Loading...
DEC logo

Diversified Energy CompanyNYSE:DEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$1.0b
Prezzo delle azioni
n/a
1Y-5.3%
7D-0.1%
1D1.1%
Valore del portafoglio
​
Vista

Diversified Energy Company

Report azionario NYSE:DEC

Capitalizzazione di mercato: US$1.0b

Diversified Energy (DEC) Panoramica del titolo

Diversified Energy Company, una società energetica indipendente, si occupa di produzione, trasporto e commercializzazione di gas naturale, petrolio e liquidi principalmente nelle regioni degli Appalachi e centrali degli Stati Uniti. Maggiori dettagli

DEC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 81.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 18.3% all'anno per i prossimi 3 anni

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 8.1% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


DEC Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

View all narratives

Concorrenti di Diversified Energy Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Diversified Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$14.32
Massimo di 52 settimaneUS$18.90
Minimo di 52 settimaneUS$12.33
Beta0.30
Variazione di 1 mese7.19%
Variazione a 3 mesi-14.66%
Variazione di 1 anno-5.29%
Variazione a 3 anni-38.80%
Variazione a 5 anni-53.20%
Variazione dall'IPO-56.61%

Notizie e aggiornamenti recenti

Aggiornamento narrativa • Aug 07

DEC: Production Guidance And Buybacks Will Support Future Cash Flow Upside

Analysts have lowered their price target for Diversified Energy from $19.00 to $15.00, citing updated fair value, discount rate, revenue trajectory, profit margin, and future P/E assumptions in their refreshed models. What’s in the News for Diversified Energy Diversified Energy issued new full year 2026 production guidance.
Aggiornamento narrativa • Jul 24

DEC: Anadarko Basin Acquisition Will Drive Production Scale And Future Upside

Analysts have trimmed their price target for Diversified Energy from $22.43 to $20.38, citing slightly higher assumed discount rates, a softer revenue growth outlook, and a modestly lower profit margin, partly offset by a small uptick in the future P/E assumption. What is in the News for Diversified Energy Diversified Energy agreed, alongside Carlyle's Global Credit platform, to acquire a bolt on portfolio of oil and natural gas properties and related assets in the Anadarko Basin of Oklahoma from Camino Natural Resources.

Recent updates

Aggiornamento narrativa • Aug 07

DEC: Production Guidance And Buybacks Will Support Future Cash Flow Upside

Analysts have lowered their price target for Diversified Energy from $19.00 to $15.00, citing updated fair value, discount rate, revenue trajectory, profit margin, and future P/E assumptions in their refreshed models. What’s in the News for Diversified Energy Diversified Energy issued new full year 2026 production guidance.
Aggiornamento narrativa • Jul 24

DEC: Anadarko Basin Acquisition Will Drive Production Scale And Future Upside

Analysts have trimmed their price target for Diversified Energy from $22.43 to $20.38, citing slightly higher assumed discount rates, a softer revenue growth outlook, and a modestly lower profit margin, partly offset by a small uptick in the future P/E assumption. What is in the News for Diversified Energy Diversified Energy agreed, alongside Carlyle's Global Credit platform, to acquire a bolt on portfolio of oil and natural gas properties and related assets in the Anadarko Basin of Oklahoma from Camino Natural Resources.
Aggiornamento narrativa • Jul 10

DEC: Anadarko Basin ABS Funding Will Underpin Future Cash Flow Upside

Analysts have raised their fair value estimate for Diversified Energy from $15.00 to $19.00, citing updated assumptions around discount rates, revenue growth expectations, profit margins, and a higher future P/E multiple. What's in the News for Diversified Energy Diversified Energy completed a roughly $1.175b acquisition of oil and gas assets in Oklahoma's Anadarko Basin, funded primarily by an $895m private issuance of fixed rate asset backed securities through its DP Eagle LLC vehicle, with proceeds also used for liquidity reserves and transaction costs (source: recent news reports).
Aggiornamento narrativa • Jun 26

DEC: Anadarko Basin Expansion And Buybacks Will Support Future Upside

Analysts have raised their price target for Diversified Energy from $20.50 to about $22.43, citing updated assumptions around fair value, discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E as key drivers of the revision. What’s in the News for Diversified Energy Diversified Energy and Carlyle's Global Credit platform agreed to acquire a bolt-on portfolio of oil and natural gas properties in the Anadarko Basin of Oklahoma from Camino Natural Resources, with Diversified funding about $210 million through its senior secured bank facility.
Seeking Alpha • Jun 08

Diversified Energy: Stronger Numbers, Same Complicated Model

Summary Diversified Energy has improved operationally, with Q1 2026 production, adjusted EBITDA, and free cash flow all showing significant growth. DEC's acquisition-driven scale, particularly from Maverick, Sheridan, and Camino, is enhancing cash flow but increasing business complexity and integration risks. Leverage has decreased to 2.2x net debt/EBITDA, supporting ongoing dividends and buybacks, yet the debt-heavy, acquisition-dependent model remains a key risk. My valuation finds DEC fairly priced near $13–14 per share, with upside capped by market reluctance to pay a premium for complex, debt-laden stories. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 26

Diversified Energy: Old Wells And Some Leverage Bring Strong Cash Flow

Summary Diversified Energy offers a steady business model with strong cash flow and a 9% dividend yield, supported by extensive hedging and low decline rates. The company’s strategy focuses on acquiring old wells, improving recovery rates, and reducing operating costs, but high debt and environmental liabilities remain concerns. Recent acquisitions, including Maverick Natural Resources, are transformative, promising revenue growth and synergies, but also increasing debt and financing costs. To enhance investor confidence, Diversified should focus on reducing asset retirement obligations, executing consistent operations, and leveraging cash flow for debt reduction and share buybacks. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 19

Diversified Energy: Incredible Growth Potential With Maverick Natural Resources Acquisition, But Uncertainty Ahead

Summary Diversified Energy Company PLC's hold rating has been maintained due to lower gas prices, rising operating costs, and missed EBITDA margin targets. The Maverick Natural Resources acquisition boosts production and revenue, but uncertainties around cost synergies and commodity prices persist. DEC's hedging strategies and diversified portfolio aim to stabilize cash flow, yet economic slowdown fears and energy market volatility remain concerns. Investors should wait for clearer financial results post-acquisition before considering an upgrade, despite attractive dividend yields. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 03

Diversified Energy: On A Solid Growth Trajectory Following Acquisitions

Summary I am raising my rating to buy for Diversified Energy Company due to strategic acquisitions poised to boost profitability and operational capacity. DEC's Q3 2024 revenue grew 10.83% YoY to $239.05 million, with a 12.68% increase in adjusted EBITDA and a 32% TTM free cash flow yield. The acquisition of Maverick Natural Resources will expand DEC's presence in the Anadarko and Permian Basins, potentially increasing revenue by 95% and free cash flow by 55%. Despite a 5% YoY revenue decline in Q3 2024, DEC's debt reduction and continued dividend payments underscore its robust financial strategy and long-term value creation. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 20

Diversified Energy: The Risks Of Asset Retirement Obligations Are Too Great For Investors

Summary Diversified Energy faces substantial well retirement obligations, which are understated, posing significant financial risks if natural gas prices remain low. The derivatives book offers potential upside, but the variability in outcomes and financial risks remain high. Current dividend payments are unsustainable without increasing energy prices, making this stock a high-risk, leveraged bet on future energy market conditions. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 14

Diversified Energy: 9.6% Yield And Strong Fundamentals Make A Sound Tactical Investment

Summary Diversified Energy Company focuses on acquiring low-decline, cash-flowing wells, avoiding exploration risks and CapEx-intensive developments, making it an attractive cash flow machine. Over the past ~ 5 years, DEC has expanded its free cash flow base in a consistent manner, by conducting M&A and deleveraging the balance sheet. Yet, at the same time, the valuations have gone down. Currently, the TTM EV/EBITDA is below 5x. This renders the dividend yield enticing at ~ 9.6%. In this article, I elaborate on the key reasons why, in my opinion, DEC offers an attractive tactical investment case for especially yield-seeking investors to complement their portfolios. Read the full article on Seeking Alpha

Rendimenti per gli azionisti

DECUS Oil and GasUS Mercato
7D-0.1%6.8%0.6%
1Y-5.3%39.0%20.1%

Ritorno vs Industria: DEC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 39 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DEC ha avuto una performance inferiore al mercato US che ha registrato un rendimento 20.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DEC's price volatile compared to industry and market?
DEC volatility
DEC Average Weekly Movement5.8%
Oil and Gas Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.3%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: DEC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di DEC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20011,987Rusty Hutsonwww.div.energy

Diversified Energy Company, società energetica indipendente, si occupa della produzione, del trasporto e della commercializzazione di gas naturale, petrolio e liquidi principalmente negli Appalachi e nelle regioni centrali degli Stati Uniti. Opera anche nelle formazioni scistose di Bossier e Haynesville e nelle arenarie della Cotton Valley nel Texas orientale e nella Louisiana occidentale, nel Barnett Shale nel Texas settentrionale e nelle aree di produzione del Mid-Continent nel Texas centrale, nonché nel bacino di Anadarko nel Texas settentrionale e in Oklahoma e nel bacino di Permian nel Texas occidentale e nel Nuovo Messico. Diversified Energy Company è stata fondata nel 2001 e ha sede a Birmingham, in Alabama.

Diversified Energy Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Diversified Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
DEC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.01b
Utili (TTM)US$452.91m
Ricavi(TTM)US$1.94b
2.2x
Rapporto P/E
0.5x
Rapporto P/S

DEC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DEC Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.94b
Costo del fatturatoUS$833.88m
Profitto lordoUS$1.11b
Altre speseUS$656.64m
UtiliUS$452.91m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2026

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)6.40
Margine lordo57.09%
Margine di profitto netto23.30%
Rapporto debito/patrimonio netto304.8%

Come si è comportato DEC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.1%
Rendimento attuale del dividendo
19%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare DEC per ricevere un dividendo imminente?
Diversified Energy date dei dividendi
Data di stacco del dividendoAug 28 2026
Data di pagamento dei dividendiSep 30 2026
Giorni fino al dividendo Ex10 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi43 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/08/17 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/08/14 00:00
Utili2026/06/30
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diversified Energy Company è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul DiamondCitigroup Inc
Sanjeev BahlEdison Investment Research
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH