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Riley Exploration Permian, Inc.NYSEAM:REPX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$725.2m
Prezzo delle azioni
US$33.24
US$45
26.1% sottovalutato sconto intrinseco
1Y28.8%
7D-5.4%
Valore del portafoglio
​
Vista

Riley Exploration Permian, Inc.

Report azionario NYSEAM:REPX

Capitalizzazione di mercato: US$725.2m

Riley Exploration Permian (REPX) Panoramica del titolo

Riley Exploration Permian, Inc. è una società indipendente di petrolio e gas naturale che si occupa dell'acquisizione, dell'esplorazione, dello sviluppo e della produzione di petrolio, gas naturale e liquidi di gas naturale in Texas e nel Nuovo Messico. Maggiori dettagli

REPX analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione6/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate1/6
Salute finanziaria3/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 85.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 22.37% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 40.2%

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (15.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (23.9%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Concorrenti di Riley Exploration Permian, Inc.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Riley Exploration Permian
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$34.23
Massimo di 52 settimaneUS$41.26
Minimo di 52 settimaneUS$24.08
Beta0.92
Variazione di 1 mese-14.43%
Variazione a 3 mesi20.06%
Variazione di 1 anno28.78%
Variazione a 3 anni1.54%
Variazione a 5 anni9.71%
Variazione dall'IPO41.39%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aggiornamento dell'analisi • Apr 27

REPX: Higher Margin Outlook And Buybacks Will Support Future Dividend Upside

Analysts have modestly adjusted their price target on Riley Exploration Permian to $45.00, citing updated views on profit margin potential and future P/E assumptions following fresh bullish research coverage. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the updated profit margin assumptions as better aligned with the current $45.00 price target, which they view as supported by the latest coverage.

Recent updates

Aggiornamento dell'analisi • Apr 27

REPX: Higher Margin Outlook And Buybacks Will Support Future Dividend Upside

Analysts have modestly adjusted their price target on Riley Exploration Permian to $45.00, citing updated views on profit margin potential and future P/E assumptions following fresh bullish research coverage. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts see the updated profit margin assumptions as better aligned with the current $45.00 price target, which they view as supported by the latest coverage.
Aggiornamento dell'analisi • Apr 10

REPX: Share Repurchases And Margin Resilience Will Support Future Dividend Upside

Analysts have adjusted their price target on Riley Exploration Permian to $45.00, reflecting updated views on revenue growth, profit margin, and future P/E assumptions following recent research coverage. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts view the updated US$45.00 price target as aligned with their assumptions for revenue growth, seeing room for value if the company executes in line with those expectations.
Aggiornamento dell'analisi • Mar 27

REPX: Share Repurchases And Margin Strength Will Support Future Dividend Upside

Analysts have trimmed their price target on Riley Exploration Permian by $1 to $45, citing updated assumptions for slower revenue growth, a higher profit margin, and a modestly lower future P/E multiple after recent bullish research coverage. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts view the recent initiation with a positive bias as support for the revised $45 price target, suggesting that the stock still screens as reasonably valued even with a modestly lower future P/E multiple.
Aggiornamento dell'analisi • Mar 11

REPX: Share Repurchases And Production Outlook Will Support Future Dividend Upside

Analysts have kept their price target on Riley Exploration Permian unchanged at $46.00, supported by updated assumptions that reflect a lower discount rate, higher modeled revenue growth and profit margins, and a reduced future P/E multiple. What's in the News The Board of Directors authorized a share repurchase plan on December 16, 2025, allowing the company to buy back up to US$100 million of its shares over 24 months, funded from available cash (Key Developments).
Aggiornamento dell'analisi • Feb 25

REPX: Share Buybacks And Higher P/E Assumptions Will Support Future Dividend Upside

Analysts have lifted their price target on Riley Exploration Permian to $46.00. The change reflects updated assumptions around the discount rate, long term revenue growth, profit margins and future P/E multiples.
Aggiornamento dell'analisi • Feb 10

REPX: Share Buybacks Will Support Future Dividend Upside

Analysts have adjusted their price target on Riley Exploration Permian to US$46.00. The update mainly reflects slightly lower assumed discount rates and a modestly revised future P/E outlook, while fair value estimates remain unchanged.
Aggiornamento dell'analisi • Jan 27

REPX: Share Buybacks And Rising Production Will Support Future Dividend Upside

Analysts have kept their fair value estimate for Riley Exploration Permian steady at US$46.00, noting slightly adjusted assumptions for the discount rate, revenue growth, profit margin and forward P/E as the main drivers of their updated view. What's in the News The Board of Directors authorized a share buyback plan on December 16, 2025, for Riley Exploration Permian, Inc.
Aggiornamento dell'analisi • Jan 09

REPX: New Mexico Expansion And Buybacks Will Support Future Dividend Upside

Analysts kept their fair value estimate for Riley Exploration Permian steady at US$46.00. They highlighted what they see as the company's focus on acquiring underdeveloped areas in New Mexico and preparing its downstream operations for potential growth as key supports for the updated price target view.
Aggiornamento dell'analisi • Dec 23

REPX: New Mexico Expansion Will Drive Future Dividend And Production Upside

Analysts have raised their price target on Riley Exploration Permian to $36.00, citing the company’s differentiated expansion opportunity in New Mexico and its readiness to support solid downstream growth. Analyst Commentary Bullish analysts view the reiterated Buy rating and $36 price target as supported by a clear path to accretive growth, driven by Riley Exploration Permian’s focused expansion strategy in New Mexico.
Aggiornamento dell'analisi • Dec 09

REPX: New Mexico Asset Expansion Will Support Future Dividend And Production Upside

Analysts have modestly raised their price target on Riley Exploration Permian to $36.00, citing the company's differentiated New Mexico asset base and downstream readiness to support solid, profitable growth. Analyst Commentary Bullish analysts point to the company’s renewed coverage and raised price target as validation that its strategy in New Mexico is gaining traction and could justify a valuation re-rating if execution remains solid.
Aggiornamento dell'analisi • Nov 25

REPX: Expansion Into New Mexico Will Drive Differentiated Asset Performance

Analysts have lowered their price target for Riley Exploration Permian from $48.73 to $46.00. This reflects recent research that highlights increased revenue growth expectations for the company following its expansion into underdeveloped areas, but also acknowledges higher discount rates and a moderated profit margin outlook.
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Nuova analisi • Feb 09

Infrastructure Investments Will Improve Future Efficiency And Production In West Texas And New Mexico

Strategic investments in infrastructure and CO2 methods position Riley Exploration for operational efficiencies and potentially higher future production and revenue.

Rendimenti per gli azionisti

REPXUS Oil and GasUS Mercato
7D-5.4%-5.1%2.1%
1Y28.8%29.2%30.6%

Ritorno vs Industria: REPX ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 29.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: REPX ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 30.6 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is REPX's price volatile compared to industry and market?
REPX volatility
REPX Average Weekly Movement7.5%
Oil and Gas Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: REPX non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di REPX è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
n/a122Bobby Rileywww.rileypermian.com

Riley Exploration Permian, Inc. è una società indipendente operante nel settore del petrolio e del gas naturale e si occupa di acquisizione, esplorazione, sviluppo e produzione di petrolio, gas naturale e liquidi di gas naturale in Texas e nel Nuovo Messico. I suoi terreni sono situati principalmente in blocchi contigui nella contea di Yoakum, in Texas, e in proprietà di petrolio e gas naturale nel trend di Yeso del bacino permiano nella contea di Eddy, in New Mexico. La società ha sede a Oklahoma City, Oklahoma.

Riley Exploration Permian, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Riley Exploration Permian con la sua capitalizzazione di mercato?
REPX statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$725.16m
Utili (TTM)US$61.77m
Ricavi(TTM)US$403.40m
12.0x
Rapporto P/E
1.8x
Rapporto P/S

REPX è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
REPX Conto economico (TTM)
RicaviUS$403.40m
Costo del fatturatoUS$124.66m
Profitto lordoUS$278.74m
Altre speseUS$216.97m
UtiliUS$61.77m

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)2.85
Margine lordo69.10%
Margine di profitto netto15.31%
Rapporto debito/patrimonio netto43.5%

Come si è comportato REPX nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.7%
Rendimento attuale del dividendo
53%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare REPX per ricevere un dividendo imminente?
Riley Exploration Permian date dei dividendi
Data di stacco del dividendoApr 29 2026
Data di pagamento dei dividendiMay 13 2026
Giorni fino al dividendo Ex10 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi4 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/07 04:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/07 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Riley Exploration Permian, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vadim MerkulovFreedom Broker
Sergey PigarevFreedom Broker
Nicholas PopeRoth Capital Partners