Riley Exploration Permian Valutazione
REPX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REPX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REPX ( $28.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $211.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REPX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REPX?
Metrica chiave: Poiché REPX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REPX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.2x |
| Guadagni | US$98.77m |
| Cap. di mercato | US$617.09m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REPX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39.2x | ||
EGY VAALCO Energy | 6.9x | -25.22% | US$397.6m |
PBT Permian Basin Royalty Trust | 24.7x | n/a | US$556.5m |
TXO TXO Partners | 55.7x | 50.84% | US$871.6m |
GRNT Granite Ridge Resources | 69.4x | 49.66% | US$840.4m |
REPX Riley Exploration Permian | 6.2x | n/a | US$617.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REPX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Oil and Gas settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AXAS Abraxas Petroleum | 0.09x | n/a | US$10.27m |
BYRO.F Byron Energy | 0.03x | -10.28% | US$312.17k |
NXTF.F Nextraction Energy | 0.9x | n/a | US$4.25k |
USOP.Y U.S. Oil and Gas | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REPX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore US Oil and Gas ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REPX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REPX Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.02 | US$52.25 +86.47% | 5.26% | US$55.00 | US$49.50 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | US$25.66 | US$52.25 +103.62% | 5.26% | US$55.00 | US$49.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | US$25.36 | US$50.50 +99.13% | 6.62% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$29.97 | US$50.50 +68.50% | 6.62% | US$55.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$31.56 | US$52.17 +65.29% | 10.80% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | US$33.15 | US$52.17 +57.37% | 10.80% | US$60.00 | US$47.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | US$31.92 | US$51.50 +61.34% | 12.20% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | US$35.10 | US$51.50 +46.72% | 12.20% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$25.96 | US$47.17 +81.69% | 14.28% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$26.78 | US$47.17 +76.13% | 14.28% | US$54.00 | US$38.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$28.50 | US$49.50 +73.68% | 7.42% | US$54.00 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$27.73 | US$48.10 +73.46% | 4.56% | US$49.80 | US$45.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.93 | US$49.10 +75.80% | 1.60% | US$49.80 | US$48.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$29.20 | US$48.75 +66.95% | 1.54% | US$49.50 | US$48.00 | US$25.66 | 2 |
| May ’25 | US$24.45 | US$50.25 +105.52% | 1.49% | US$51.00 | US$49.50 | US$25.36 | 2 |
| Apr ’25 | US$33.71 | US$51.25 +52.03% | 3.41% | US$53.00 | US$49.50 | US$29.97 | 2 |
| Mar ’25 | US$24.54 | US$49.75 +102.73% | 0.50% | US$50.00 | US$49.50 | US$31.56 | 2 |
| Feb ’25 | US$22.01 | US$53.00 +140.80% | 5.66% | US$56.00 | US$50.00 | US$33.15 | 2 |
| Jan ’25 | US$27.24 | US$53.00 +94.57% | 5.66% | US$56.00 | US$50.00 | US$31.92 | 2 |
| Dec ’24 | US$25.69 | US$53.00 +106.31% | 5.66% | US$56.00 | US$50.00 | US$35.10 | 2 |
| Nov ’24 | US$31.50 | US$54.00 +71.43% | 3.70% | US$56.00 | US$52.00 | US$25.96 | 2 |
| Oct ’24 | US$31.79 | US$52.50 +65.15% | 6.67% | US$56.00 | US$49.00 | US$26.78 | 2 |
| Sep ’24 | US$34.50 | US$52.50 +52.17% | 6.67% | US$56.00 | US$49.00 | US$28.50 | 2 |
| Aug ’24 | US$36.89 | US$54.50 +47.74% | 2.75% | US$56.00 | US$53.00 | US$27.73 | 2 |
| Jul ’24 | US$35.72 | US$58.00 +62.37% | 3.45% | US$60.00 | US$56.00 | US$27.93 | 2 |
| Jun ’24 | US$32.71 | US$58.00 +77.32% | 3.45% | US$60.00 | US$56.00 | US$29.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 09:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Riley Exploration Permian, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Vadim Merkulov | Freedom Broker |
| Sergey Pigarev | Freedom Broker |
| John White | Roth Capital Partners |