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Riley Exploration Permian Valutazione
REPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REPX ( $27.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REPX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REPX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REPX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$601.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.4x | ||
EGY VAALCO Energy | 7.6x | 9.6% | US$682.6m |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 18x | n/a | US$523.0m |
SBR Sabine Royalty Trust | 11x | n/a | US$921.1m |
REI Ring Energy | 5.1x | 30.5% | US$376.5m |
REPX Riley Exploration Permian | 5.8x | 27.3% | US$601.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: REPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.8x |
| Rapporto equo PE | 15.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: REPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$26.75 | US$49.50 +85.0% | 7.4% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.73 | US$48.10 +73.5% | 4.6% | US$49.80 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.93 | US$49.10 +75.8% | 1.6% | US$49.80 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$29.20 | US$48.75 +67.0% | 1.5% | US$49.50 | US$48.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$24.45 | US$50.25 +105.5% | 1.5% | US$51.00 | US$49.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$33.71 | US$51.25 +52.0% | 3.4% | US$53.00 | US$49.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$24.54 | US$49.75 +102.7% | 0.5% | US$50.00 | US$49.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$22.01 | US$53.00 +140.8% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$27.24 | US$53.00 +94.6% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$25.69 | US$53.00 +106.3% | 5.7% | US$56.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$31.50 | US$54.00 +71.4% | 3.7% | US$56.00 | US$52.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$31.79 | US$52.50 +65.1% | 6.7% | US$56.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$34.50 | US$52.50 +52.2% | 6.7% | US$56.00 | US$49.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$36.89 | US$54.50 +47.7% | 2.8% | US$56.00 | US$53.00 | US$27.73 | 2 |
| Jul ’24 | US$35.72 | US$58.00 +62.4% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | US$27.93 | 2 |
| Jun ’24 | US$32.71 | US$58.00 +77.3% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | US$29.20 | 2 |
| May ’24 | US$44.09 | US$58.00 +31.5% | 3.4% | US$60.00 | US$56.00 | US$24.45 | 2 |
| Apr ’24 | US$38.06 | US$42.50 +11.7% | 1.2% | US$43.00 | US$42.00 | US$33.71 | 2 |
| Mar ’24 | US$31.07 | US$40.50 +30.4% | 3.7% | US$42.00 | US$39.00 | US$24.54 | 2 |
| Feb ’24 | US$33.06 | US$38.00 +14.9% | 10.5% | US$42.00 | US$34.00 | US$22.01 | 2 |
| Jan ’24 | US$29.43 | US$38.00 +29.1% | 10.5% | US$42.00 | US$34.00 | US$27.24 | 2 |
| Dec ’23 | US$32.27 | US$43.50 +34.8% | 3.4% | US$45.00 | US$42.00 | US$25.69 | 2 |
| Nov ’23 | US$29.83 | US$43.00 +44.2% | 2.3% | US$44.00 | US$42.00 | US$31.50 | 2 |
| Oct ’23 | US$18.98 | US$45.00 +137.1% | 6.7% | US$48.00 | US$42.00 | US$31.79 | 2 |
| Sep ’23 | US$23.89 | US$45.00 +88.4% | 6.7% | US$48.00 | US$42.00 | US$34.50 | 2 |
| Aug ’23 | US$26.47 | US$45.00 +70.0% | 6.7% | US$48.00 | US$42.00 | US$36.89 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.