 6.2xMedia del settore 11.3xNo. of Companies20PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DEC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DEC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.2x
Rapporto equo PE 9.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DEC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DEC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.15
US$28.68
+67.2%
32.4%US$37.94US$11.47n/a5
Dec ’25US$16.36
US$28.74
+75.7%
32.6%US$38.24US$11.47n/a5
Nov ’25US$11.96
US$28.57
+138.8%
31.4%US$39.27US$12.06n/a5
Oct ’25US$11.65
US$26.46
+127.2%
36.7%US$39.21US$12.06n/a6
Sep ’25US$12.23
US$26.29
+115.0%
35.4%US$38.75US$13.06n/a6
Aug ’25US$15.12
US$26.73
+76.8%
36.1%US$38.75US$13.04n/a6
Jul ’25US$13.53
US$29.15
+115.4%
37.8%US$45.92US$12.86n/a7
Jun ’25US$15.18
US$29.19
+92.3%
37.8%US$45.92US$12.86n/a7
May ’25US$13.25
US$29.98
+126.2%
37.2%US$45.92US$12.72n/a7
Apr ’25US$12.19
US$30.91
+153.5%
35.8%US$45.92US$12.72n/a7
Mar ’25US$12.28
US$31.73
+158.4%
37.2%US$45.92US$12.64n/a7
Feb ’25US$11.90
US$34.25
+187.9%
34.8%US$45.92US$15.20n/a7
Jan ’25US$15.00
US$38.22
+154.8%
21.1%US$45.92US$19.56US$16.807
Dec ’24US$16.82
US$37.77
+124.5%
20.5%US$44.08US$19.56US$16.367
Nov ’24US$16.33
US$37.84
+131.8%
22.2%US$44.10US$19.56US$11.966
Oct ’24US$20.30
US$39.46
+94.4%
17.2%US$44.60US$24.79US$11.656
Sep ’24US$23.00
US$39.69
+72.5%
16.3%US$46.78US$25.20US$12.237
Aug ’24US$24.20
US$40.00
+65.3%
16.2%US$46.78US$25.67US$15.127
Jul ’24US$22.85
US$39.54
+73.1%
13.4%US$44.15US$27.42US$13.537
Jun ’24US$22.50
US$39.44
+75.3%
13.3%US$44.16US$27.42US$15.187
May ’24US$23.80
US$38.43
+61.5%
13.0%US$43.66US$27.42US$13.258
Apr ’24US$23.20
US$39.81
+71.6%
6.8%US$43.32US$34.90US$12.198
Mar ’24US$25.60
US$39.56
+54.5%
7.0%US$43.32US$34.90US$12.287
Feb ’24US$27.60
US$40.42
+46.4%
7.6%US$44.35US$34.90US$11.908
Jan ’24US$28.00
US$41.95
+49.8%
8.7%US$50.93US$38.69US$15.008

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 09:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Diversified Energy Company PLC è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David BuxtonCavendish
James McCormackCavendish
William JanelaCredit Suisse