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Diversified Energy CompanyNYSE:DEC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato US$1.3b
Prezzo delle azioni
US$16.74
US$20.5
18.3% sottovalutato sconto intrinseco
1Y19.4%
7D-3.7%
Valore del portafoglio
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Diversified Energy Company

Report azionario NYSE:DEC

Capitalizzazione di mercato: US$1.3b

Diversified Energy (DEC) Panoramica del titolo

Diversified Energy Company, una società energetica indipendente, si occupa di produzione, trasporto e commercializzazione di gas naturale, petrolio e liquidi principalmente nelle regioni degli Appalachi e centrali degli Stati Uniti. Maggiori dettagli

DEC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria0/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 90.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

È diventato redditizio quest'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 32.4% all'anno per i prossimi 3 anni

Andamento instabile dei dividendi


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Diversified Energy

LNG Exports And Data Center Demand Will Support Long Term Cash Rich Production

Catalysts About Diversified Energy Diversified Energy acquires and optimizes long life, low decline oil and gas assets to generate resilient, cash rich production. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$20.5
FV
18.3% sottovalutato sconto intrinseco
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Diversified Energy

Future LNG Exposure And Asset Retirement Risks Will Eventually Be Rewarded

Catalysts About Diversified Energy Diversified Energy acquires, operates and optimizes portfolios of long life, low decline U.S. oil and gas assets to generate cash flow. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$15
FV
11.6% sopravvalutato sconto intrinseco
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Diversified Energy

Low-Decline Gas Assets And LNG Demand Will Drive Powerful Long-Term Upside

Catalysts About Diversified Energy Diversified Energy acquires, optimizes and operates long life, low decline producing energy assets to generate resilient, cash rich production. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$26
FV
35.6% sottovalutato sconto intrinseco
14
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Concorrenti di Diversified Energy Company

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Diversified Energy
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$16.74
Massimo di 52 settimaneUS$18.90
Minimo di 52 settimaneUS$10.08
Beta0.59
Variazione di 1 mese20.35%
Variazione a 3 mesi15.61%
Variazione di 1 anno19.40%
Variazione a 3 anni-30.25%
Variazione a 5 anni-49.88%
Variazione dall'IPO-49.27%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Diversified Energy: A Contrarian Energy Play, But Don't Forget Long-Term Risks

Dec 07

Diversified Energy: Old Wells And Some Leverage Bring Strong Cash Flow

Mar 26

Diversified Energy: Incredible Growth Potential With Maverick Natural Resources Acquisition, But Uncertainty Ahead

Mar 19

Diversified Energy: On A Solid Growth Trajectory Following Acquisitions

Feb 03

Diversified Energy: The Risks Of Asset Retirement Obligations Are Too Great For Investors

Oct 20

Diversified Energy: 9.6% Yield And Strong Fundamentals Make A Sound Tactical Investment

Oct 14

Why I Ultimately Decided Against Investing In Diversified Energy Company

Jul 29

Rendimenti per gli azionisti

DECUS Oil and GasUS Mercato
7D-3.7%-2.8%-0.3%
1Y19.4%22.6%16.1%

Ritorno vs Industria: DEC ha avuto una performance inferiore rispetto al US Oil and Gas che ha registrato un rendimento 22.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: DEC ha superato il mercato US che ha restituito 16.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is DEC's price volatile compared to industry and market?
DEC volatility
DEC Average Weekly Movement6.4%
Oil and Gas Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement7.1%
10% most volatile stocks in US Market16.4%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Prezzo delle azioni stabile: DEC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di DEC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20011,987Rusty Hutsonwww.div.energy

Diversified Energy Company, società energetica indipendente, si occupa della produzione, del trasporto e della commercializzazione di gas naturale, petrolio e liquidi principalmente negli Appalachi e nelle regioni centrali degli Stati Uniti. Opera anche nelle formazioni scistose di Bossier e Haynesville e nelle arenarie della Cotton Valley nel Texas orientale e nella Louisiana occidentale, nel Barnett Shale nel Texas settentrionale e nelle aree di produzione del Mid-Continent nel Texas centrale, nonché nel bacino di Anadarko nel Texas settentrionale e in Oklahoma e nel bacino di Permian nel Texas occidentale e nel Nuovo Messico. Diversified Energy Company è stata fondata nel 2001 e ha sede a Birmingham, in Alabama.

Diversified Energy Company Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Diversified Energy con la sua capitalizzazione di mercato?
DEC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$1.26b
Utili (TTM)US$341.12m
Ricavi(TTM)US$1.61b
3.5x
Rapporto P/E
0.8x
Rapporto P/S

DEC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
DEC Conto economico (TTM)
RicaviUS$1.61b
Costo del fatturatoUS$738.75m
Profitto lordoUS$872.70m
Altre speseUS$531.59m
UtiliUS$341.12m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)4.72
Margine lordo54.16%
Margine di profitto netto21.17%
Rapporto debito/patrimonio netto296.7%

Come si è comportato DEC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.9%
Rendimento attuale del dividendo
25%
Rapporto di remunerazione
Quando è necessario acquistare DEC per ricevere un dividendo imminente?
Diversified Energy date dei dividendi
Data di stacco del dividendoMay 29 2026
Data di pagamento dei dividendiJun 30 2026
Giorni fino al dividendo Ex56 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi88 days

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/04/01 16:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/04/01 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Diversified Energy Company è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Paul DiamondCitigroup Inc
Sanjeev BahlEdison Investment Research
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH